Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 224.735.066 |
| Posizioni attuali | 45 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MMGTX - Discovery Portfolio Class II ha dichiarato un totale di 45 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 224.735.066 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MMGTX - Discovery Portfolio Class II sono Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 11,37 | 5,0670 | 4,8090 | |
| 0,15 | 11,06 | 4,9297 | 3,9113 | |
| 0,15 | 29,13 | 12,9863 | 3,4330 | |
| 0,67 | 14,48 | 6,4560 | 2,3208 | |
| 0,11 | 8,13 | 3,6255 | 1,9736 | |
| 0,21 | 14,34 | 6,3931 | 1,5822 | |
| 0,04 | 2,98 | 1,3301 | 1,3301 | |
| 0,46 | 4,43 | 1,9767 | 1,0155 | |
| 0,13 | 13,24 | 5,9016 | 0,9307 | |
| 0,19 | 7,60 | 3,3894 | 0,5919 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,17 | 0,9656 | -2,6800 | |
| 1,53 | 8,00 | 3,5685 | -2,0976 | |
| 0,03 | 1,24 | 0,5547 | -1,7407 | |
| 1,27 | 2,92 | 1,3018 | -1,4498 | |
| 0,24 | 8,13 | 3,6234 | -1,0543 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,5025 | -0,9798 | |
| 0,31 | 2,17 | 0,9670 | -0,4635 | |
| 0,26 | 2,94 | 1,3124 | -0,2688 | |
| 0,30 | 10,75 | 4,7923 | -0,2454 | |
| 0,08 | 5,44 | 2,4246 | -0,2047 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,15 | 0,00 | 29,13 | 73,79 | 12,9863 | 3,4330 | |||
| QXO / QXO, Inc. | 0,67 | 25,46 | 14,48 | 99,60 | 6,4560 | 2,3208 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,21 | 11,04 | 14,34 | 69,89 | 6,3931 | 1,5822 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,03 | 0,00 | 13,93 | 40,22 | 6,2121 | 0,5488 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,13 | -15,90 | 13,24 | 51,78 | 5,9016 | 0,9307 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,19 | -0,30 | 11,48 | 24,54 | 5,1191 | -0,1354 | |||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,26 | 1.189,73 | 11,37 | 2.414,60 | 5,0670 | 4,8090 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,15 | 370,38 | 11,06 | 519,15 | 4,9297 | 3,9113 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,30 | 5,07 | 10,75 | 21,61 | 4,7923 | -0,2454 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,04 | -13,89 | 8,20 | 31,83 | 3,6564 | 0,1107 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,11 | 60,83 | 8,13 | 180,61 | 3,6255 | 1,9736 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,24 | 5,26 | 8,13 | -0,97 | 3,6234 | -1,0543 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 1,53 | 3,33 | 8,00 | -19,49 | 3,5685 | -2,0976 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,02 | -23,36 | 7,97 | 23,50 | 3,5516 | -0,1244 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,19 | 49,24 | 7,60 | 54,89 | 3,3894 | 0,5919 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,09 | 28,03 | 6,97 | 20,86 | 3,1053 | -0,1796 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,11 | 0,00 | 6,43 | 30,75 | 2,8664 | 0,0641 | |||
| LB / LandBridge Company LLC | 0,08 | 25,49 | 5,44 | 17,88 | 2,4246 | -0,2047 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,46 | 74,17 | 4,43 | 162,93 | 1,9767 | 1,0155 | |||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 0,04 | 2,98 | 1,3301 | 1,3301 | |||||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,26 | -5,00 | 2,94 | 6,09 | 1,3124 | -0,2688 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 1,27 | 13,86 | 2,92 | -39,52 | 1,3018 | -1,4498 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | 3,31 | 2,25 | 22,49 | 1,0028 | -0,0440 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,31 | -21,31 | 2,17 | -13,59 | 0,9670 | -0,4635 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,05 | -74,17 | 2,17 | -66,15 | 0,9656 | -2,6800 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 1,79 | 299,95 | 1,79 | 300,45 | 0,7982 | 0,5431 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,60 | 92,31 | 0,7135 | 0,2390 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,03 | -76,28 | 1,24 | -69,11 | 0,5547 | -1,7407 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | -66,09 | 1,13 | -56,67 | 0,5025 | -0,9798 | |||
| DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) | 0,01 | 0,79 | 0,3536 | 0,3536 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,01 | -1,92 | 0,56 | 30,86 | 0,2519 | 0,0060 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,55 | 10,28 | 0,2441 | -0,0387 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 20,75 | 0,2441 | -0,0143 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -6,88 | 0,2052 | -0,0765 | |||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| PROK / ProKidney Corp. | 0,13 | 0,00 | 0,08 | -32,43 | 0,0335 | -0,0298 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) | 0,20 | -0,17 | -0,0768 | -0,0768 | |||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) | Short | -0,27 | -0,27 | -0,1204 | -0,1204 | ||||
| SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) | Short | -0,30 | -0,30 | -0,1337 | -0,1337 |
