Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 7.365.181 |
| Posizioni attuali | 41 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.365.181 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class sono Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Apple Inc. (US:AAPL) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Le nuove posizioni di TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class includono F5, Inc. (US:FFIV) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,15 | 2,1000 | 2,1000 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,0800 | 2,0800 | |
| 1,03 | 1,03 | 13,9800 | 1,7900 | |
| 0,01 | 0,15 | 2,0800 | 0,5900 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,7300 | 0,4800 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,6400 | 0,3800 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,4100 | 0,3700 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,4300 | 0,3200 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,8200 | 0,3100 | |
| 0,00 | 0,16 | 2,2400 | 0,2800 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,38 | 5,2000 | -1,4400 | |
| 0,00 | 0,48 | 6,5700 | -1,2000 | |
| 0,00 | 0,28 | 3,8000 | -0,8800 | |
| 0,01 | 0,25 | 3,4700 | -0,8200 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,9200 | -0,7500 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,7000 | -0,6200 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0200 | -0,5400 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,9000 | -0,4700 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6500 | -0,4600 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,7700 | -0,3700 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) | 1,03 | 41,86 | 1,03 | 42,05 | 13,9800 | 1,7900 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 3,69 | 0,48 | 4,56 | 6,5700 | -1,2000 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -3,05 | 5,2000 | -1,4400 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 12,20 | 0,32 | 16,67 | 4,3000 | -0,2600 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 20,87 | 0,28 | 0,36 | 3,8000 | -0,8800 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 20,00 | 0,27 | 28,30 | 3,7100 | 0,1300 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,01 | 9,85 | 0,25 | -0,39 | 3,4700 | -0,8200 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -1,38 | 2,9200 | -0,7500 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 40,48 | 0,21 | 38,93 | 2,8200 | 0,3100 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,01 | 15,25 | 0,20 | 28,10 | 2,6700 | 0,0900 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,00 | 20,00 | 0,18 | 35,29 | 2,5100 | 0,2100 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 21,43 | 0,18 | 25,52 | 2,4900 | 0,0500 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 29,41 | 0,18 | 42,40 | 2,4300 | 0,3200 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 27,45 | 0,18 | 46,28 | 2,4100 | 0,3700 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 58,97 | 0,16 | 41,38 | 2,2400 | 0,2800 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 27,59 | 0,16 | 35,83 | 2,2300 | 0,2000 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,15 | 2,1000 | 2,1000 | |||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | 82,14 | 0,15 | 72,73 | 2,0800 | 0,5900 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 36,36 | 0,15 | 28,81 | 2,0800 | 0,0800 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,15 | 2,0800 | 2,0800 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 15,45 | 1,9400 | -0,1300 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,71 | 1,9000 | -0,4700 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 13,16 | 0,14 | 10,32 | 1,9000 | -0,2300 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,38 | 1,7600 | -0,3600 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 77,14 | 0,13 | 71,62 | 1,7300 | 0,4800 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 57,14 | 0,13 | 35,87 | 1,7000 | 0,1400 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -8,76 | 1,7000 | -0,6200 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,01 | 39,00 | 0,13 | 11,61 | 1,7000 | -0,1900 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 13,79 | 0,12 | 29,03 | 1,6400 | 0,0600 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 70,59 | 0,12 | 62,16 | 1,6400 | 0,3800 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 23,81 | 0,11 | 26,67 | 1,5600 | 0,0400 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9,20 | 1,3100 | -0,1600 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 28,17 | 1,2400 | 0,0300 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 17,54 | 0,09 | 7,50 | 1,1800 | -0,1700 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 15,38 | 0,08 | 16,18 | 1,0800 | -0,0800 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -19,57 | 1,0200 | -0,5400 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -16,42 | 0,7700 | -0,3700 | |||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -27,69 | 0,6500 | -0,4600 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,35 | 0,6000 | -0,1900 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,04 | 68,00 | 0,5800 | 0,1500 | |||
| HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -19,61 | 0,5600 | -0,3000 |
