Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 392.166.146 |
| Posizioni attuali | 33 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MUOIX - US Core Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 33 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 392.166.146 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MUOIX - US Core Portfolio Class I sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di MUOIX - US Core Portfolio Class I includono General Electric Company (US:GE) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 12,01 | 3,0654 | 3,0654 | |
| 0,27 | 42,67 | 10,8941 | 2,5156 | |
| 0,04 | 8,21 | 2,0957 | 2,0957 | |
| 0,06 | 27,78 | 7,0937 | 1,7309 | |
| 0,07 | 7,83 | 1,9993 | 1,5718 | |
| 0,02 | 20,49 | 5,2322 | 1,1684 | |
| 0,02 | 6,32 | 1,6147 | 0,9198 | |
| 0,00 | 1,10 | 0,2815 | 0,2815 | |
| 0,04 | 15,41 | 3,9346 | 0,2239 | |
| 0,08 | 23,65 | 6,0378 | 0,1994 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,76 | 0,9601 | -1,8120 | |
| 0,01 | 5,05 | 1,2886 | -1,7941 | |
| 0,11 | 22,35 | 5,7078 | -1,1898 | |
| 0,14 | 15,20 | 3,8820 | -0,9728 | |
| 0,03 | 4,70 | 1,2010 | -0,9576 | |
| 0,07 | 14,96 | 3,8192 | -0,8934 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,1869 | -0,8922 | |
| 0,06 | 16,21 | 4,1402 | -0,7188 | |
| 0,12 | 15,30 | 3,9067 | -0,4408 | |
| 0,09 | 12,34 | 3,1516 | -0,3956 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | 1,93 | 42,67 | 48,59 | 10,8941 | 2,5156 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | 14,08 | 27,78 | 51,16 | 7,0937 | 1,7309 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | 0,00 | 23,65 | 18,19 | 6,0378 | 0,1994 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,10 | -4,99 | 22,78 | 9,55 | 5,8163 | -0,2510 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 2,39 | 22,35 | -5,43 | 5,7078 | -1,1898 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | 2,24 | 21,89 | 16,51 | 5,5896 | 0,1071 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 2,46 | 20,49 | 47,14 | 5,2322 | 1,1684 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 2,14 | 18,34 | 6,91 | 4,6833 | -0,3227 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,03 | 6,62 | 17,36 | 17,55 | 4,4320 | 0,1231 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,06 | 3,27 | 16,21 | -2,62 | 4,1402 | -0,7188 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 5,72 | 15,41 | 21,18 | 3,9346 | 0,2239 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,12 | 1,29 | 15,30 | 2,70 | 3,9067 | -0,4408 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,14 | 2,53 | 15,20 | -8,62 | 3,8820 | -0,9728 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,07 | -6,29 | 14,96 | -7,38 | 3,8192 | -0,8934 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 14,23 | 12,80 | 17,12 | 3,2690 | 0,0791 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,09 | -5,23 | 12,34 | 1,53 | 3,1516 | -0,3956 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | 12,01 | 3,0654 | 3,0654 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,04 | 8,21 | 2,0957 | 2,0957 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,07 | 341,93 | 7,83 | 434,40 | 1,9993 | 1,5718 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 116,63 | 6,32 | 165,56 | 1,6147 | 0,9198 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | -20,29 | 6,24 | -4,18 | 1,5924 | -0,3067 | |||
| CRH / CRH plc | 0,06 | -12,68 | 5,25 | -8,88 | 1,3410 | -0,3408 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | -53,15 | 5,05 | -52,23 | 1,2886 | -1,7941 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -25,72 | 4,70 | -36,42 | 1,2010 | -0,9576 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 2,64 | 4,19 | -3,12 | 1,0693 | -0,1922 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -57,68 | 3,76 | -60,43 | 0,9601 | -1,8120 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 2,97 | 24,53 | 2,97 | 24,53 | 0,7573 | 0,0623 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,02 | 2,58 | 2,54 | 4,40 | 0,6482 | -0,0613 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 1,10 | 0,2815 | 0,2815 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,01 | -53,06 | 0,74 | -52,08 | 0,1885 | -0,2611 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -79,09 | 0,73 | -80,21 | 0,1869 | -0,8922 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | -41,94 | 0,71 | -44,02 | 0,1805 | -0,1882 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 7,43 | 0,0740 | -0,0046 |
