Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 47.647.318 |
| Posizioni attuali | 85 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Global Equity Series Initial Class ha dichiarato un totale di 85 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 47.647.318 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Global Equity Series Initial Class sono Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) . Le nuove posizioni di MFS VARIABLE INSURANCE TRUST - MFS Global Equity Series Initial Class includono JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , CRH plc (US:CRH) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,17 | 1,17 | 2,4390 | 2,4390 | |
| 0,02 | 0,51 | 1,0713 | 1,0713 | |
| 0,02 | 0,44 | 0,9068 | 0,9068 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,6814 | 0,6814 | |
| 0,00 | 1,51 | 3,1508 | 0,5679 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,5983 | 0,3754 | |
| 0,10 | 0,74 | 1,5335 | 0,3562 | |
| 0,08 | 0,57 | 1,1787 | 0,3561 | |
| 0,03 | 0,33 | 0,6965 | 0,3537 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,8660 | 0,2411 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,53 | 1,1132 | -0,5201 | |
| 0,00 | 0,48 | 1,0071 | -0,3943 | |
| 0,00 | 0,82 | 1,6990 | -0,3085 | |
| 0,21 | 0,21 | 0,4283 | -0,3021 | |
| 0,01 | 0,91 | 1,8871 | -0,2697 | |
| 0,00 | 1,07 | 2,2305 | -0,2370 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,4125 | -0,2353 | |
| 0,00 | 1,55 | 3,2195 | -0,2326 | |
| 0,00 | 0,84 | 1,7492 | -0,2252 | |
| 0,00 | 0,76 | 1,5797 | -0,2210 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,00 | -1,04 | 1,55 | 0,26 | 3,2195 | -0,2326 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -1,04 | 1,51 | 31,11 | 3,1508 | 0,5679 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -9,25 | 1,22 | 5,79 | 2,5483 | -0,0413 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,04 | 1,19 | 13,65 | 2,4810 | 0,1357 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM | 1,17 | 1,17 | 2,4390 | 2,4390 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 3,29 | 1,11 | 0,18 | 2,3157 | -0,1687 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 7,14 | 1,07 | -2,81 | 2,2305 | -0,2370 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,04 | 1,04 | 12,69 | 2,1648 | 0,1014 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,98 | 8,88 | 2,0423 | 0,0248 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,01 | 6,12 | 0,91 | 16,56 | 1,8914 | 0,1476 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 25,07 | 0,91 | -5,92 | 1,8871 | -0,2697 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 2,31 | 0,85 | 16,80 | 1,7670 | 0,1421 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -5,49 | 0,84 | -4,76 | 1,7492 | -0,2252 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,02 | -1,05 | 0,84 | 9,26 | 1,7455 | 0,0286 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | -1,04 | 0,84 | -1,99 | 1,7436 | -0,1686 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 11,65 | 0,82 | -9,03 | 1,6990 | -0,3085 | |||
| LR / Legrand SA | 0,01 | -1,20 | 0,80 | 24,73 | 1,6715 | 0,2312 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -1,05 | 0,78 | 17,29 | 1,6248 | 0,1360 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -1,05 | 0,77 | -4,34 | 1,6081 | -0,1980 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,01 | -1,05 | 0,77 | -0,77 | 1,6079 | -0,1331 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -10,16 | 0,77 | 40,48 | 1,5983 | 0,3754 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -1,05 | 0,76 | 11,73 | 1,5863 | 0,0600 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 12,41 | 0,76 | -5,72 | 1,5797 | -0,2210 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,00 | -0,85 | 0,74 | 6,90 | 1,5503 | -0,0080 | |||
| 27M / Melrose Industries PLC | 0,10 | 18,43 | 0,74 | 39,92 | 1,5335 | 0,3562 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -6,77 | 0,71 | 20,92 | 1,4806 | 0,1629 | |||
| NESN / Nestlé S.A. | 0,01 | -6,21 | 0,68 | -7,88 | 1,4125 | -0,2353 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,01 | -4,34 | 0,68 | 2,42 | 1,4079 | -0,0710 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 5,83 | 0,59 | 0,17 | 1,2348 | -0,0903 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -5,53 | 0,59 | 0,17 | 1,2226 | -0,0899 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,02 | -1,05 | 0,58 | -4,93 | 1,2068 | -0,1562 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | -6,59 | 0,57 | -9,28 | 1,1813 | -0,2191 | |||
| TRU / TransUnion | 0,01 | 25,16 | 0,57 | 32,86 | 1,1793 | 0,2241 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,08 | 34,45 | 0,57 | 54,22 | 1,1787 | 0,3561 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 6,61 | 0,56 | 2,17 | 1,1741 | -0,0618 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | -6,32 | 0,55 | 0,00 | 1,1494 | -0,0861 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -18,04 | 0,53 | -26,75 | 1,1132 | -0,5201 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,04 | -4,65 | 0,53 | 30,94 | 1,1030 | 0,1972 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -1,05 | 0,53 | -5,37 | 1,1015 | -0,1497 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | -1,05 | 0,52 | 8,28 | 1,0889 | 0,0070 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,01 | -1,05 | 0,52 | 10,04 | 1,0724 | 0,0240 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,51 | 1,0713 | 1,0713 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -1,04 | 0,51 | 1,40 | 1,0549 | -0,0626 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -1,05 | 0,50 | -3,68 | 1,0355 | -0,1195 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,48 | -22,84 | 1,0071 | -0,3943 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -18,07 | 0,47 | 2,83 | 0,9840 | -0,0436 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,01 | -1,05 | 0,45 | -0,44 | 0,9458 | -0,0748 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | -1,04 | 0,45 | -6,20 | 0,9457 | -0,1383 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 26,33 | 0,45 | 28,61 | 0,9451 | 0,1537 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | 26,21 | 0,45 | 6,44 | 0,9294 | -0,0089 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -1,01 | 0,45 | -6,12 | 0,9264 | -0,1359 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | -11,42 | 0,44 | -3,93 | 0,9160 | -0,1094 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -1,04 | 0,44 | 7,86 | 0,9151 | 0,0032 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,02 | 0,44 | 0,9068 | 0,9068 | |||||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | -1,05 | 0,43 | -2,51 | 0,8892 | -0,0920 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -1,06 | 0,42 | 49,10 | 0,8660 | 0,2411 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,00 | -1,01 | 0,39 | 26,95 | 0,8149 | 0,1251 | |||
| OLY1 / Olympus Corporation | 0,03 | -2,27 | 0,36 | -11,36 | 0,7487 | -0,1595 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -1,05 | 0,36 | 13,61 | 0,7484 | 0,0396 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | -2,27 | 0,35 | 9,63 | 0,7348 | 0,0125 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,00 | -12,81 | 0,35 | 6,99 | 0,7338 | -0,0042 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | -14,50 | 0,35 | -5,39 | 0,7326 | -0,0997 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -1,05 | 0,35 | 14,57 | 0,7203 | 0,0425 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,03 | 74,93 | 0,33 | 118,30 | 0,6965 | 0,3537 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,33 | 0,6814 | 0,6814 | |||||
| ITRK / Intertek Group plc | 0,00 | -1,05 | 0,32 | -0,61 | 0,6753 | -0,0548 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -1,05 | 0,32 | 8,62 | 0,6569 | 0,0078 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,46 | 0,6447 | -0,0115 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -1,04 | 0,30 | 13,43 | 0,6341 | 0,0334 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | -1,05 | 0,30 | 12,64 | 0,6310 | 0,0270 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | -28,60 | 0,30 | -20,49 | 0,6149 | -0,2173 | |||
| BB2 / Burberry Group plc | 0,02 | -1,05 | 0,25 | 59,49 | 0,5250 | 0,1695 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -1,04 | 0,25 | 0,82 | 0,5113 | -0,0332 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | -1,10 | 0,24 | 2,10 | 0,5074 | -0,0262 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -1,09 | 0,23 | 4,93 | 0,4892 | -0,0101 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,01 | -26,67 | 0,22 | -24,91 | 0,4597 | -0,1973 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -1,03 | 0,21 | -9,36 | 0,4446 | -0,0816 | |||
| US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio | 0,21 | -36,97 | 0,21 | -37,12 | 0,4283 | -0,3021 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -1,04 | 0,19 | 44,03 | 0,4033 | 0,1019 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -1,04 | 0,19 | -3,12 | 0,3891 | -0,0427 | |||
| WTB / Whitbread plc | 0,00 | -1,04 | 0,17 | 20,71 | 0,3535 | 0,0384 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,02 | -1,05 | 0,16 | -7,43 | 0,3374 | -0,0563 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,04 | 0,16 | 1,29 | 0,3280 | -0,0197 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,01 | -1,05 | 0,13 | 29,90 | 0,2640 | 0,0464 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,09 | -14,68 | 0,1948 | -0,0491 |
