Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 158.813.917
Posizioni attuali 52
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Monument Group Wealth Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 158.813.917 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Monument Group Wealth Advisors, LLC sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) . Le nuove posizioni di Monument Group Wealth Advisors, LLC includono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Monument Group Wealth Advisors, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,75 25,82 16,2583 0,7358
0,06 17,45 10,9862 0,5180
0,00 0,36 0,2294 0,2294
0,00 0,67 0,4213 0,1816
0,24 6,81 4,2880 0,1677
0,01 1,34 0,8417 0,0893
0,00 0,37 0,2305 0,0843
0,00 0,35 0,2217 0,0550
0,00 0,48 0,3001 0,0450
0,00 0,35 0,2173 0,0180
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,16 9,00 5,6690 -0,6086
0,00 0,30 0,1867 -0,4459
1,98 70,80 44,5833 -0,2986
0,00 0,39 0,2435 -0,1228
0,00 0,32 0,1996 -0,0858
0,04 2,07 1,3012 -0,0852
0,00 0,24 0,1503 -0,0634
0,01 0,57 0,3579 -0,0526
0,00 0,23 0,1469 -0,0441
0,00 0,36 0,2257 -0,0441
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,98 0,66 70,80 9,36 44,5833 -0,2986
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,75 4,17 25,82 15,31 16,2583 0,7358
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 4,48 17,45 15,54 10,9862 0,5180
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -11,36 9,00 -0,59 5,6690 -0,6086
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,24 2,46 6,81 14,57 4,2880 0,1677
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 6,60 3,39 9,07 2,1347 -0,0199
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,91 3,04 11,05 1,9171 0,0165
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -5,45 2,07 3,35 1,3012 -0,0852
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 17,65 1,34 23,13 0,8417 0,0893
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 -5,26 1,32 8,35 0,8341 -0,0131
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 1,48 1,16 11,23 0,7302 0,0075
AAPL / Apple Inc. 0,01 13,49 1,16 4,80 0,7294 -0,0366
KO / The Coca-Cola Company 0,01 6,66 0,82 5,30 0,5137 -0,0230
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,78 9,04 0,4943 -0,0043
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 46,04 0,67 93,91 0,4213 0,1816
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,63 6,40 0,3981 -0,0143
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,61 10,67 0,3859 0,0022
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -0,65 0,57 -0,35 0,3589 -0,0382
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,88 0,57 -4,05 0,3579 -0,0526
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,72 0,49 13,04 0,3111 0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,60 0,48 29,70 0,3001 0,0450
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 -0,02 0,47 4,90 0,2966 -0,0150
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,43 -3,56 0,2729 -0,0388
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,01 0,41 2,52 0,2568 -0,0187
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,00 0,40 -3,19 0,2489 -0,0342
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -38,11 0,39 -26,89 0,2435 -0,1228
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,65 0,2358 0,0008
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,79 0,2350 0,0168
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,37 11,71 0,2343 0,0034
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 35,52 0,37 74,29 0,2305 0,0843
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,36 0,2294 0,2294
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,36 11,46 0,2269 0,0024
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,96 0,36 -7,97 0,2257 -0,0441
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 28,98 0,35 46,67 0,2217 0,0550
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund 0,00 0,00 0,35 9,40 0,2199 -0,0016
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,35 20,21 0,2173 0,0180
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -15,11 0,32 -23,11 0,1996 -0,0858
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -67,68 0,30 -67,54 0,1867 -0,4459
MCD / McDonald's Corporation 0,00 7,35 0,29 0,34 0,1854 -0,0179
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,40 0,28 5,36 0,1737 -0,0078
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 29,85 0,27 19,56 0,1695 0,0135
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,44 0,27 2,70 0,1677 -0,0120
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,00 0,26 12,99 0,1646 0,0042
RTX / RTX Corporation 0,00 2,83 0,26 13,54 0,1638 0,0047
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -1,19 0,26 -0,39 0,1610 -0,0167
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 17,48 0,1526 0,0097
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -28,44 0,24 -22,73 0,1503 -0,0634
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -18,11 0,23 -15,27 0,1469 -0,0441
NZAC / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 0,01 0,00 0,23 11,65 0,1453 0,0021
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,17 0,1437 -0,0096
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 9,59 0,23 -3,42 0,1424 -0,0198
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,65 0,1371 -0,0229