Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.459.888.752
Posizioni attuali 88
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 88 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.459.888.752 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Class sono Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Legrand SA (FR:LR) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Le nuove posizioni di MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Class includono ASSA ABLOY AB (publ) (DE:ALZC) , Alcon Inc. (CH:ALC) , BPER Banca SpA (IT:BPE) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS International Intrinsic Value Portfolio Initial Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,54 16,99 1,1583 1,1583
0,12 10,20 0,6952 0,6952
0,22 49,33 3,3630 0,6503
0,83 7,58 0,5167 0,5167
0,33 43,46 2,9624 0,3793
26,25 26,25 1,7896 0,3576
0,36 4,41 0,3004 0,3004
0,32 17,66 1,2042 0,2964
0,29 16,90 1,1523 0,2376
0,16 42,03 2,8655 0,1711
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 5,71 0,3890 -0,3962
0,61 37,47 2,5545 -0,3521
0,08 5,41 0,3686 -0,3181
0,30 49,56 3,3783 -0,3073
0,72 11,13 0,7590 -0,3058
0,09 15,03 1,0248 -0,2786
0,08 21,23 1,4471 -0,2431
0,03 9,16 0,6247 -0,1949
0,12 37,74 2,5726 -0,1821
0,08 25,61 1,7460 -0,1586
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,30 -7,69 49,56 -3,64 3,3783 -0,3073
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -4,48 49,33 30,33 3,3630 0,6503
RYSD / NatWest Group plc 6,45 -8,79 45,31 9,28 3,0889 0,1174
LR / Legrand SA 0,33 -4,52 43,46 20,56 2,9624 0,3793
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,70 42,03 11,80 2,8655 0,1711
CABK / CaixaBank, S.A. 4,53 -9,49 39,21 0,74 2,6732 -0,1163
A5G / AIB Group plc 4,62 -11,62 38,03 12,02 2,5928 0,1596
DB1 / Deutsche Börse AG 0,12 -11,29 37,74 -1,82 2,5726 -0,1821
FP / TotalEnergies SE 0,61 -2,70 37,47 -7,61 2,5545 -0,3521
8308 / Resona Holdings, Inc. 3,78 -2,70 34,99 3,98 2,3851 -0,0262
SAP / SAP SE 0,11 -2,70 33,79 11,44 2,3034 0,1306
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,76 1,95 29,61 3,51 2,0182 -0,0314
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 1,37 -5,27 29,54 12,08 2,0140 0,1250
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 26,25 31,38 26,25 31,37 1,7896 0,3576
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,22 -12,96 25,84 2,78 1,7613 -0,0402
ROG / Roche Holding AG 0,08 -2,70 25,61 -3,63 1,7460 -0,1586
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,74 -8,37 24,76 10,22 1,6878 0,0781
ENX / Euronext N.V. 0,14 -8,25 24,65 8,28 1,6802 0,0489
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,54 -2,70 23,95 8,87 1,6328 0,0561
UBSG / UBS Group AG 0,70 4,77 23,76 15,70 1,6199 0,1481
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,26 -2,70 23,70 12,76 1,6158 0,1094
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -5,79 23,23 10,11 1,5836 0,0716
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,27 3,32 22,70 13,52 1,5477 0,1145
EXPN / Experian plc 0,44 -2,70 22,45 8,12 1,5305 0,0424
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,15 -2,70 22,23 -4,21 1,5157 -0,1478
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,08 -5,62 21,23 -10,00 1,4471 -0,2431
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,17 -2,70 20,10 7,00 1,3703 0,0240
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,29 -2,68 19,30 10,03 1,3159 0,0586
CRH / CRH plc 0,20 -2,70 18,80 1,53 1,2813 -0,0453
SDZ / Sandoz Group AG 0,32 7,19 17,66 39,46 1,2042 0,2964
A / Agilent Technologies, Inc. 0,15 -2,70 17,11 -1,84 1,1667 -0,0829
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 20,48 17,10 14,45 1,1657 0,0949
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,54 16,99 1,1583 1,1583
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,70 16,90 32,43 1,1523 0,2376
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 6,15 16,90 -3,73 1,1522 -0,1060
KVUE / Kenvue Inc. 0,80 15,46 16,83 0,77 1,1473 -0,0495
DGE / Diageo plc 0,67 -2,70 16,70 -6,41 1,1382 -0,1403
CAP / Capgemini SE 0,09 -2,70 15,86 11,18 1,0814 0,0588
7701 / Shimadzu Corporation 0,64 -2,70 15,75 -3,50 1,0739 -0,0960
LLOY / Lloyds Banking Group plc 14,91 -2,70 15,70 9,49 1,0700 0,0427
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -23,27 15,03 -17,35 1,0248 -0,2786
SN. / Smith & Nephew plc 0,96 -2,70 14,65 5,69 0,9990 0,0053
GLEN / Glencore plc 3,67 -2,70 14,29 2,96 0,9739 -0,0204
RI / Pernod Ricard SA 0,14 -2,70 14,14 -2,38 0,9642 -0,0742
ARC / Aker BP ASA 0,51 -2,70 13,06 4,94 0,8900 -0,0016
TKK1 / Taisei Corporation 0,22 -2,72 12,93 28,22 0,8816 0,1588
8331 / The Chiba Bank, Ltd. 1,33 -2,70 12,34 -3,97 0,8411 -0,0797
WDS / Woodside Energy Group Ltd 0,72 -30,29 11,13 -25,07 0,7590 -0,3058
ETE / Ekotechnika AG 0,87 4,10 11,07 29,98 0,7549 0,1443
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,09 12,58 10,84 9,20 0,7388 0,0276
KBX / Knorr-Bremse AG 0,11 -2,70 10,61 3,80 0,7232 -0,0092
4YC / M3, Inc. 0,76 -2,70 10,45 17,16 0,7122 0,0732
ALC / Alcon Inc. 0,12 10,20 0,6952 0,6952
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -2,71 10,10 17,37 0,6888 0,0718
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0,25 -15,79 9,92 4,21 0,6759 -0,0060
SY1 / Symrise AG 0,09 -2,70 9,91 -1,27 0,6758 -0,0438
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,14 -2,70 9,48 -4,77 0,6461 -0,0672
4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,66 -2,69 9,40 -7,33 0,6409 -0,0861
WAT / Waters Corporation 0,03 -2,70 9,35 -7,86 0,6377 -0,0899
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,03 -21,00 9,32 -5,99 0,6356 -0,0751
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,03 -2,70 9,31 27,93 0,6345 0,1131
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 -33,87 9,16 -19,88 0,6247 -0,1949
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,47 -2,71 9,12 2,32 0,6216 -0,0170
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,13 14,69 8,70 15,46 0,5931 0,0531
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,07 -2,74 8,61 1,61 0,5869 -0,0204
H2X3 / Hiscox Ltd 0,49 -2,70 8,48 10,33 0,5784 0,0273
TEN / Tenaris S.A. 0,43 31,93 8,00 27,13 0,5457 0,0944
SIKA / Sika AG 0,03 -2,70 7,69 9,04 0,5240 0,0188
BPE / BPER Banca SpA 0,83 7,58 0,5167 0,5167
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,40 -2,70 7,27 1,48 0,4954 -0,0178
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -12,03 6,96 -3,63 0,4743 -0,0431
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 -2,70 6,91 4,94 0,4709 -0,0008
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,31 -26,69 6,70 -21,20 0,4569 -0,1526
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,49 -2,70 6,41 -4,04 0,4372 -0,0417
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -2,70 5,92 -13,89 0,4035 -0,0891
OLY1 / Olympus Corporation 0,49 -2,69 5,90 -11,76 0,4019 -0,0770
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -2,52 5,86 21,52 0,3992 0,0539
ITRK / Intertek Group plc 0,09 -48,17 5,71 -47,93 0,3890 -0,3962
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,08 -51,21 5,41 -43,58 0,3686 -0,3181
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 0,17 -13,75 5,34 -10,34 0,3640 -0,0628
1LNB / Spirax Group plc 0,07 -2,70 5,31 -1,25 0,3623 -0,0234
NST / Northern Star Resources Limited 0,36 4,41 0,3004 0,3004
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -2,71 3,97 -18,40 0,2707 -0,0780
6CMB / Croda International Plc 0,09 -2,70 3,48 3,02 0,2371 -0,0048
NZM2 / Novozymes A/S 0,04 -2,70 3,22 19,68 0,2198 0,0268
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,68 1,68 0,1142 0,1142
4912 / Lion Corporation 0,12 -22,93 1,26 -32,85 0,0858 -0,0486
4922 / KOSÉ Corporation 0,03 -2,92 1,18 -7,99 0,0802 -0,0114