Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 430.863.492 |
| Posizioni attuali | 21 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A ha dichiarato un totale di 21 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 430.863.492 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A sono Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , NextDecade Corporation (US:NEXT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Venture Global, Inc. (US:VG) . Le nuove posizioni di MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A includono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,73 | 26,97 | 6,2586 | 2,8348 | |
| 4,70 | 41,92 | 9,7258 | 1,1531 | |
| 0,43 | 18,97 | 4,4025 | 1,0353 | |
| 0,17 | 18,66 | 4,3305 | 1,0001 | |
| 0,21 | 36,90 | 8,5618 | 0,7198 | |
| 0,19 | 45,28 | 10,5065 | 0,1455 | |
| 0,67 | 19,57 | 4,5403 | 0,1107 | |
| 0,32 | 19,98 | 4,6350 | 0,0311 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 19,30 | 4,4778 | -4,2474 | |
| 1,26 | 4,18 | 0,9695 | -0,8400 | |
| 0,56 | 17,52 | 4,0645 | -0,4824 | |
| 0,45 | 16,69 | 3,8735 | -0,3965 | |
| 0,94 | 18,24 | 4,2327 | -0,3025 | |
| 0,47 | 18,28 | 4,2421 | -0,2872 | |
| 0,21 | 8,08 | 1,8758 | -0,2317 | |
| 0,65 | 0,1511 | -0,1855 | ||
| 2,16 | 39,10 | 9,0713 | -0,1609 | |
| 0,36 | 18,66 | 4,3292 | -0,1464 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,19 | -0,47 | 45,28 | 4,75 | 10,5065 | 0,1455 | |||
| NEXT / NextDecade Corporation | 4,70 | 2,33 | 41,92 | 17,19 | 9,7258 | 1,1531 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 2,16 | 4,07 | 39,10 | 1,50 | 9,0713 | -0,1609 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,21 | 29,87 | 36,90 | 12,78 | 8,5618 | 0,7198 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 1,73 | 24,83 | 26,97 | 88,82 | 6,2586 | 2,8348 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,32 | -1,06 | 19,98 | 3,99 | 4,6350 | 0,0311 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,67 | 2,74 | 19,57 | 5,88 | 4,5403 | 0,1107 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,24 | -35,57 | 19,30 | -46,99 | 4,4778 | -4,2474 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,43 | 59,25 | 18,97 | 35,06 | 4,4025 | 1,0353 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,17 | 17,90 | 18,66 | 34,31 | 4,3305 | 1,0001 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,36 | 3,81 | 18,66 | -0,09 | 4,3292 | -0,1464 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,47 | 2,40 | 18,28 | -3,25 | 4,2421 | -0,2872 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,94 | 5,98 | 18,24 | -3,59 | 4,2327 | -0,3025 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,37 | -2,14 | 18,09 | 1,14 | 4,1966 | -0,0897 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,40 | 0,00 | 18,00 | 2,28 | 4,1772 | -0,0415 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,56 | 1,66 | 17,52 | -7,66 | 4,0645 | -0,4824 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,45 | 0,00 | 16,69 | -6,29 | 3,8735 | -0,3965 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,21 | 0,96 | 8,08 | -8,06 | 1,8758 | -0,2317 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,22 | 0,00 | 5,82 | 1,52 | 1,3501 | -0,0235 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 1,26 | 38,53 | 4,18 | -44,65 | 0,9695 | -0,8400 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,65 | -46,99 | 0,1511 | -0,1855 |
