Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.137.093 |
| Posizioni attuali | 3 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M ha dichiarato un totale di 3 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.137.093 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M sono Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , Centene Corporation (US:CNC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Le nuove posizioni di MWORX - MetWest Opportunistic High Income Credit Fund Class M includono Spectrum Brands Inc (US:US84762LAX38) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 1,10 | 94,0922 | 84,2310 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,04 | 3,2631 | -1,0400 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6490 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3116 | ||
| 0,00 | 0,2872 | -0,2324 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0720 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-21 per il periodo di riferimento 2024-06-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 1,10 | 647,10 | 1,10 | 650,00 | 94,0922 | 84,2310 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,04 | -40,62 | 0,04 | -40,62 | 3,2631 | -1,0400 | |||
| US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc | 0,00 | -57,14 | 0,2872 | -0,2324 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6490 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3116 | ||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0720 |
