Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 570.498.003 |
| Posizioni attuali | 91 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Monaco Asset Management SAM ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 570.498.003 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Monaco Asset Management SAM sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . Le nuove posizioni di Monaco Asset Management SAM includono Barrick Mining Corporation (US:B) , Lockheed Martin Corporation (DE:LOM) , Perpetua Resources Corp. (US:PPTA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 39,79 | 6,9751 | 6,9751 | |
| 1,36 | 28,32 | 4,9632 | 4,9632 | |
| 0,05 | 21,07 | 3,6938 | 3,6938 | |
| 0,04 | 40,09 | 7,0276 | 2,5867 | |
| 3,06 | 18,15 | 3,1807 | 2,5346 | |
| 1,04 | 12,66 | 2,2195 | 2,2195 | |
| 0,02 | 11,24 | 1,9700 | 1,9700 | |
| 0,03 | 8,37 | 1,4665 | 1,4665 | |
| 10,61 | 6,50 | 1,1398 | 1,1398 | |
| 0,49 | 8,68 | 1,5215 | 0,9979 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 13,79 | 2,4174 | -9,5492 | |
| 0,10 | 2,88 | 0,5057 | -5,2995 | |
| 0,12 | 19,75 | 3,4617 | -4,3932 | |
| 0,04 | 1,15 | 0,2015 | -1,3542 | |
| 0,10 | 2,01 | 0,3519 | -1,2883 | |
| 0,20 | 123,57 | 21,6600 | -1,1805 | |
| 0,10 | 1,68 | 0,2938 | -0,4122 | |
| 0,28 | 24,23 | 4,2467 | -0,3823 | |
| 0,04 | 8,21 | 1,4385 | -0,3754 | |
| 3,55 | 4,37 | 0,7654 | -0,3236 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,20 | 0,00 | 123,57 | 10,45 | 21,6600 | -1,1805 | ||
| COST / Costco Wholesale Corporation | Put | 0,04 | 76,09 | 40,09 | 84,31 | 7,0276 | 2,5867 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,08 | 39,79 | 6,9751 | 6,9751 | ||||
| B / Barrick Mining Corporation | 1,36 | 28,32 | 4,9632 | 4,9632 | |||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 14,66 | 24,23 | 6,85 | 4,2467 | -0,3823 | |||
| LOM / Lockheed Martin Corporation | Put | 0,05 | 21,07 | 3,6938 | 3,6938 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,12 | -64,79 | 19,75 | -48,67 | 3,4617 | -4,3932 | ||
| VTRS / Viatris Inc. | 2,19 | 19,02 | 19,56 | 22,03 | 3,4280 | 0,1561 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 3,06 | 694,81 | 18,15 | 473,48 | 3,1807 | 2,5346 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,03 | -80,00 | 13,79 | -76,47 | 2,4174 | -9,5492 | ||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 1,04 | 12,66 | 2,2195 | 2,2195 | |||||
| ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0,43 | 0,00 | 11,98 | 3,65 | 2,0999 | -0,2597 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,88 | -2,78 | 11,29 | 4,86 | 1,9785 | -0,2190 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | Put | 0,02 | 11,24 | 1,9700 | 1,9700 | ||||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,49 | 277,23 | 8,68 | 238,53 | 1,5215 | 0,9979 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | Put | 0,03 | 8,37 | 1,4665 | 1,4665 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,04 | 0,00 | 8,21 | -7,64 | 1,4385 | -0,3754 | ||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,90 | 185,60 | 6,63 | 199,46 | 1,1623 | 0,7102 | |||
| IAUX / i-80 Gold Corp. | 10,61 | 6,50 | 1,1398 | 1,1398 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | Put | 0,03 | 0,00 | 6,20 | 8,44 | 1,0860 | -0,0805 | ||
| NE / Noble Corporation plc | 0,23 | 221,43 | 5,97 | 260,04 | 1,0471 | 0,7084 | |||
| SDRL / Seadrill Limited | 0,21 | 7,50 | 5,64 | 12,86 | 0,9893 | -0,0315 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,21 | 2,53 | 5,52 | -2,30 | 0,9681 | -0,1860 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,57 | 15,00 | 5,01 | 25,83 | 0,8779 | 0,0653 | |||
| GOSS / Gossamer Bio, Inc. | 3,55 | -26,79 | 4,37 | -18,15 | 0,7654 | -0,3236 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,23 | 67,27 | 4,14 | 62,38 | 0,7265 | 0,2055 | |||
| SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,01 | 0,00 | 3,75 | 19,09 | 0,6573 | 0,0146 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 214,29 | 3,59 | 149,48 | 0,6293 | 0,3355 | |||
| V / Visa Inc. | Put | 0,01 | 3,55 | 0,6224 | 0,6224 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Put | 0,00 | 3,35 | 0,5868 | 0,5868 | ||||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,37 | -16,98 | 3,34 | -4,76 | 0,5861 | -0,1307 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,07 | 242,11 | 3,27 | 221,53 | 0,5732 | 0,3655 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,43 | 79,17 | 3,27 | 65,72 | 0,5728 | 0,1701 | |||
| NIKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 3,20 | 0,5604 | 0,5604 | |||||
| LOM / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 3,01 | 0,5277 | 0,5277 | |||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | Call | 0,10 | -90,91 | 2,88 | -89,85 | 0,5057 | -5,2995 | ||
| 1PM / Philip Morris International Inc. | Put | 0,02 | 2,86 | 0,5012 | 0,5012 | ||||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 1,12 | 9,76 | 2,71 | 1,35 | 0,4752 | -0,0709 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,09 | 2,66 | 0,4655 | 0,4655 | |||||
| NKTX / Nkarta, Inc. | 1,58 | 94,73 | 2,63 | 75,67 | 0,4607 | 0,1553 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,08 | 77,78 | 2,31 | 46,54 | 0,4041 | 0,0829 | |||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,23 | 2,26 | 0,3956 | 0,3956 | |||||
| HRTX / Heron Therapeutics, Inc. | 1,08 | 12,50 | 2,24 | 5,82 | 0,3919 | -0,0393 | |||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,88 | 5,40 | 2,12 | 14,94 | 0,3722 | -0,0050 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,10 | 2,04 | 0,3572 | 0,3572 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,10 | -81,94 | 2,01 | -75,02 | 0,3519 | -1,2883 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,04 | 1,89 | 0,3322 | 0,3322 | |||||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,50 | 0,00 | 1,80 | 26,67 | 0,3164 | 0,0255 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | Put | 0,01 | 1,79 | 0,3144 | 0,3144 | ||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -55,56 | 1,68 | -51,53 | 0,2938 | -0,4122 | |||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 0,76 | -32,84 | 1,63 | 25,00 | 0,2858 | 0,0194 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,02 | 542,88 | 1,61 | 577,22 | 0,2814 | 0,2329 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,23 | -20,69 | 1,45 | -22,01 | 0,2540 | -0,1255 | |||
| VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0,30 | -6,15 | 1,44 | -3,49 | 0,2523 | -0,0522 | |||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,12 | -29,58 | 1,41 | 39,07 | 0,2465 | 0,0399 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,04 | 1,40 | 0,2461 | 0,2461 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,03 | 1,25 | 0,2198 | 0,2198 | |||||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,18 | 5,97 | 1,25 | 4,52 | 0,2188 | -0,0251 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,04 | -86,28 | 1,15 | -84,92 | 0,2015 | -1,3542 | |||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0,04 | 1,14 | 0,1991 | 0,1991 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | 1,12 | 0,1963 | 0,1963 | |||||
| RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 0,45 | 1,11 | 0,1944 | 0,1944 | |||||
| MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -5,15 | 1,07 | 14,19 | 0,1876 | -0,0037 | |||
| DVQ / Dolly Varden Silver Corporation | 0,31 | 1,02 | 0,1795 | 0,1795 | |||||
| GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,01 | 11,38 | 0,1768 | -0,0080 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,07 | -6,67 | 0,98 | 22,64 | 0,1710 | 0,0087 | |||
| FET / Forum Energy Technologies, Inc. | 0,05 | -4,23 | 0,97 | -7,24 | 0,1706 | -0,0437 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 0,95 | 0,1673 | 0,1673 | |||||
| GRWG / GrowGeneration Corp. | 1,02 | 85,11 | 0,95 | 60,30 | 0,1665 | 0,0455 | |||
| PRQR / ProQR Therapeutics N.V. | 0,46 | -2,52 | 0,94 | 49,60 | 0,1645 | 0,0364 | |||
| BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 225,00 | 0,91 | 201,99 | 0,1600 | 0,0983 | |||
| QTTB / Q32 Bio Inc. | 0,59 | 17,11 | 0,88 | 5,76 | 0,1546 | -0,0157 | |||
| PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. | 0,70 | 0,81 | 0,1428 | 0,1428 | |||||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,04 | -51,52 | 0,80 | -50,61 | 0,1411 | -0,1914 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,68 | -41,29 | 0,76 | -16,74 | 0,1325 | -0,0529 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,07 | 0,73 | 0,1272 | 0,1272 | |||||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,09 | 0,72 | 0,1263 | 0,1263 | |||||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,72 | 9,60 | 0,1261 | -0,0080 | |||
| BORR / Borr Drilling Limited | 0,38 | 2.400,00 | 0,69 | 2.043,75 | 0,1203 | 0,1136 | |||
| OFIX / Orthofix Medical Inc. | 0,06 | 0,63 | 0,1102 | 0,1102 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,58 | 0,1014 | 0,1014 | |||||
| CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,57 | 1,24 | 0,1004 | -0,0151 | |||
| RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I | 0,05 | 0,54 | 0,0943 | 0,0943 | |||||
| LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 0,53 | -27,59 | 0,50 | 48,52 | 0,0881 | 0,0191 | |||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 0,07 | 0,42 | 0,0745 | 0,0745 | |||||
| LPTX / Leap Therapeutics, Inc. | 1,05 | 0,00 | 0,31 | -2,81 | 0,0546 | -0,0108 | |||
| CTNM / Contineum Therapeutics, Inc. | 0,07 | 0,30 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,05 | 0,23 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,01 | 0,21 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0366 | 0,0366 | |||||
| ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,20 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SLRN / Acelyrin, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1778 | |||
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPIC / TPI Composites, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LXU / LSB Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0202 | ||||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
