Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 60.330.000 |
| Posizioni attuali | 111 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/ ha dichiarato un totale di 111 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 60.330.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/ sono GTT Communications Inc (US:GTTN) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , Gentex Corporation (US:GNTX) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Le nuove posizioni di Messner & Smith Theme Value Investment Management Ltd /ca/ includono Atlas Financial Holdings, Inc. (US:AFHIF) , Lesaka Technologies Inc (US:UEPS) , Comstock Resources, Inc. Bond (US:205768AM6) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and The Campbell's Company (US:CPB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,90 | 6,4628 | 6,4628 | |
| 0,09 | 2,10 | 3,4726 | 3,4726 | |
| 0,04 | 1,99 | 3,3002 | 3,3002 | |
| 0,10 | 1,92 | 3,1792 | 3,1792 | |
| 0,04 | 1,91 | 3,1609 | 3,1609 | |
| 0,07 | 1,79 | 2,9637 | 2,9637 | |
| 0,06 | 1,75 | 2,8974 | 2,8974 | |
| 0,04 | 1,72 | 2,8444 | 2,8444 | |
| 0,08 | 1,69 | 2,7963 | 2,7963 | |
| 0,10 | 1,61 | 2,6687 | 2,6687 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,2733 | ||
| 0,01 | 0,19 | 0,3100 | -2,9920 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8565 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8055 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7793 | ||
| 0,25 | 1,08 | 1,7968 | -0,3004 | |
| 0,21 | 0,75 | 1,2398 | -0,2948 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,4553 | -0,2944 | |
| 0,01 | 1,61 | 2,6637 | -0,1968 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,0288 | -0,1241 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2018-05-09 per il periodo di riferimento 2018-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTTN / GTT Communications Inc | 0,07 | -2,78 | 3,90 | 17,37 | 6,4628 | 6,4628 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,07 | -3,43 | 3,58 | 34,40 | 5,9390 | 1,6905 | |||
| SUM / Summit Materials, Inc. | 0,07 | 8,34 | 2,10 | 4,37 | 3,4825 | 0,2746 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,09 | -1,62 | 2,10 | 8,10 | 3,4726 | 3,4726 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,04 | 83,90 | 1,99 | 99,90 | 3,3002 | 3,3002 | |||
| US30224P2002 / Extended Stay America Inc | 0,10 | -3,29 | 1,92 | 0,63 | 3,1792 | 3,1792 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,04 | 1,91 | 3,1609 | 3,1609 | |||||
| BRKS / Brooks Automation, Inc. | 0,07 | -1,03 | 1,79 | 12,38 | 2,9637 | 2,9637 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | -0,66 | 1,77 | 25,89 | 2,9339 | 0,6933 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,06 | 92,75 | 1,75 | 64,60 | 2,8974 | 2,8974 | |||
| / Delphi Technologies PLC | 0,04 | 1,72 | 2,8444 | 2,8444 | |||||
| HTZZ / Hertz Global Holdings Inc. (New) | 0,08 | -5,51 | 1,69 | -15,14 | 2,7963 | 2,7963 | |||
| TROX / Tronox Holdings plc | 0,09 | 105,87 | 1,66 | 85,03 | 2,7449 | 1,3186 | |||
| FEYE / FireEye Inc | 0,10 | 1,61 | 2,6687 | 2,6687 | |||||
| ANAT / American National Group, Inc. | 0,01 | -1,80 | 1,61 | -10,47 | 2,6637 | -0,1968 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 19,59 | 1,50 | 57,98 | 2,4930 | 2,4930 | |||
| LXFT / Luxoft Holding, Inc. | 0,04 | -0,06 | 1,47 | -26,48 | 2,4432 | 2,4432 | |||
| ABMD / Abiomed Inc. | 0,00 | -28,95 | 1,35 | 10,25 | 2,2460 | 0,2874 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,07 | -2,62 | 1,24 | -12,37 | 2,0554 | 2,0554 | |||
| MTOR / Meritor Inc | 0,06 | 1,60 | 1,23 | -10,93 | 2,0404 | 2,0404 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | -21,95 | 1,22 | -9,40 | 2,0288 | -0,1241 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,01 | -2,26 | 1,09 | -5,61 | 1,8134 | -0,0336 | |||
| AFHIF / Atlas Financial Holdings, Inc. | 0,10 | 1,09 | 1,8001 | 1,8001 | |||||
| ESV / Ensco plc | 0,25 | 10,89 | 1,08 | -17,63 | 1,7968 | -0,3004 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 2,20 | 0,91 | -6,84 | 1,5133 | -0,0484 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -5,13 | 0,91 | 5,45 | 1,5084 | 0,1331 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,01 | -6,37 | 0,88 | -20,04 | 1,4553 | -0,2944 | |||
| MZOR / Mazor Robotics Ltd. | 0,01 | -19,94 | 0,87 | -4,80 | 1,4454 | 1,4454 | |||
| UEPS / Lesaka Technologies Inc | 0,09 | 0,84 | 1,3990 | 1,3990 | |||||
| MCF / Contango Oil & Gas Company | 0,21 | 3,11 | 0,75 | -22,33 | 1,2398 | -0,2948 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,67 | 0,66 | -5,99 | 1,0923 | -0,0248 | |||
| US9220313079 / Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0,06 | 0,71 | 0,66 | -1,05 | 1,0890 | 0,0309 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 6,62 | 0,62 | 11,96 | 1,0244 | 0,1447 | |||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,04 | -6,69 | 0,61 | -14,85 | 1,0078 | 1,0078 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -8,39 | 0,8686 | -0,0430 | |||
| KCLI / Kansas City Life Insurance Company | 0,01 | -2,95 | 0,52 | -3,52 | 0,8636 | 0,8636 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -10,79 | 0,8221 | -0,0639 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,06 | -2,38 | 0,49 | 4,23 | 0,8172 | 0,0634 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 4,80 | 0,48 | 11,94 | 0,7923 | 0,1118 | |||
| 205768AM6 / Comstock Resources, Inc. Bond | 0,47 | -0,63 | 0,0000 | ||||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -0,85 | 0,7724 | 0,0234 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 1,79 | 0,46 | 1,10 | 0,7608 | 0,0373 | |||
| Y / Alleghany Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,12 | 0,7127 | 0,0482 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 1,44 | 0,42 | -0,70 | 0,7045 | 0,0224 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -6,24 | 0,6978 | -0,0177 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,24 | 0,6912 | 0,0283 | |||
| SJW / SJW Group | 0,01 | -1,03 | 0,40 | -18,22 | 0,6697 | -0,1176 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -13,45 | 0,6614 | -0,0733 | |||
| VANGUARD FIXED INCOME SECS FIN / MUTUAL FUNDS (922031810) | 0,04 | 0,39 | 0,0000 | ||||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -8,24 | 0,5719 | -0,0273 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -10,38 | 0,5437 | -0,0396 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 3,18 | 0,5370 | 0,0367 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,5238 | 0,0218 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -12,85 | 0,4160 | -0,0429 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,34 | 0,4111 | -0,0065 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -15,23 | 0,3597 | -0,0483 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,93 | 0,3497 | 0,3497 | |||
| FFRAX / Fidelity Advisor Series I - Fidelity Advisor Floating Rate High Income Class A | 0,02 | 0,57 | 0,19 | 0,53 | 0,3149 | 0,3149 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -88,29 | 0,19 | -90,97 | 0,3100 | -2,9920 | |||
| GLDI / ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 - Corporate Bond/Note | 0,01 | -17,75 | 0,14 | -17,18 | 0,2238 | -0,0360 | |||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,02 | -5,41 | 0,13 | -21,82 | 0,2138 | 0,2138 | |||
| VANGUARD FIXED INCOME SECS FIN / MUTUAL FUNDS (922031885) | 0,01 | 0,12 | 0,0000 | ||||||
| SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,06 | 0,0945 | 0,0945 | |||||
| ONVO / Organovo Holdings, Inc. | 0,03 | -7,66 | 0,03 | -27,50 | 0,0481 | 0,0481 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,03 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0365 | 0,0365 | |||||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,02 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| LNG / Liquefied Natural Gas Ltd. | 0,05 | 0,02 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,02 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| CELGZ / Celgene Corporation Series A Contingent Value Rights | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0232 | 0,0057 | |||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| ASTC / Astrotech Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0199 | -0,0040 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0199 | 0,0024 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,00 | 0,01 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| IPI / Intrepid Potash, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0182 | -0,0041 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0133 | 0,0005 | |||
| TROV / TrovaGene, Inc. | 0,02 | -4,19 | 0,01 | 14,29 | 0,0133 | 0,0021 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| CTGO / Contango Ore, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,01 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| / McDermott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0066 | 0,0003 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| MMTRS / Mills Music Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0050 | 0,0018 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| USBI / United Security Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| KDUS / Cadus Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0002 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8055 | ||||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SNMX / Senomyx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX / (001424958) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FNSR / Finisar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PCSV / PCS Edventures!, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| SCOR / comScore, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8565 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7793 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| OCLR / Oclaro, Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US5537771033 / MTS Systems Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2733 |
