Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 118.806.400 |
| Posizioni attuali | 13 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I ha dichiarato un totale di 13 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 118.806.400 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I sono iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Le nuove posizioni di MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I includono State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,19 | 1,19 | 1,0162 | 1,0162 | |
| 0,40 | 53,51 | 45,5380 | 0,4798 | |
| 0,23 | 17,85 | 15,1892 | 0,3623 | |
| 0,32 | 0,2758 | 0,2758 | ||
| 0,10 | 5,98 | 5,0916 | 0,1216 | |
| 0,02 | 9,51 | 8,0976 | 0,0730 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 13,71 | 11,6644 | -0,3130 | |
| 0,11 | 5,55 | 4,7207 | -0,2632 | |
| 0,05 | 3,37 | 2,8643 | -0,1551 | |
| 0,07 | 4,56 | 3,8825 | -0,1119 | |
| 0,01 | 1,06 | 0,9009 | -0,1052 | |
| 0,02 | 1,09 | 0,9281 | -0,0683 | |
| 0,03 | 1,11 | 0,9422 | -0,0551 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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