Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 398.670.799 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MSA Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 398.670.799 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MSA Advisors, LLC sono Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di MSA Advisors, LLC includono Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,91 | 1,2324 | 1,2324 | |
| 0,02 | 16,33 | 4,0949 | 1,0980 | |
| 0,04 | 19,22 | 4,8210 | 0,9331 | |
| 0,02 | 17,08 | 4,2833 | 0,6616 | |
| 0,19 | 28,02 | 7,0278 | 0,6335 | |
| 0,10 | 12,60 | 3,1597 | 0,6023 | |
| 0,03 | 9,05 | 2,2688 | 0,3088 | |
| 0,08 | 14,97 | 3,7539 | 0,2382 | |
| 0,17 | 8,89 | 2,2299 | 0,1710 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,1287 | 0,1287 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 31,53 | 7,9078 | -0,8987 | |
| 0,10 | 21,54 | 5,4032 | -0,7232 | |
| 0,12 | 74,25 | 18,6249 | -0,6481 | |
| 0,12 | 0,48 | 0,1207 | -0,1035 | |
| 0,00 | 1,95 | 0,4888 | -0,0400 | |
| 0,92 | 129,98 | 32,6037 | -0,0371 | |
| 0,02 | 0,82 | 0,2058 | -0,0114 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,0579 | -0,0069 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0606 | -0,0017 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,0490 | -0,0008 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,92 | -1,56 | 129,98 | 1,99 | 32,6037 | -0,0371 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,12 | -10,67 | 74,25 | -1,33 | 18,6249 | -0,6481 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,34 | -1,85 | 31,53 | -8,32 | 7,9078 | -0,8987 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,19 | -3,14 | 28,02 | 12,22 | 7,0278 | 0,6335 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | -2,51 | 21,54 | -9,95 | 5,4032 | -0,7232 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -4,45 | 19,22 | 26,61 | 4,8210 | 0,9331 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -5,71 | 17,08 | 20,76 | 4,2833 | 0,6616 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 0,00 | 16,33 | 39,52 | 4,0949 | 1,0980 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | -3,98 | 14,97 | 9,02 | 3,7539 | 0,2382 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,10 | 0,00 | 12,60 | 26,15 | 3,1597 | 0,6023 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 9,05 | 18,19 | 2,2688 | 0,3088 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,17 | 0,00 | 8,89 | 10,57 | 2,2299 | 0,1710 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | 4,91 | 1,2324 | 1,2324 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 20,85 | 0,5642 | 0,0874 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,95 | -5,62 | 0,4888 | -0,0400 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 10,51 | 0,2982 | 0,0227 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 13,43 | 0,2374 | 0,0236 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | -3,30 | 0,2058 | -0,0114 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,02 | 0,51 | 0,1287 | 0,1287 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 12,05 | 0,1260 | 0,0110 | |||
| BODI / The Beachbody Company, Inc. | 0,12 | -0,07 | 0,48 | -45,03 | 0,1207 | -0,1035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 15,58 | 0,1024 | 0,0117 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 45,80 | 0,0872 | 0,0261 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,82 | 0,0606 | -0,0017 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -8,73 | 0,0579 | -0,0069 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | 0,20 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,52 | 0,0490 | -0,0008 | |||
| AGEN / Agenus Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAGL / The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SATL / Satellogic Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RENB / Lunai Bioworks Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
