Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 23.665.670 |
| Posizioni attuali | 77 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class II ha dichiarato un totale di 77 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 23.665.670 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class II sono Corteva, Inc. (US:CTVA) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , and Dow Inc. (US:DOW) . Le nuove posizioni di MML Series Investment Fund II - MML Special Situations Fund Class II includono Enhabit, Inc. (US:EHAB) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,18 | 4,9749 | 1,6675 | |
| 0,01 | 1,78 | 7,5358 | 1,5962 | |
| 0,02 | 1,74 | 7,3495 | 1,3458 | |
| 0,07 | 1,74 | 7,3670 | 1,2749 | |
| 0,03 | 1,79 | 7,5707 | 0,6623 | |
| 0,02 | 0,58 | 2,4510 | 0,6058 | |
| 0,01 | 0,55 | 2,3071 | 0,5290 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,9682 | 0,2368 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,7457 | 0,1882 | |
| 0,04 | 1,30 | 5,5212 | 0,1879 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,72 | 3,0611 | -1,2771 | |
| 0,03 | 0,52 | 2,1897 | -1,1665 | |
| 0,02 | 1,03 | 4,3533 | -0,9149 | |
| 0,03 | 1,38 | 5,8548 | -0,7667 | |
| 0,02 | 0,25 | 1,0770 | -0,5685 | |
| 0,04 | 1,05 | 4,4632 | -0,4386 | |
| 0,01 | 0,26 | 1,0864 | -0,4272 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,5108 | -0,3823 | |
| 0,01 | 0,15 | 0,6404 | -0,2519 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1236 | -0,2193 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-11-29 per il periodo di riferimento 2022-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | 3,38 | 1,79 | 9,16 | 7,5707 | 0,6623 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 3,38 | 1,78 | 26,33 | 7,5358 | 1,5962 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,07 | -7,02 | 1,74 | 20,42 | 7,3670 | 1,2749 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | 3,38 | 1,74 | 21,91 | 7,3495 | 1,3458 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | 3,45 | 1,38 | -11,91 | 5,8548 | -0,7667 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,04 | 3,38 | 1,30 | 3,08 | 5,5212 | 0,1879 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 3,10 | 1,18 | 49,87 | 4,9749 | 1,6675 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | -9,51 | 1,05 | -9,29 | 4,4632 | -0,4386 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | -8,85 | 1,03 | -17,69 | 4,3533 | -0,9149 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | 3,09 | 0,72 | -29,74 | 3,0611 | -1,2771 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,02 | 3,10 | 0,63 | -1,57 | 2,6574 | -0,0282 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | 3,09 | 0,58 | 32,49 | 2,4510 | 0,6058 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,55 | 29,45 | 2,3071 | 0,5290 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,03 | 3,09 | 0,52 | -35,05 | 2,1897 | -1,1665 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | 3,09 | 0,40 | 4,13 | 1,7091 | 0,0757 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | 3,13 | 0,36 | -20,71 | 1,5108 | -0,3823 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,26 | -14,66 | 1,1110 | -0,1871 | |||
| AIRC / Apartment Income REIT Corp. | 0,01 | 3,10 | 0,26 | -4,38 | 1,1105 | -0,0449 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 3,09 | 0,26 | -28,69 | 1,0864 | -0,4272 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,02 | 3,10 | 0,25 | -34,87 | 1,0770 | -0,5685 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 3,11 | 0,24 | -3,56 | 1,0343 | -0,0358 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,24 | 1,70 | 1,0158 | 0,0218 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,23 | 31,79 | 0,9682 | 0,2368 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 3,10 | 0,23 | 4,13 | 0,9624 | 0,0410 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 3,11 | 0,22 | 9,60 | 0,9188 | 0,0805 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | 3,10 | 0,21 | -15,16 | 0,8793 | -0,1527 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,01 | 3,09 | 0,21 | 13,26 | 0,8686 | 0,1028 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,01 | 3,09 | 0,19 | -6,73 | 0,8232 | -0,0561 | |||
| IAA / IAA Inc | 0,01 | 3,10 | 0,18 | 0,00 | 0,7813 | 0,0048 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,01 | 3,09 | 0,18 | 33,33 | 0,7457 | 0,1882 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,01 | 3,09 | 0,17 | 1,78 | 0,7286 | 0,0147 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,17 | 2,38 | 0,7282 | 0,0190 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,15 | -16,30 | 0,6530 | -0,1255 | |||
| PATH / UiPath Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,15 | -28,44 | 0,6404 | -0,2519 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,13 | 7,20 | 0,5672 | 0,0398 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,02 | 3,09 | 0,13 | 21,30 | 0,5570 | 0,0995 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,12 | -10,37 | 0,5126 | -0,0579 | |||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,12 | -7,69 | 0,5102 | -0,0382 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | 2,88 | 0,12 | -9,09 | 0,5101 | -0,0479 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,12 | 0,85 | 0,5073 | 0,0080 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 3,11 | 0,12 | 26,60 | 0,5058 | 0,1091 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,01 | 3,11 | 0,12 | -25,16 | 0,4925 | -0,1619 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | 3,10 | 0,12 | -1,71 | 0,4896 | -0,0067 | |||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,02 | 3,10 | 0,11 | -9,76 | 0,4738 | -0,0475 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,11 | 24,72 | 0,4707 | 0,0913 | |||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,10 | 35,06 | 0,4429 | 0,1157 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,10 | 6,25 | 0,4348 | 0,0296 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,10 | 55,74 | 0,4056 | 0,1455 | |||
| CVET / Covetrus Inc | 0,00 | 3,08 | 0,09 | 3,30 | 0,3996 | 0,0159 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | 3,09 | 0,09 | 7,59 | 0,3620 | 0,0261 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,08 | 2,56 | 0,3399 | 0,0092 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,07 | -13,25 | 0,3070 | -0,0432 | |||
| EMBC.V / Embecta Corp | 0,00 | 3,09 | 0,07 | 16,39 | 0,3045 | 0,0458 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | 3,13 | 0,07 | 3,08 | 0,2861 | 0,0118 | |||
| BMBL / Bumble Inc. | 0,00 | 3,12 | 0,07 | -21,18 | 0,2854 | -0,0756 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 3,25 | 0,07 | 13,56 | 0,2844 | 0,0329 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,07 | 4,76 | 0,2831 | 0,0139 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,00 | 3,08 | 0,07 | -21,69 | 0,2786 | -0,0744 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,01 | 3,09 | 0,06 | -12,33 | 0,2719 | -0,0387 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,00 | 3,10 | 0,06 | -1,61 | 0,2598 | -0,0033 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,01 | 3,11 | 0,05 | -14,52 | 0,2265 | -0,0360 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,00 | 4,45 | 0,05 | 11,36 | 0,2093 | 0,0233 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,00 | 3,09 | 0,05 | -14,29 | 0,2053 | -0,0314 | |||
| XM / Qualtrics International Inc - Class A | 0,00 | 3,11 | 0,05 | -16,67 | 0,1928 | -0,0360 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | 2,29 | 0,04 | -28,07 | 0,1758 | -0,0655 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,00 | 2,27 | 0,04 | 20,59 | 0,1753 | 0,0287 | |||
| WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. | 0,00 | 3,12 | 0,04 | -22,00 | 0,1673 | -0,0461 | |||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | 2,28 | 0,04 | -30,91 | 0,1634 | -0,0690 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,00 | 2,69 | 0,03 | 10,34 | 0,1373 | 0,0144 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,01 | 2,27 | 0,03 | -11,11 | 0,1360 | -0,0182 | |||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1282 | 0,1282 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 2,26 | 0,03 | -41,18 | 0,1271 | -0,0916 | |||
| PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. | 0,00 | 1,48 | 0,03 | 38,10 | 0,1259 | 0,0367 | |||
| OLPX / Olaplex Holdings, Inc. | 0,00 | 2,27 | 0,03 | -30,95 | 0,1238 | -0,0540 | |||
| SHC / Sotera Health Company | 0,00 | 3,11 | 0,03 | -64,20 | 0,1236 | -0,2193 | |||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,01 | 2,26 | 0,03 | -33,33 | 0,1139 | -0,0530 | |||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,00 | 2,27 | 0,02 | -19,23 | 0,0900 | -0,0198 |
