Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 353.699.181
Posizioni attuali 35
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC ha dichiarato un totale di 35 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 353.699.181 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Mokosak Advisory Group, LLC sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Le nuove posizioni di Mokosak Advisory Group, LLC includono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 28,58 8,0792 1,0677
1,17 34,03 9,6224 0,7902
0,01 0,94 0,2671 0,1990
1,17 29,70 8,3958 0,1893
0,02 4,00 1,1321 0,1305
0,00 0,29 0,0810 0,0810
1,08 30,28 8,5606 0,0595
0,00 1,09 0,3086 0,0233
0,01 0,24 0,0690 0,0057
0,00 0,27 0,0757 0,0040
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,91 80,56 22,7763 -0,7388
1,08 25,17 7,1151 -0,5355
0,23 22,05 6,2347 -0,3775
0,31 59,48 16,8174 -0,2879
0,06 10,92 3,0885 -0,2414
0,03 3,22 0,9107 -0,1175
0,09 7,75 2,1918 -0,1056
0,01 1,37 0,3862 -0,0308
0,01 0,56 0,1592 -0,0238
0,00 0,24 0,0677 -0,0235
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-17 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,91 1,60 80,56 5,77 22,7763 -0,7388
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 2,56 59,48 7,36 16,8174 -0,2879
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,17 1,98 34,03 18,97 9,6224 0,7902
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,08 2,71 30,28 9,96 8,5606 0,0595
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,17 3,46 29,70 11,72 8,3958 0,1893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 2,90 28,58 25,83 8,0792 1,0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,08 1,20 25,17 1,55 7,1151 -0,5355
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,23 2,39 22,05 2,96 6,2347 -0,3775
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 -1,01 10,92 1,29 3,0885 -0,2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,09 2,16 7,75 4,18 2,1918 -0,1056
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -0,79 4,31 7,34 1,2199 -0,0210
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,71 4,11 7,62 1,1617 -0,0170
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 0,95 4,00 23,43 1,1321 0,1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -4,09 3,22 -3,27 0,9107 -0,1175
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,51 1,37 1,19 0,3862 -0,0308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,47 1,09 18,07 0,3086 0,0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 193,91 0,94 329,09 0,2671 0,1990
DE / Deere & Company 0,00 -0,26 0,58 8,22 0,1638 -0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,90 0,56 -4,90 0,1592 -0,0238
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,47 0,56 12,00 0,1584 0,0038
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -1,81 0,54 9,98 0,1529 0,0010
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,47 0,41 11,99 0,1164 0,0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,28 0,35 7,93 0,1001 -0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,35 9,87 0,0977 0,0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,30 0,31 8,90 0,0867 -0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,0810 0,0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,09 0,0757 0,0040
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,66 0,26 -2,65 0,0729 -0,0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,39 0,26 0,39 0,0725 -0,0063
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,82 0,25 -0,40 0,0696 -0,0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,00 0,24 19,02 0,0690 0,0057
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,71 0,24 0,00 0,0688 -0,0065
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,69 0,24 -18,98 0,0677 -0,0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,45 0,22 5,37 0,0611 -0,0023
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,74 0,21 1,98 0,0583 -0,0044