Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 138.484.642 |
| Posizioni attuali | 71 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II ha dichiarato un totale di 71 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 138.484.642 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Le nuove posizioni di MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Fundamental Growth Fund Class II includono Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 11,33 | 8,1865 | 2,0318 | |
| 0,03 | 12,59 | 9,0934 | 2,0120 | |
| 0,01 | 2,29 | 1,6545 | 1,6545 | |
| 0,01 | 4,09 | 2,9541 | 1,0715 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,7283 | 0,7283 | |
| 0,01 | 1,31 | 0,9475 | 0,6901 | |
| 0,01 | 2,48 | 1,7933 | 0,5726 | |
| 0,02 | 0,74 | 0,5310 | 0,5310 | |
| 0,01 | 4,60 | 3,3226 | 0,5136 | |
| 0,04 | 1,28 | 0,9239 | 0,5123 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,18 | 0,8542 | -1,1466 | |
| 0,04 | 7,47 | 5,3951 | -1,0064 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,4949 | -0,6962 | |
| 0,00 | 1,60 | 1,1545 | -0,6014 | |
| 0,01 | 2,05 | 1,4807 | -0,5979 | |
| 0,00 | 1,18 | 0,8548 | -0,5871 | |
| 0,02 | 3,32 | 2,3974 | -0,5420 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2347 | -0,5330 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,6475 | -0,4317 | |
| 0,02 | 1,55 | 1,1223 | -0,3798 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 4,50 | 12,59 | 38,46 | 9,0934 | 2,0120 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | -1,61 | 11,33 | 43,43 | 8,1865 | 2,0318 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | -1,61 | 7,47 | -9,13 | 5,3951 | -1,0064 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -4,95 | 7,10 | 9,60 | 5,1306 | 0,0828 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 1,03 | 4,60 | 15,14 | 3,3241 | 0,2109 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -0,40 | 4,60 | 27,57 | 3,3226 | 0,5136 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 2,78 | 4,09 | 69,21 | 2,9541 | 1,0715 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,22 | 3,81 | 18,46 | 2,7494 | 0,2464 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -23,35 | 3,32 | -12,06 | 2,3974 | -0,5420 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 22,14 | 2,77 | 25,24 | 2,0043 | 0,2783 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | -12,48 | 2,54 | 2,01 | 1,8344 | -0,1046 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 23,18 | 2,48 | 58,49 | 1,7933 | 0,5726 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -2,16 | 2,40 | 8,99 | 1,7341 | 0,0182 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 2,29 | 1,6545 | 1,6545 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | -7,53 | 2,18 | -5,39 | 1,5741 | -0,2197 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -14,61 | 2,18 | 9,35 | 1,5721 | 0,0217 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | 4,80 | 2,10 | 3,19 | 1,5188 | -0,0685 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -1,61 | 2,05 | -23,20 | 1,4807 | -0,5979 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -17,63 | 2,01 | -2,34 | 1,4490 | -0,1510 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -1,56 | 2,00 | 27,08 | 1,4483 | 0,2197 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,03 | -1,61 | 1,91 | 5,98 | 1,3833 | -0,0244 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 4,53 | 1,84 | 1,38 | 1,3307 | -0,0844 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -1,61 | 1,84 | -7,49 | 1,3295 | -0,2201 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -1,62 | 1,83 | -15,79 | 1,3256 | -0,3719 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | -8,04 | 1,77 | -2,10 | 1,2780 | -0,1294 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 5,57 | 1,74 | 10,17 | 1,2604 | 0,0267 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | -8,44 | 1,67 | 6,25 | 1,2043 | -0,0174 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -24,88 | 1,60 | -29,07 | 1,1545 | -0,6014 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 9,05 | 1,56 | 8,72 | 1,1267 | 0,0092 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -32,81 | 1,55 | -19,45 | 1,1223 | -0,3798 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -10,01 | 1,52 | 11,12 | 1,0976 | 0,0319 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 34,43 | 1,49 | 24,62 | 1,0791 | 0,1456 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -10,96 | 1,48 | -9,39 | 1,0670 | -0,2022 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 19,21 | 1,48 | 14,42 | 1,0665 | 0,0610 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -13,83 | 1,44 | 31,38 | 1,0377 | 0,1858 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -12,40 | 1,38 | 1,17 | 0,9967 | -0,0653 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,04 | -12,47 | 1,35 | -15,32 | 0,9784 | -0,2678 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -1,62 | 1,35 | 6,05 | 0,9759 | -0,0161 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 234,47 | 1,31 | 297,27 | 0,9475 | 0,6901 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | 157,87 | 1,28 | 142,05 | 0,9239 | 0,5123 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 9,25 | 1,24 | 15,03 | 0,8958 | 0,0556 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -37,09 | 1,18 | -36,05 | 0,8548 | -0,5871 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -50,78 | 1,18 | -53,97 | 0,8542 | -1,1466 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -13,51 | 1,14 | -0,61 | 0,8271 | -0,0703 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -30,06 | 1,13 | -12,63 | 0,8194 | -0,0590 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,54 | 1,12 | 19,09 | 0,8117 | 0,0766 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | -1,61 | 1,07 | -9,67 | 0,7763 | -0,1501 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,7283 | 0,7283 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 11,55 | 1,00 | 4,26 | 0,7249 | -0,0247 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -68,69 | 0,95 | -39,13 | 0,6860 | -0,2862 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -10,69 | 0,93 | 1,76 | 0,6695 | 0,1018 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | -19,71 | 0,90 | -35,31 | 0,6475 | -0,4317 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -14,88 | 0,84 | 11,38 | 0,6089 | 0,0194 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | -14,18 | 0,76 | -27,65 | 0,5488 | -0,2686 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 0,74 | 0,5310 | 0,5310 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -63,16 | 0,69 | -55,17 | 0,4949 | -0,6962 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,02 | -12,72 | 0,67 | -5,07 | 0,4875 | -0,0661 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | -1,62 | 0,64 | -4,93 | 0,4606 | -0,0614 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | 1,62 | 0,62 | -5,45 | 0,4510 | -0,0636 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 72,25 | 0,60 | 64,58 | 0,4370 | 0,1510 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -1,65 | 0,58 | -6,42 | 0,4214 | -0,0643 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -36,83 | 0,57 | -22,49 | 0,4133 | -0,1623 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 28,79 | 0,55 | 30,81 | 0,3991 | 0,0696 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -19,97 | 0,52 | -20,80 | 0,3745 | -0,1355 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -1,61 | 0,51 | 57,36 | 0,3712 | 0,1171 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -21,08 | 0,47 | -24,88 | 0,3404 | -0,1488 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | -8,12 | 0,37 | 9,73 | 0,2692 | 0,0047 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -11,25 | 0,35 | 6,31 | 0,2562 | -0,0038 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -67,67 | 0,32 | -67,11 | 0,2347 | -0,5330 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -69,00 | 0,26 | -52,69 | 0,1914 | -0,2434 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,22 | 0,1582 | 0,1582 |
