Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 219.625.130
Posizioni attuali 87
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Motive Wealth Advisors ha dichiarato un totale di 87 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 219.625.130 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Motive Wealth Advisors sono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Le nuove posizioni di Motive Wealth Advisors includono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Motive Wealth Advisors - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,41 23,41 10,6598 1,2746
0,08 7,91 3,5997 0,7595
0,03 4,25 1,9335 0,5861
0,00 1,10 0,5028 0,5028
0,01 4,07 1,8533 0,4204
0,14 7,25 3,3010 0,3044
0,12 6,18 2,8123 0,2903
0,01 1,38 0,6282 0,2382
0,08 13,99 6,3680 0,1965
0,00 1,84 0,8392 0,1584
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 9,24 4,2076 -1,1118
0,15 15,03 6,8439 -0,9988
0,08 6,16 2,8041 -0,9317
0,09 4,17 1,8986 -0,6022
0,02 14,16 6,4488 -0,4512
0,15 12,55 5,7138 -0,4428
0,04 3,83 1,7419 -0,4357
0,08 7,22 3,2881 -0,3636
0,48 11,43 5,2054 -0,3197
0,00 0,32 0,1469 -0,2840
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-16 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,41 18,97 23,41 33,43 10,6598 1,2746
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,07 8,99 15,09 14,99 6,8730 -0,1486
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 2,23 15,03 2,52 6,8439 -0,9988
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,63 14,16 9,80 6,4488 -0,4512
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 13,31 13,99 21,22 6,3680 0,1965
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 -1,20 12,55 9,04 5,7138 -0,4428
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,48 0,00 11,43 10,69 5,2054 -0,3197
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,09 -7,09 9,24 -7,08 4,2076 -1,1118
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,05 3,52 8,12 22,53 3,6990 0,1522
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 25,54 7,91 48,90 3,5997 0,7595
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,14 26,27 7,25 29,40 3,3010 0,3044
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,08 3,17 7,22 5,79 3,2881 -0,3636
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 19,88 6,18 31,01 2,8123 0,2903
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,08 -12,04 6,16 -11,81 2,8041 -0,9317
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 15,64 4,25 68,63 1,9335 0,5861
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 -9,74 4,17 -10,82 1,8986 -0,6022
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 14,67 4,07 51,98 1,8533 0,4204
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 -5,16 3,83 -6,04 1,7419 -0,4357
AAPL / Apple Inc. 0,02 12,35 3,32 3,75 1,5115 -0,1997
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 -1,93 3,21 9,09 1,4594 -0,1123
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,13 -10,21 2,92 0,31 1,3275 -0,2270
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 15,35 2,31 32,99 1,0522 0,1229
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,09 1,84 44,89 0,8392 0,1584
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,58 10,55 0,7205 -0,0455
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,41 1,49 34,15 0,6762 0,0838
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 14,95 1,38 89,42 0,6282 0,2382
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,06 1,29 5,22 0,5869 -0,0687
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 30,49 1,22 39,59 0,5558 0,0878
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 33,41 1,19 35,72 0,5435 0,0731
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 12,11 1,16 27,77 0,5303 0,0427
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,10 0,5028 0,5028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,72 1,02 1,99 0,4658 -0,0712
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,30 1,02 30,38 0,4635 0,0458
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 10,88 0,86 59,37 0,3914 0,1026
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 14,32 0,84 29,78 0,3831 0,0364
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,30 0,73 4,16 0,3308 -0,0425
V / Visa Inc. 0,00 12,71 0,68 14,29 0,3097 -0,0089
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -1,37 0,64 3,08 0,2897 -0,0405
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,60 7,73 0,2728 -0,0248
MA / Mastercard Incorporated 0,00 11,17 0,57 14,00 0,2597 -0,0080
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,87 0,52 20,46 0,2387 0,0059
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 13,39 0,52 18,76 0,2366 0,0024
WMT / Walmart Inc. 0,01 14,34 0,51 27,57 0,2318 0,0180
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,51 10,75 0,2302 -0,0141
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,48 9,34 0,2188 -0,0163
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,48 6,97 0,2169 -0,0211
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 11,97 0,44 1,40 0,1988 -0,0313
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,23 0,44 23,58 0,1985 0,0098
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 9,81 0,40 -2,90 0,1835 -0,0381
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 21,38 0,39 21,67 0,1791 0,0058
ORCL / Oracle Corporation 0,00 14,89 0,38 79,72 0,1736 0,0601
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 56,79 0,38 71,82 0,1722 0,0542
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 60,61 0,37 65,63 0,1691 0,0491
GE / General Electric Company 0,00 12,97 0,35 45,68 0,1613 0,0309
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,32 0,34 -10,64 0,1534 -0,0480
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -59,94 0,32 -60,00 0,1469 -0,2840
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 11,83 0,32 4,58 0,1461 -0,0181
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,32 2,57 0,1453 -0,0215
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 9,16 0,1361 -0,0101
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,30 0,1350 0,1350
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 3,66 0,29 15,42 0,1333 -0,0021
LIN / Linde plc 0,00 11,59 0,29 12,45 0,1316 -0,0059
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,28 0,29 10,89 0,1301 -0,0075
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 37,48 0,28 26,58 0,1283 0,0093
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,27 0,1230 0,1230
BAC / Bank of America Corporation 0,01 17,95 0,27 33,83 0,1229 0,0149
KO / The Coca-Cola Company 0,00 23,15 0,26 21,76 0,1198 0,0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,26 0,1189 0,1189
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,00 0,00 0,26 4,00 0,1185 -0,0157
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,26 0,1164 0,1164
RTX / RTX Corporation 0,00 10,65 0,25 21,84 0,1147 0,0042
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,25 0,1144 0,1144
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,25 0,1123 0,1123
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 8,11 0,24 18,91 0,1089 0,0010
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,1079 0,1079
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,24 0,1072 0,1072
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,23 0,1046 0,1046
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,1020 0,1020
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,22 0,1002 0,1002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,22 0,0987 0,0987
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 0,0986 0,0986
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,21 0,0979 0,0979
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,0953 0,0953
CVX / Chevron Corporation 0,00 14,38 0,21 -1,90 0,0939 -0,0188
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,20 0,0927 0,0927
PGR / The Progressive Corporation 0,00 3,39 0,20 -2,40 0,0926 -0,0190
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0911 0,0911
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000