Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 208.098.863
Posizioni attuali 13
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MTC Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 208.098.863 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MTC Wealth Management LLC sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

MTC Wealth Management LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 38,36 18,4335 0,8997
0,25 21,14 10,1571 0,5107
0,02 8,12 3,9016 0,4173
0,17 10,07 4,8376 0,2817
0,18 11,05 5,3092 0,0972
0,05 8,55 4,1089 0,0094
0,07 7,35 3,5333 0,0021
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,42 41,49 19,9385 -1,0488
0,24 12,49 6,0010 -0,2879
0,11 12,55 6,0304 -0,2764
0,28 8,28 3,9766 -0,2140
0,09 8,33 4,0022 -0,2065
0,12 20,33 9,7702 -0,1843
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 -3,17 41,49 -2,90 19,9385 -1,0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -2,71 38,36 7,46 18,4335 0,8997
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 -2,47 21,14 7,62 10,1571 0,5107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 -1,95 20,33 0,32 9,7702 -0,1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 -3,09 12,55 -2,27 6,0304 -0,2764
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 -3,19 12,49 -2,47 6,0010 -0,2879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 -2,04 11,05 4,12 5,3092 0,0972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 -2,42 10,07 8,53 4,8376 0,2817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 -2,35 8,55 2,44 4,1089 0,0094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,09 -3,21 8,33 -2,80 4,0022 -0,2065
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,28 -3,17 8,28 -3,00 3,9766 -0,2140
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -3,19 8,12 14,46 3,9016 0,4173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 -2,14 7,35 2,27 3,5333 0,0021