Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 244.426.736
Posizioni attuali 26
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 244.426.736 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II sono Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Linde plc (US:LIN) . Le nuove posizioni di MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Focused Equity Fund Class II includono Eli Lilly and Company (US:LLY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 7,71 3,1541 3,1541
0,05 12,86 5,2636 2,7427
0,02 3,57 1,4598 1,4598
0,02 12,15 4,9717 0,9756
2,28 0,9332 0,9332
0,03 10,18 4,1656 0,8564
0,02 8,81 3,6046 0,7333
0,06 11,68 4,7809 0,6349
0,04 6,99 2,8600 0,4888
0,03 9,52 3,8959 0,1953
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 8,03 3,2881 -0,6446
0,06 9,70 3,9707 -0,5729
0,03 8,69 3,5579 -0,3618
0,05 11,03 4,5153 -0,2907
0,04 11,22 4,5923 -0,2443
0,02 11,15 4,5629 -0,2152
0,04 9,88 4,0427 -0,1853
0,05 9,59 3,9263 -0,1739
0,03 8,91 3,6483 -0,1166
0,02 11,68 4,7825 -0,1111
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 26,73 12,86 108,66 5,2636 2,7427
INTU / Intuit Inc. 0,02 -19,85 12,73 2,83 5,2120 0,1468
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 -2,97 12,20 -1,62 4,9913 -0,0786
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -6,17 12,15 24,33 4,9717 0,9756
LIN / Linde plc 0,02 -3,08 11,68 -2,35 4,7825 -0,1111
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -0,27 11,68 15,23 4,7809 0,6349
MCD / McDonald's Corporation 0,04 1,44 11,22 -5,12 4,5923 -0,2443
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -6,92 11,15 -4,57 4,5629 -0,2152
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 4,78 11,03 -6,12 4,5153 -0,2907
KO / The Coca-Cola Company 0,15 0,34 10,95 -0,88 4,4814 -0,0363
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -0,24 10,54 3,53 4,3132 0,1498
AXP / American Express Company 0,03 6,10 10,18 25,78 4,1656 0,8564
HON / Honeywell International Inc. 0,04 -13,12 9,88 -4,45 4,0427 -0,1853
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -6,59 9,70 -12,67 3,9707 -0,5729
DHR / Danaher Corporation 0,05 -0,70 9,59 -4,32 3,9263 -0,1739
CB / Chubb Limited 0,03 9,66 9,52 5,19 3,8959 0,1953
SYK / Stryker Corporation 0,02 -4,42 9,00 1,58 3,6830 0,0600
V / Visa Inc. 0,03 -4,42 8,91 -3,17 3,6483 -0,1166
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 28,46 8,81 25,46 3,6046 0,7333
ACN / Accenture plc 0,03 -5,31 8,69 -9,30 3,5579 -0,3618
AAPL / Apple Inc. 0,04 -9,55 8,03 -16,45 3,2881 -0,6446
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,71 3,1541 3,1541
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 5,76 6,99 20,53 2,8600 0,4888
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,57 1,4598 1,4598
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -4,42 3,38 -6,91 1,3831 -0,1016
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,28 0,9332 0,9332