Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 339.880.304 |
| Posizioni attuali | 80 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MPS Loria Financial Planners, LLC ha dichiarato un totale di 80 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 339.880.304 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MPS Loria Financial Planners, LLC sono iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) . Le nuove posizioni di MPS Loria Financial Planners, LLC includono iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 112,87 | 33,2094 | 2,0706 | |
| 0,68 | 40,92 | 12,0382 | 0,7700 | |
| 0,15 | 34,69 | 10,2072 | 0,3286 | |
| 0,01 | 3,71 | 1,0911 | 0,1986 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,1245 | 0,1245 | |
| 0,01 | 1,86 | 0,5486 | 0,0974 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,2075 | 0,0815 | |
| 0,00 | 1,55 | 0,4552 | 0,0776 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,0741 | 0,0741 | |
| 0,03 | 2,95 | 0,8684 | 0,0711 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 58,35 | 17,1687 | -2,8552 | |
| 0,01 | 2,27 | 0,6693 | -0,4579 | |
| 0,24 | 13,60 | 4,0005 | -0,2329 | |
| 0,02 | 2,97 | 0,8752 | -0,1464 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,5218 | -0,1068 | |
| 0,02 | 4,29 | 1,2623 | -0,0872 | |
| 0,00 | 0,84 | 0,2471 | -0,0824 | |
| 0,00 | 1,72 | 0,5047 | -0,0531 | |
| 0,02 | 0,62 | 0,1827 | -0,0503 | |
| 0,01 | 4,35 | 1,2807 | -0,0386 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,33 | -2,88 | 112,87 | 7,51 | 33,2094 | 2,0706 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | -6,42 | 58,35 | -13,57 | 17,1687 | -2,8552 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,68 | -3,17 | 40,92 | 7,70 | 12,0382 | 0,7700 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,15 | -2,57 | 34,69 | 4,16 | 10,2072 | 0,3286 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF | 0,24 | -2,99 | 13,60 | -4,74 | 4,0005 | -0,2329 | |||
| SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF | 0,39 | 0,66 | 10,46 | -0,13 | 3,0772 | -0,0290 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,01 | -11,44 | 4,35 | -2,16 | 1,2807 | -0,0386 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,29 | -5,69 | 1,2623 | -0,0872 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -7,00 | 3,71 | 23,23 | 1,0911 | 0,1986 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,04 | 1,28 | 3,54 | 1,58 | 1,0425 | 0,0078 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -2,52 | 2,97 | -13,65 | 0,8752 | -0,1464 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,03 | 0,39 | 2,95 | 9,78 | 0,8684 | 0,0711 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -0,78 | 2,68 | 9,62 | 0,7877 | 0,0632 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,50 | 2,27 | -40,16 | 0,6693 | -0,4579 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -2,37 | 2,27 | 0,13 | 0,6679 | -0,0048 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,11 | 2,07 | 9,00 | 0,6095 | 0,0458 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -15,92 | 1,86 | 22,55 | 0,5486 | 0,0974 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -27,43 | 1,77 | -16,33 | 0,5218 | -0,1068 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,72 | -8,78 | 0,5047 | -0,0531 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 3,32 | 1,55 | 21,52 | 0,4552 | 0,0776 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,21 | 1,47 | -1,47 | 0,4328 | -0,0099 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,05 | 1,42 | 14,02 | 0,4187 | 0,0485 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | -8,31 | 1,27 | -8,33 | 0,3728 | -0,0369 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -4,02 | 1,04 | 8,94 | 0,3050 | 0,0229 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,89 | 1,00 | -9,69 | 0,2936 | -0,0340 | |||
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0,02 | 7,28 | 0,93 | 14,83 | 0,2734 | 0,0332 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -28,34 | 0,84 | -24,48 | 0,2471 | -0,0824 | |||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,04 | 1,21 | 0,83 | 7,25 | 0,2436 | 0,0146 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -0,18 | 0,82 | -0,12 | 0,2423 | -0,0023 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | 0,55 | 0,76 | 32,52 | 0,2245 | 0,0538 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,27 | 0,73 | 22,58 | 0,2158 | 0,0384 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 43,69 | 0,2112 | 0,0629 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 32,16 | 0,71 | 66,27 | 0,2075 | 0,0815 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0,01 | 1,61 | 0,70 | 10,67 | 0,2047 | 0,0184 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -0,14 | 0,64 | -6,57 | 0,1883 | -0,0150 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,02 | -0,28 | 0,62 | -20,89 | 0,1827 | -0,0503 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -9,13 | 0,60 | -13,09 | 0,1779 | -0,0285 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -0,13 | 0,57 | 27,74 | 0,1682 | 0,0355 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,59 | 0,57 | 13,29 | 0,1680 | 0,0182 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,69 | 0,56 | -8,74 | 0,1661 | -0,0174 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -11,86 | 0,56 | 4,51 | 0,1637 | 0,0058 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,90 | 0,54 | -3,89 | 0,1602 | -0,0077 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,48 | 0,53 | -6,18 | 0,1564 | -0,0115 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -0,83 | 0,50 | 63,37 | 0,1459 | 0,0558 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,49 | -1,60 | 0,1452 | -0,0036 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -4,07 | 0,48 | 49,84 | 0,1409 | 0,0462 | |||
| RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0,01 | 0,82 | 0,48 | 1,92 | 0,1406 | 0,0016 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -2,86 | 0,46 | 8,16 | 0,1366 | 0,0093 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,55 | 0,1358 | 0,0119 | |||
| AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 0,01 | 20,32 | 0,44 | 26,14 | 0,1308 | 0,0264 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,42 | 0,1245 | 0,1245 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -14,28 | 0,42 | 5,04 | 0,1229 | 0,0050 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,41 | 1,49 | 0,1201 | 0,0007 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 2,03 | 0,40 | 16,91 | 0,1183 | 0,0164 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -1,23 | 0,40 | -5,71 | 0,1166 | -0,0082 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 4,90 | 0,1135 | 0,0045 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -10,71 | 0,1081 | -0,0138 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 18,57 | 0,1073 | 0,0160 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,36 | -1,63 | 0,1067 | -0,0028 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -4,35 | 0,36 | -4,77 | 0,1056 | -0,0064 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -0,46 | 0,35 | 1,76 | 0,1022 | 0,0011 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,14 | 0,32 | 10,34 | 0,0942 | 0,0081 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 23,26 | 0,0937 | 0,0172 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | 0,57 | 0,31 | 8,48 | 0,0906 | 0,0067 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 18,11 | 0,0885 | 0,0131 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,30 | 18,25 | 0,0878 | 0,0129 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,43 | 0,30 | 14,18 | 0,0877 | 0,0101 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,01 | 0,03 | 0,28 | -5,72 | 0,0825 | -0,0059 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2,22 | 0,0814 | 0,0013 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 6,69 | 0,0800 | 0,0046 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,27 | 1,13 | 0,0791 | 0,0005 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | 0,25 | 0,0741 | 0,0741 | |||||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,00 | 3,28 | 0,25 | 5,56 | 0,0729 | 0,0032 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -12,06 | 0,24 | -13,09 | 0,0705 | -0,0113 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -4,12 | 0,0688 | -0,0033 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0667 | 0,0667 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -9,43 | 0,22 | -3,49 | 0,0652 | -0,0029 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,0641 | -0,0006 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0605 | 0,0605 | |||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0595 | 0,0595 | |||||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
