Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 296.465.099 |
| Posizioni attuali | 22 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I ha dichiarato un totale di 22 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 296.465.099 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Le nuove posizioni di MLNIX - Global Concentrated Portfolio Class I includono AutoZone, Inc. (US:AZO) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,83 | 10,15 | 3,4287 | 1,8919 | |
| 0,02 | 22,76 | 7,6894 | 1,6409 | |
| 0,00 | 4,63 | 1,5649 | 1,5649 | |
| 0,18 | 28,88 | 9,7555 | 1,5567 | |
| 0,31 | 20,12 | 6,7962 | 1,4349 | |
| 0,04 | 20,76 | 7,0127 | 1,1338 | |
| 0,08 | 18,35 | 6,1977 | 1,1216 | |
| 0,06 | 16,03 | 5,4132 | 0,4248 | |
| 0,03 | 15,53 | 5,2460 | 0,2980 | |
| 0,03 | 12,75 | 4,3077 | 0,0668 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,39 | 2,39 | 0,8087 | -3,7887 | |
| 0,61 | 9,27 | 3,1302 | -2,3083 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,2018 | -1,7428 | |
| 0,07 | 19,30 | 6,5179 | -1,2899 | |
| 0,10 | 13,66 | 4,6157 | -1,0119 | |
| 0,01 | 6,93 | 2,3403 | -0,8531 | |
| 0,02 | 16,57 | 5,5984 | -0,8107 | |
| 0,19 | 17,43 | 5,8890 | -0,7600 | |
| 0,05 | 10,89 | 3,6798 | -0,5573 | |
| 0,02 | 8,98 | 3,0321 | -0,3582 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,18 | -7,89 | 28,88 | 34,27 | 9,7555 | 1,5567 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | -0,10 | 22,76 | 43,46 | 7,6894 | 1,6409 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 1,59 | 20,76 | 34,61 | 7,0127 | 1,1338 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 41,58 | 20,12 | 43,04 | 6,7962 | 1,4349 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,07 | -0,10 | 19,30 | -5,80 | 6,5179 | -1,2899 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,98 | 18,35 | 37,77 | 6,1977 | 1,1216 | |||
| CRH / CRH plc | 0,19 | -4,22 | 17,43 | -0,06 | 5,8890 | -0,7600 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,04 | -0,73 | 17,24 | 13,86 | 5,8251 | 0,0519 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -5,83 | 16,57 | -1,43 | 5,5984 | -0,8107 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 3,61 | 16,03 | 22,45 | 5,4132 | 0,4248 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,03 | 8,52 | 15,53 | 19,65 | 5,2460 | 0,2980 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,10 | -13,62 | 13,66 | -7,44 | 4,6157 | -1,0119 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,75 | 14,61 | 4,3077 | 0,0668 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,05 | -0,85 | 10,89 | -2,00 | 3,6798 | -0,5573 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,83 | 149,50 | 10,15 | 151,80 | 3,4287 | 1,8919 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | -33,55 | 9,27 | -35,05 | 3,1302 | -2,3083 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -1,56 | 8,98 | 0,92 | 3,0321 | -0,3582 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | -31,21 | 6,93 | -17,30 | 2,3403 | -0,8531 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 4,63 | 1,5649 | 1,5649 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -0,81 | 3,23 | -6,40 | 1,0920 | -0,2243 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 2,39 | -80,15 | 2,39 | -80,15 | 0,8087 | -3,7887 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -85,25 | 0,60 | -88,30 | 0,2018 | -1,7428 |
