Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 37.883.405 |
| Posizioni attuali | 99 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MML Series Investment Fund II - MML Asset Momentum Fund Class II ha dichiarato un totale di 99 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 37.883.405 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MML Series Investment Fund II - MML Asset Momentum Fund Class II sono Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Chevron Corporation (US:CVX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Le nuove posizioni di MML Series Investment Fund II - MML Asset Momentum Fund Class II includono Merck & Co., Inc. (US:MRK) , The Southern Company (US:SO) , Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and The Cigna Group (US:CI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,62 | 4,2849 | 4,2849 | |
| 0,04 | 3,32 | 8,7549 | 3,5272 | |
| 0,01 | 1,05 | 2,7791 | 2,7791 | |
| 0,02 | 2,36 | 6,2252 | 2,4536 | |
| 0,01 | 3,09 | 8,1476 | 2,4236 | |
| 0,01 | 0,65 | 1,7281 | 1,7281 | |
| 0,00 | 0,48 | 1,2670 | 1,2670 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,2260 | 1,2260 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,1038 | 1,1038 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,0818 | 1,0818 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -6,7446 | ||
| 0,00 | 0,00 | -6,3521 | ||
| 0,01 | 1,73 | 4,5785 | -1,5123 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4657 | ||
| 0,00 | 0,41 | 1,0758 | -0,4356 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3986 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,4493 | -0,3767 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3163 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3060 | ||
| 0,00 | 0,30 | 0,7881 | -0,1780 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-11-29 per il periodo di riferimento 2022-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 58,45 | 3,32 | 61,55 | 8,7549 | 3,5272 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 39,63 | 3,09 | 37,29 | 8,1476 | 2,4236 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 60,44 | 2,36 | 59,26 | 6,2252 | 2,4536 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -25,86 | 1,73 | -27,52 | 4,5785 | -1,5123 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 1,62 | 4,2849 | 4,2849 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 50,34 | 1,50 | 31,78 | 3,9536 | 1,0587 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 8,94 | 1,09 | 24,15 | 2,8807 | 0,6424 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 14,59 | 1,08 | -4,43 | 2,8492 | -0,0244 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 7,77 | 1,08 | 5,59 | 2,8464 | 0,2457 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 9,51 | 1,07 | -2,45 | 2,8340 | 0,0307 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 13,14 | 1,06 | 11,57 | 2,8024 | 0,3778 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 1,05 | 2,7791 | 2,7791 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,65 | 1,7281 | 1,7281 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -6,20 | 0,59 | -3,45 | 1,5509 | 0,0014 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 16,99 | 0,55 | 10,22 | 1,4539 | 0,1804 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,48 | 1,2670 | 1,2670 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,46 | 1,2260 | 1,2260 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 8,93 | 0,45 | 10,37 | 1,1805 | 0,1472 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 91,81 | 0,45 | 99,55 | 1,1776 | 0,6092 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 77,58 | 0,44 | 72,62 | 1,1505 | 0,5067 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 53,52 | 0,43 | 86,03 | 1,1256 | 0,5403 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,42 | 1,1038 | 1,1038 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,41 | 1,0818 | 1,0818 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -39,85 | 0,41 | -44,85 | 1,0758 | -0,4356 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,39 | 1,0368 | 1,0368 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 24,49 | 0,36 | 35,98 | 0,9491 | 0,2751 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,9446 | 0,9446 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 68,41 | 0,32 | 39,39 | 0,8518 | 0,2616 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,32 | 0,8474 | 0,8474 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,8386 | 0,8386 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,32 | 0,8348 | 0,8348 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 26,46 | 0,30 | 31,60 | 0,8031 | 0,2122 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,7953 | 0,7953 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -18,17 | 0,30 | -21,37 | 0,7881 | -0,1780 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 64,49 | 0,26 | 50,57 | 0,6942 | 0,2504 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,6828 | 0,6828 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,6647 | 0,6647 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,6619 | 0,6619 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -12,46 | 0,25 | -8,46 | 0,6600 | -0,0344 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -23,78 | 0,23 | -24,10 | 0,6165 | -0,1663 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -16,43 | 0,23 | -19,66 | 0,6158 | -0,1253 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,5951 | 0,5951 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 28,74 | 0,22 | 32,14 | 0,5869 | 0,1577 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 50,77 | 0,22 | 57,97 | 0,5774 | 0,2256 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 9,18 | 0,22 | 9,60 | 0,5741 | 0,0689 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,5669 | 0,5669 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,5357 | 0,5357 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -24,89 | 0,19 | -10,38 | 0,5041 | 0,0309 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,4981 | 0,4981 | |||||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | 0,19 | 0,4971 | 0,4971 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -30,81 | 0,18 | -22,75 | 0,4755 | -0,1199 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,4588 | 0,4588 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,4550 | 0,4550 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,4531 | 0,4531 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -43,97 | 0,17 | -47,53 | 0,4493 | -0,3767 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,17 | 0,4464 | 0,4464 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,4332 | 0,4332 | |||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,4265 | 0,4265 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,4039 | 0,4039 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 43,46 | 0,15 | 43,14 | 0,3875 | 0,1255 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 5,83 | 0,14 | 4,35 | 0,3817 | 0,0287 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,01 | 20,83 | 0,14 | 21,05 | 0,3660 | 0,0751 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,14 | 0,3649 | 0,3649 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -5,78 | 0,14 | -2,14 | 0,3632 | 0,0055 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,3304 | 0,3304 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -20,82 | 0,12 | -18,67 | 0,3235 | -0,0611 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,3226 | 0,3226 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -40,32 | 0,12 | -33,91 | 0,3048 | -0,0515 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,11 | 0,2983 | 0,2983 | |||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 25,50 | 0,11 | 40,51 | 0,2950 | 0,0930 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,2932 | 0,2932 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | 64,92 | 0,11 | 58,57 | 0,2932 | 0,1132 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,2866 | 0,2866 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,11 | 0,2842 | 0,2842 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,11 | 0,2780 | 0,2780 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 2,81 | 0,10 | -4,72 | 0,2678 | -0,0044 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 18,03 | 0,10 | -9,91 | 0,2655 | -0,0177 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,10 | 0,2540 | 0,2540 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,2502 | 0,2502 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,2413 | 0,2413 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,2351 | 0,2351 | |||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 64,44 | 0,08 | 55,56 | 0,2224 | 0,0845 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 39,61 | 0,08 | 36,07 | 0,2215 | 0,0653 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -10,62 | 0,08 | -32,52 | 0,2214 | -0,0929 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,2151 | 0,2151 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -17,15 | 0,08 | -19,80 | 0,2144 | -0,0446 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,2009 | 0,2009 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 26,90 | 0,07 | 32,73 | 0,1944 | 0,0524 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -21,24 | 0,07 | -13,41 | 0,1897 | -0,0205 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,07 | 0,1863 | 0,1863 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 54,18 | 0,07 | 32,00 | 0,1744 | 0,0467 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,1738 | 0,1738 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -17,17 | 0,06 | -14,67 | 0,1703 | -0,0210 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1549 | 0,1549 | |||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1251 | 0,1251 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,05 | 0,1214 | 0,1214 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,04 | 0,1121 | 0,1121 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -10,58 | 0,03 | -15,00 | 0,0920 | -0,0104 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,7446 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,3521 | ||||
| SBNY / Signature Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1246 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4657 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3163 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1296 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3060 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3986 |
