Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 63.271.159
Posizioni attuali 11
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 63.271.159 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I sono iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 20,39 32,2350 1,1673
0,11 8,52 13,4773 0,6160
0,01 5,92 9,3614 0,3270
0,02 1,32 2,0931 0,1033
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,19 18,89 29,8606 -1,6082
0,06 3,01 4,7585 -0,2298
0,01 1,17 1,8542 -0,1597
0,03 1,86 2,9456 -0,0765
0,02 0,61 0,9687 -0,0295
0,01 0,30 0,4772 -0,0215
0,02 1,26 1,9948 -0,0042
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,15 8,04 20,39 19,58 32,2350 1,1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 9,05 18,89 9,36 29,8606 -1,6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,11 9,41 8,52 20,75 13,4773 0,6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,07 5,92 19,42 9,3614 0,3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 9,12 3,01 9,94 4,7585 -0,2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 8,53 1,86 12,36 2,9456 -0,0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 8,99 1,32 21,15 2,0931 0,1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 8,20 1,26 14,95 1,9948 -0,0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 9,45 1,17 6,06 1,8542 -0,1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 9,76 0,61 11,88 0,9687 -0,0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,91 0,30 10,26 0,4772 -0,0215