Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 102.954.362 |
| Posizioni attuali | 233 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PHEQ - Parametric Hedged Equity ETF ha dichiarato un totale di 233 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 102.954.362 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PHEQ - Parametric Hedged Equity ETF sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di PHEQ - Parametric Hedged Equity ETF includono Synopsys, Inc. (IT:1SNPS) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , EOG Resources, Inc. (AT:EOGR) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Ford Motor Company (US:F) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,68 | 1,68 | 1,6311 | 1,5961 | |
| 0,04 | 6,91 | 6,7210 | 1,3265 | |
| 0,01 | 7,38 | 7,1803 | 1,3164 | |
| 0,00 | 3,40 | 3,3114 | 0,5615 | |
| 0,01 | 2,37 | 2,3089 | 0,5591 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,4241 | 0,4241 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,3701 | 0,3701 | |
| 0,37 | 0,3588 | 0,3588 | ||
| 0,37 | 0,3588 | 0,3588 | ||
| 0,00 | 0,35 | 0,3386 | 0,3386 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,04 | 0,0350 | -1,8228 | |
| -1,49 | -1,4463 | -1,4463 | ||
| -1,49 | -1,4463 | -1,4463 | ||
| 0,03 | 5,88 | 5,7270 | -1,1632 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,6021 | -0,6330 | |
| -0,48 | -0,4704 | -0,4704 | ||
| -0,48 | -0,4704 | -0,4704 | ||
| -0,45 | -0,4339 | -0,4339 | ||
| -0,45 | -0,4339 | -0,4339 | ||
| 0,00 | 0,35 | 0,3403 | -0,2837 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 8,70 | 7,38 | 44,05 | 7,1803 | 1,3164 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 0,53 | 6,91 | 46,56 | 6,7210 | 1,3265 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 5,85 | 5,88 | -2,24 | 5,7270 | -1,1632 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 6,20 | 4,10 | 22,46 | 3,9860 | 0,1574 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 10,60 | 3,40 | 41,63 | 3,3114 | 0,5615 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -5,73 | 2,37 | 55,24 | 2,3089 | 0,5591 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 4,70 | 2,07 | 19,34 | 2,0123 | 0,0286 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 10,29 | 1,86 | 30,35 | 1,8142 | 0,1771 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 9,81 | 1,86 | 24,71 | 1,8080 | 0,1024 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,68 | 4.558,91 | 1,68 | 4.688,57 | 1,6311 | 1,5961 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 17,03 | 1,51 | 10,46 | 1,4702 | -0,0954 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -11,29 | 1,47 | 8,79 | 1,4338 | -0,1172 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 9,82 | 1,43 | 0,14 | 1,3960 | -0,2433 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 9,83 | 1,43 | 11,30 | 1,3901 | -0,0794 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 10,07 | 1,23 | 58,17 | 1,1964 | 0,3061 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 9,81 | 1,22 | -0,41 | 1,1836 | -0,2151 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 9,90 | 1,16 | 12,73 | 1,1293 | -0,0497 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 10,00 | 1,11 | 15,15 | 1,0809 | -0,0234 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 9,86 | 1,02 | 22,45 | 0,9928 | 0,0384 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 9,85 | 1,01 | 1,20 | 0,9851 | -0,1602 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 6,49 | 0,98 | 6,52 | 0,9541 | -0,0993 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 9,87 | 0,96 | 2,68 | 0,9323 | -0,1354 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 9,83 | 0,93 | 23,54 | 0,9096 | 0,0432 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 9,84 | 0,93 | -2,71 | 0,9076 | -0,1895 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 7,47 | 0,89 | 21,90 | 0,8615 | 0,0300 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 9,84 | 0,87 | 8,52 | 0,8435 | -0,0709 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 3,19 | 0,80 | 61,41 | 0,7781 | 0,2109 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 9,89 | 0,79 | 30,35 | 0,7651 | 0,0743 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 18,88 | 0,76 | 32,64 | 0,7404 | 0,0840 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 7,58 | 0,75 | 10,13 | 0,7303 | -0,0500 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 9,85 | 0,72 | 77,34 | 0,7013 | 0,2364 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 9,93 | 0,69 | 10,84 | 0,6671 | -0,0413 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 3,28 | 0,69 | -11,61 | 0,6669 | -0,2205 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -3,74 | 0,62 | -42,67 | 0,6021 | -0,6330 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 43,47 | 0,61 | 76,45 | 0,5916 | 0,1968 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 9,82 | 0,60 | 26,91 | 0,5831 | 0,0425 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 9,82 | 0,59 | 57,53 | 0,5711 | 0,1448 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 9,77 | 0,59 | 20,58 | 0,5706 | 0,0133 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 2,98 | 0,58 | 21,97 | 0,5681 | 0,0208 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,58 | -3,32 | 0,5680 | -0,1227 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 9,88 | 0,54 | 19,08 | 0,5285 | 0,0063 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 93,33 | 0,54 | 132,33 | 0,5252 | 0,2587 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 53,12 | 0,54 | 78,41 | 0,5234 | 0,1784 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 152,59 | 0,54 | 136,73 | 0,5211 | -0,0223 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -1,89 | 0,53 | 23,33 | 0,5203 | 0,0238 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 11,42 | 0,50 | 8,46 | 0,4870 | -0,0409 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 9,82 | 0,50 | 6,65 | 0,4841 | -0,0504 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -13,65 | 0,48 | 11,60 | 0,4682 | -0,0257 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 9,93 | 0,47 | -1,86 | 0,4619 | -0,0913 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 9,85 | 0,46 | 4,55 | 0,4480 | -0,0563 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -8,42 | 0,46 | 7,80 | 0,4439 | -0,0405 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -1,94 | 0,45 | 1,57 | 0,4414 | -0,0694 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -3,43 | 0,45 | -1,95 | 0,4403 | -0,0875 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 9,78 | 0,45 | 8,52 | 0,4349 | -0,0366 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -2,17 | 0,44 | 1,39 | 0,4268 | -0,0682 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 95,23 | 0,44 | 181,94 | 0,4258 | 0,2482 | |||
| 1SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,4241 | 0,4241 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 3,20 | 0,43 | -15,98 | 0,4198 | -0,1674 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 9,82 | 0,43 | -1,60 | 0,4193 | -0,0818 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 9,91 | 0,43 | 19,44 | 0,4186 | 0,0055 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 8,82 | 0,43 | 36,74 | 0,4169 | 0,0583 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 5,95 | 0,42 | 3,19 | 0,4088 | -0,0580 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -8,35 | 0,40 | 21,02 | 0,3923 | 0,0102 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 9,78 | 0,40 | 11,80 | 0,3878 | -0,0202 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 9,89 | 0,39 | 11,05 | 0,3820 | -0,0222 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 17,43 | 0,39 | 18,65 | 0,3780 | 0,0026 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 9,82 | 0,39 | -16,56 | 0,3777 | -0,1553 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 9,88 | 0,38 | 31,27 | 0,3723 | 0,0384 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 9,88 | 0,38 | 31,27 | 0,3723 | 0,0384 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 9,79 | 0,38 | 15,45 | 0,3710 | -0,0078 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,3701 | 0,3701 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 99,20 | 0,38 | 139,49 | 0,3666 | 0,1865 | |||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,37 | 0,3588 | 0,3588 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,37 | 0,3588 | 0,3588 | ||||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,36 | 18,57 | 0,3546 | 0,0022 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 6,14 | 0,36 | 54,70 | 0,3527 | 0,0838 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 9,86 | 0,36 | 3,49 | 0,3471 | -0,0476 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 9,79 | 0,35 | 12,54 | 0,3408 | -0,0153 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -27,27 | 0,35 | -35,96 | 0,3403 | -0,2837 | |||
| EOGR / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,3386 | 0,3386 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 166,40 | 0,35 | 196,58 | 0,3380 | 0,2033 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 9,86 | 0,34 | 32,94 | 0,3300 | 0,0373 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 9,81 | 0,33 | 23,70 | 0,3260 | 0,0164 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 9,64 | 0,33 | 0,60 | 0,3254 | -0,0548 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 820,98 | 0,33 | 1.118,52 | 0,3208 | 0,2548 | |||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,33 | 0,3176 | 0,3176 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,33 | 0,3176 | 0,3176 | ||||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 9,83 | 0,33 | 5,52 | 0,3166 | -0,0368 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 10,71 | 0,32 | 48,62 | 0,3154 | 0,0653 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 9,84 | 0,32 | 11,42 | 0,3138 | -0,0176 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 9,89 | 0,32 | 5,30 | 0,3095 | -0,0363 | |||
| SPF / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 9,60 | 0,32 | 52,91 | 0,3069 | 0,0708 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 9,86 | 0,31 | 5,12 | 0,2998 | -0,0358 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 9,83 | 0,31 | 3,03 | 0,2984 | -0,0421 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | 1.945,07 | 0,30 | 2.433,33 | 0,2967 | 0,2825 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 9,83 | 0,30 | -2,25 | 0,2965 | -0,0598 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 9,82 | 0,30 | 5,59 | 0,2945 | -0,0334 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -15,41 | 0,30 | 13,16 | 0,2933 | -0,0113 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 9,86 | 0,30 | 4,18 | 0,2913 | -0,0376 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 9,84 | 0,30 | 6,05 | 0,2904 | -0,0322 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,2889 | 0,2889 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 219,67 | 0,30 | 252,38 | 0,2886 | 0,1920 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -12,95 | 0,29 | -24,48 | 0,2858 | -0,1589 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 3,18 | 0,29 | -6,41 | 0,2848 | -0,0734 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | 0,29 | 0,2842 | 0,2842 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 9,80 | 0,29 | 32,57 | 0,2820 | 0,0317 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 9,83 | 0,29 | 1,41 | 0,2803 | -0,0452 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 9,73 | 0,28 | 39,90 | 0,2773 | 0,0444 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 9,84 | 0,28 | 3,27 | 0,2772 | -0,0376 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 9,79 | 0,28 | 9,69 | 0,2758 | -0,0202 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 9,77 | 0,28 | 9,02 | 0,2709 | -0,0215 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 222,60 | 0,27 | 307,58 | 0,2623 | 0,1858 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 711,20 | 0,27 | 715,15 | 0,2621 | 0,2235 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 4,13 | 0,27 | -2,19 | 0,2614 | -0,0528 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 9,84 | 0,26 | 34,87 | 0,2566 | 0,0328 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 9,85 | 0,26 | 29,56 | 0,2561 | 0,0235 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -1,17 | 0,26 | 3,14 | 0,2561 | -0,0361 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 2,30 | 0,26 | 17,49 | 0,2551 | -0,0002 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 10,08 | 0,26 | 17,57 | 0,2546 | -0,0000 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 9,83 | 0,26 | 26,34 | 0,2526 | 0,0179 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,2515 | 0,2515 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,26 | 15,32 | 0,2495 | -0,0048 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 9,81 | 0,25 | 9,57 | 0,2456 | -0,0182 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 13,33 | 0,25 | 16,90 | 0,2432 | -0,0013 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 9,87 | 0,25 | -2,76 | 0,2406 | -0,0510 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | -6,70 | 0,24 | 3,83 | 0,2384 | -0,0308 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 9,90 | 0,24 | 15,71 | 0,2368 | -0,0040 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | 9,79 | 0,24 | 56,86 | 0,2344 | 0,0589 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 9,89 | 0,24 | 54,55 | 0,2317 | 0,0548 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 9,78 | 0,23 | 12,14 | 0,2254 | -0,0109 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,23 | 9,13 | 0,2213 | -0,0178 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -38,34 | 0,23 | -29,25 | 0,2197 | -0,1445 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 3,28 | 0,22 | -10,57 | 0,2148 | -0,0677 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | -3,14 | 0,22 | 75,00 | 0,2119 | 0,0693 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 70,36 | 0,22 | 246,77 | 0,2098 | 0,1386 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,21 | 4,39 | 0,2085 | -0,0265 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,2072 | 0,2072 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -13,49 | 0,21 | 8,81 | 0,2053 | -0,0161 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -5,14 | 0,21 | 4,02 | 0,2016 | -0,0273 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 9,85 | 0,20 | 9,09 | 0,1992 | -0,0149 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -13,48 | 0,20 | -10,22 | 0,1967 | -0,0614 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 18,88 | 0,20 | 15,12 | 0,1936 | -0,0038 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -15,05 | 0,20 | 0,51 | 0,1932 | -0,0332 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -13,54 | 0,19 | -26,56 | 0,1835 | -0,1100 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -1,27 | 0,19 | 34,06 | 0,1808 | 0,0223 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | -8,47 | 0,19 | -2,12 | 0,1805 | -0,0367 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,18 | 0,1792 | 0,1792 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,02 | 9,84 | 0,18 | 3,98 | 0,1785 | -0,0233 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -16,80 | 0,18 | -5,24 | 0,1762 | -0,0425 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 9,97 | 0,18 | 49,17 | 0,1746 | 0,0361 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -13,57 | 0,18 | 6,67 | 0,1721 | -0,0177 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,18 | 33,33 | 0,1714 | 0,0193 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 9,83 | 0,18 | 3,55 | 0,1710 | -0,0235 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -14,71 | 0,17 | -12,56 | 0,1696 | -0,0584 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 9,69 | 0,17 | 1,76 | 0,1685 | -0,0270 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 10,02 | 0,17 | 34,92 | 0,1659 | 0,0213 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 9,81 | 0,17 | 15,97 | 0,1632 | -0,0022 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 9,90 | 0,17 | 14,48 | 0,1622 | -0,0047 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 70,75 | 0,16 | 68,42 | 0,1560 | 0,0467 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -41,77 | 0,16 | -34,32 | 0,1512 | -0,1196 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -56,74 | 0,15 | -40,16 | 0,1422 | -0,1378 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | 9,90 | 0,14 | 90,67 | 0,1397 | 0,0537 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 10,02 | 0,14 | -0,72 | 0,1337 | -0,0243 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -13,42 | 0,14 | -0,73 | 0,1332 | -0,0246 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -13,42 | 0,14 | -0,73 | 0,1332 | -0,0246 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 9,77 | 0,14 | 36,36 | 0,1323 | 0,0183 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -2,45 | 0,13 | 7,26 | 0,1301 | -0,0130 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,13 | 73,97 | 0,1237 | 0,0399 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 9,82 | 0,13 | -15,44 | 0,1230 | -0,0486 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -13,71 | 0,12 | -27,81 | 0,1193 | -0,0745 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 9,80 | 0,12 | 8,26 | 0,1150 | -0,0099 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 9,79 | 0,12 | 14,71 | 0,1143 | -0,0031 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 9,79 | 0,11 | 13,00 | 0,1100 | -0,0047 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 266,30 | 0,11 | 22,22 | 0,1078 | 0,0044 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 9,76 | 0,11 | -12,00 | 0,1078 | -0,0356 | |||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,11 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,11 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 112,32 | 0,10 | 100,00 | 0,1018 | 0,0414 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 10,12 | 0,10 | 70,00 | 0,0995 | 0,0301 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 9,69 | 0,10 | 11,76 | 0,0931 | -0,0044 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -6,00 | 0,09 | -1,09 | 0,0895 | -0,0166 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 9,91 | 0,09 | 9,64 | 0,0886 | -0,0065 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,09 | -16,82 | 0,0867 | -0,0363 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -10,95 | 0,08 | 1,20 | 0,0820 | -0,0142 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 121,74 | 0,08 | 95,24 | 0,0807 | 0,0324 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 41,80 | 0,08 | 39,66 | 0,0798 | 0,0133 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0777 | 0,0777 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0766 | 0,0766 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,08 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 9,86 | 0,08 | 42,59 | 0,0753 | 0,0129 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | -43,15 | 0,08 | -43,61 | 0,0731 | -0,0796 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -55,68 | 0,07 | -62,05 | 0,0725 | -0,1514 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0698 | 0,0698 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -51,98 | 0,06 | -55,12 | 0,0563 | -0,0893 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | 9,90 | 0,06 | 26,67 | 0,0561 | 0,0042 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 9,02 | 0,05 | 25,58 | 0,0529 | 0,0031 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -72,28 | 0,05 | -65,36 | 0,0521 | -0,1238 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,05 | 4,55 | 0,0456 | -0,0058 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 9,89 | 0,05 | 48,39 | 0,0455 | 0,0100 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -61,84 | 0,05 | -48,31 | 0,0451 | -0,0576 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -65,59 | 0,04 | -72,84 | 0,0428 | -0,1437 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -41,86 | 0,04 | -38,03 | 0,0428 | -0,0389 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -35,83 | 0,04 | -31,58 | 0,0388 | -0,0269 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -23,08 | 0,04 | -26,53 | 0,0356 | -0,0213 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 9,85 | 0,04 | 28,57 | 0,0350 | 0,0026 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,04 | -97,78 | 0,04 | -97,84 | 0,0350 | -1,8228 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,00 | 9,87 | 0,04 | 29,63 | 0,0341 | 0,0030 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | -71,16 | 0,03 | -49,23 | 0,0329 | -0,0425 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,03 | 52,38 | 0,0313 | 0,0068 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -9,42 | 0,03 | 10,71 | 0,0304 | -0,0024 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,00 | -32,90 | 0,03 | -36,59 | 0,0260 | -0,0216 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 9,38 | 0,02 | 10,00 | 0,0223 | -0,0009 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -74,18 | 0,02 | -70,15 | 0,0203 | -0,0572 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -85,05 | 0,02 | -88,02 | 0,0200 | -0,1719 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | 9,84 | 0,02 | -4,76 | 0,0195 | -0,0045 | |||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,03 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,03 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,09 | -0,0834 | -0,0834 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,09 | -0,0834 | -0,0834 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,13 | -0,1244 | -0,1244 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,13 | -0,1244 | -0,1244 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,45 | -0,4339 | -0,4339 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,45 | -0,4339 | -0,4339 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,48 | -0,4704 | -0,4704 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -0,48 | -0,4704 | -0,4704 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -1,49 | -1,4463 | -1,4463 | ||||||
| S&P 500 Index / DE (N/A) | -1,49 | -1,4463 | -1,4463 |
