Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 23.224.158 |
| Posizioni attuali | 354 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MERVX - The Merger Fund VL ha dichiarato un totale di 354 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 23.224.158 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MERVX - The Merger Fund VL sono Goldman Sachs Trust - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D (US:FRDXX) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , ChampionX Corporation (US:CHX) , and Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) . Le nuove posizioni di MERVX - The Merger Fund VL includono Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , DYE and DURHAM LTD CONV 3.75% 03/01/2026 144A (CA:CA267488AA22) , Spirit AeroSystems Inc (US:US84857HAY62) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and AssuredPartners Inc (US:US04624VAB53) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,94 | 1,94 | 8,0618 | 7,3323 | |
| 0,00 | 0,64 | 2,6548 | 2,6548 | |
| 0,35 | 0,47 | 1,9547 | 1,9547 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,5763 | 1,8597 | |
| 0,01 | 0,67 | 2,7670 | 1,3207 | |
| 0,02 | 0,80 | 3,3205 | 1,2869 | |
| 0,02 | 0,35 | 1,4536 | 1,2503 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,2023 | 1,2023 | |
| 0,24 | 0,9848 | 0,9848 | ||
| 0,02 | 0,22 | 0,9202 | 0,9202 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,0997 | -9,1557 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,8437 | ||
| 0,03 | 0,29 | 1,2243 | -2,8211 | |
| 0,03 | 0,29 | 1,2243 | -2,8211 | |
| -0,06 | -0,66 | -2,7624 | -2,7624 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3328 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3328 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2830 | ||
| 0,37 | 1,5188 | -1,0893 | ||
| 0,37 | 1,5188 | -1,0893 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRDXX / Goldman Sachs Trust - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 10,1922 | 0,1216 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 1,94 | 991,92 | 1,94 | 994,35 | 8,0618 | 7,3323 | |||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 7,0617 | 0,0843 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,98 | -16,61 | 4,0936 | -0,7588 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,02 | 58,94 | 0,80 | 61,54 | 3,3205 | 1,2869 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | 70,04 | 0,67 | 89,46 | 2,7670 | 1,3207 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,64 | 2,6548 | 2,6548 | |||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,01 | 208,68 | 0,62 | 255,75 | 2,5763 | 1,8597 | |||
| CA267488AA22 / DYE and DURHAM LTD CONV 3.75% 03/01/2026 144A | 0,52 | 4,65 | 2,1579 | 0,1230 | |||||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,35 | 0,47 | 1,9547 | 1,9547 | |||||
| CIXXF / CI Financial Corp. | 0,02 | 14,24 | 0,46 | 22,79 | 1,9070 | 0,3719 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,02 | 57,23 | 0,44 | 41,61 | 1,8286 | 0,5537 | |||
| US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc | 0,39 | -0,25 | 1,6429 | 0,0161 | |||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp / DBT (US131477AY72) | 0,37 | -42,43 | 1,5188 | -1,0893 | |||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp / DBT (US131477AY72) | 0,37 | -42,43 | 1,5188 | -1,0893 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,02 | 622,62 | 0,35 | 612,24 | 1,4536 | 1,2503 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,02 | 12,74 | 0,34 | 17,65 | 1,4149 | 0,2245 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | -7,70 | 0,31 | 1,97 | 1,2943 | 0,0385 | |||
| AAM / AA Mission Acquisition Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | -0,33 | 1,2559 | 0,0138 | |||
| AAM / AA Mission Acquisition Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | -0,33 | 1,2559 | 0,0138 | |||
| GSRT / GSR III Acquisition Corp. | 0,03 | -72,18 | 0,29 | -70,12 | 1,2243 | -2,8211 | |||
| GSRT / GSR III Acquisition Corp. | 0,03 | -72,18 | 0,29 | -70,12 | 1,2243 | -2,8211 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,2023 | 1,2023 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc | 0,25 | 0,00 | 1,0580 | 0,0120 | |||||
| XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp | 0,25 | 0,00 | 1,0233 | 0,0143 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 0,9848 | 0,9848 | ||||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,02 | 0,22 | 0,9202 | 0,9202 | |||||
| US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 0,22 | 29,76 | 0,9102 | 0,2181 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0,22 | 0,9052 | 0,9052 | ||||||
| US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC | 0,20 | 1,01 | 0,8327 | 0,0178 | |||||
| BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I | 0,02 | 15,56 | 0,19 | 19,35 | 0,7715 | 0,1310 | |||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,02 | 79,78 | 0,18 | 82,83 | 0,7543 | 0,3453 | |||
| US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. | 0,16 | 0,61 | 0,6852 | 0,0144 | |||||
| VACH / Voyager Acquisition Corp. | 0,02 | 58,90 | 0,16 | 63,54 | 0,6571 | 0,3607 | |||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 2,80 | 0,6121 | 0,0207 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 0,6041 | 0,0131 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 0,6041 | 0,0131 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | 9,22 | 0,14 | 16,26 | 0,5964 | 0,0884 | |||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,22 | 0,5761 | 0,0195 | |||
| FACT / FACT II Acquisition Corp | 0,01 | 16,97 | 0,14 | 20,18 | 0,5730 | 0,1025 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,5660 | 0,5660 | |||||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 0,13 | 0,75 | 0,5604 | 0,0121 | |||||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,13 | 0,5321 | 0,5321 | |||||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,13 | 0,5321 | 0,5321 | |||||
| GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,46 | 0,5217 | 0,0170 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) | 0,01 | 0,12 | 0,4808 | 0,4808 | |||||
| NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,11 | 0,4749 | 0,4749 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,4720 | 0,4720 | ||||||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,01 | -10,91 | 0,11 | -9,68 | 0,4677 | -0,0421 | |||
| SIMA / SIM Acquisition Corp. I | 0,01 | -10,91 | 0,11 | -9,68 | 0,4677 | -0,0421 | |||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,01 | 0,11 | 0,4642 | 0,4642 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,4320 | 0,4320 | |||||
| CHACU / Crane Harbor Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,4273 | 0,4273 | |||||
| MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,4237 | 0,4237 | |||||
| MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,4237 | 0,4237 | |||||
| HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,02 | 0,4155 | 0,0124 | |||
| KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,4080 | 0,4080 | |||||
| SZZLU / Sizzle Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,3991 | 0,3991 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,3942 | 0,3942 | ||||||
| GIG / GigCapital7 Corp. | 0,01 | -25,03 | 0,09 | -23,58 | 0,3925 | -0,1133 | |||
| TAVI / Tavistock Investments Plc | 0,01 | 133,44 | 0,09 | 140,54 | 0,3737 | 0,2183 | |||
| ALF / Centurion Acquisition Corp. | 0,01 | 46,67 | 0,09 | 49,12 | 0,3577 | 0,1231 | |||
| NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp | 0,01 | 19,56 | 0,08 | 22,39 | 0,3418 | 0,0654 | |||
| AACIU / Armada Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,08 | 0,3163 | 0,3163 | |||||
| AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) | 0,07 | 69,77 | 0,3076 | 0,1277 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,2997 | 0,2997 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) | 0,01 | 0,07 | 0,2994 | 0,2994 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) | 0,01 | 0,07 | 0,2994 | 0,2994 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,07 | 0,2915 | 0,2915 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,07 | 0,2915 | 0,2915 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan | 0,06 | -3,03 | 0,2675 | -0,0073 | |||||
| IPODU / Dune Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,06 | 0,2539 | 0,2539 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,28 | 0,2465 | -0,0061 | |||
| SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 0,01 | 0,06 | 0,2420 | 0,2420 | |||||
| LEGT / Legato Merger Corp. III | 0,01 | 22,11 | 0,06 | 23,91 | 0,2400 | 0,0493 | |||
| LEGT / Legato Merger Corp. III | 0,01 | 22,11 | 0,06 | 23,91 | 0,2400 | 0,0493 | |||
| TRS HESS CORP / DE (000000000) | 0,05 | 0,2268 | 0,2268 | ||||||
| TRS HESS CORP / DE (000000000) | 0,05 | 0,2268 | 0,2268 | ||||||
| US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC | 0,05 | 1,96 | 0,2169 | 0,0033 | |||||
| SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,2167 | 0,0044 | |||
| SPKL / Spark I Acquisition Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,2167 | 0,0044 | |||
| US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A | 0,05 | 1,96 | 0,2165 | 0,0029 | |||||
| ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 0,01 | 0,05 | 0,2141 | 0,2141 | |||||
| YHN Acquisition I Ltd / EC (VGG1514D1015) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,2140 | 0,0050 | |||
| YHN Acquisition I Ltd / EC (VGG1514D1015) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,2140 | 0,0050 | |||
| AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. | 0,01 | 0,05 | 0,2135 | 0,2135 | |||||
| AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. | 0,01 | 0,05 | 0,2135 | 0,2135 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,00 | 229,56 | 0,05 | 233,33 | 0,2109 | 0,1456 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2080 | 0,2080 | |||||
| Rising Dragon Acquisition Corp / EC (KYG7576K1076) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,2075 | 0,0047 | |||
| US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc | 0,05 | 0,1948 | 0,1948 | ||||||
| GTENU / Gores Holdings X, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,05 | 0,1894 | 0,1894 | |||||
| IBAC / IB Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1858 | 0,0036 | |||
| US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp | 0,04 | 0,00 | 0,1845 | 0,0034 | |||||
| CGCTU / Cartesian Growth Corporation III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1786 | 0,1786 | |||||
| DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0,00 | 147,71 | 0,04 | 162,50 | 0,1773 | 0,1075 | |||
| DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0,00 | 147,71 | 0,04 | 162,50 | 0,1773 | 0,1075 | |||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1743 | 0,1743 | |||||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1743 | 0,1743 | |||||
| AITR / AI Transportation Acquisition Corp | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1694 | 0,0025 | |||
| AITR / AI Transportation Acquisition Corp | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,1694 | 0,0025 | |||
| LCCCU / Lakeshore Acquisition III Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,1569 | 0,1569 | |||||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,1513 | 0,1513 | |||||
| RF Acquisition Corp II / EC (KYG753891095) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1453 | 0,0043 | |||
| Jena Acquisition Corp II / EC (KYG5093B1216) | 0,00 | 0,03 | 0,1442 | 0,1442 | |||||
| HOND / HCM II Acquisition Corp. | 0,00 | -64,75 | 0,03 | -63,04 | 0,1428 | -0,2386 | |||
| HOND / HCM II Acquisition Corp. | 0,00 | -64,75 | 0,03 | -63,04 | 0,1428 | -0,2386 | |||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,1427 | 0,1427 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,1427 | 0,1427 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 0,03 | 3,23 | 0,1360 | 0,0048 | |||||
| JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1051) | 0,00 | 0,03 | 0,1307 | 0,1307 | |||||
| JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1051) | 0,00 | 0,03 | 0,1307 | 0,1307 | |||||
| UYSCU / UY Scuti Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 247,40 | 0,03 | 275,00 | 0,1275 | 0,0918 | |||
| UYSCU / UY Scuti Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 247,40 | 0,03 | 275,00 | 0,1275 | 0,0918 | |||
| LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,1225 | 0,1225 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,1211 | 0,1211 | ||||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,1211 | 0,1211 | ||||||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,00 | -48,36 | 0,03 | -43,75 | 0,1125 | -0,0874 | |||
| A SPAC III Acquisition Corp / EC (VGG0544A1030) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1112 | 0,0028 | |||
| Eureka Acquisition Corp / EC (KYG321681093) | 0,00 | 0,03 | 0,1112 | 0,1112 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,00 | 0,02 | 0,1032 | 0,1032 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,1021 | 0,1021 | ||||||
| IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1010 | 0,0007 | |||
| TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -99,23 | 0,02 | -99,23 | 0,0997 | -9,1557 | |||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0887 | 0,0029 | |||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0887 | 0,0029 | |||
| RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0884 | 0,0884 | |||||
| AACI / Armada Acquisition Corp. II | 0,00 | 0,02 | 0,0874 | 0,0874 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0872 | 0,0872 | |||||
| CGCT / Cartesian Growth Corporation III | 0,00 | 0,02 | 0,0871 | 0,0871 | |||||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,00 | 0,02 | 0,0837 | 0,0837 | |||||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,00 | 0,02 | 0,0837 | 0,0837 | |||||
| NHICU / NewHold Investment Corp III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0768 | 0,0025 | |||
| SVCC / Stellar V Capital Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| SVCC / Stellar V Capital Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,02 | 0,0699 | 0,0699 | |||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd / EC (KYG6858G1230) | 0,00 | 0,02 | 0,0698 | 0,0698 | |||||
| BAYA / Bayview Acquisition Corp | 0,00 | -49,71 | 0,02 | -46,67 | 0,0688 | -0,0228 | |||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,02 | 0,0657 | 0,0657 | ||||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) | 0,00 | 0,01 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) | 0,00 | 0,01 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| PMTRU / Perimeter Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0554 | 0,0554 | |||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0547 | 0,0547 | |||||
| CRAQU / Cal Redwood Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| GHLD / Guild Holdings Company | 0,00 | 0,01 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0484 | -0,0000 | |||||
| SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0,00 | -79,66 | 0,01 | -81,67 | 0,0464 | 0,0464 | |||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0415 | 0,0415 | ||||||
| CCIX / Churchill Capital Corp IX | 0,00 | -65,54 | 0,01 | -68,97 | 0,0412 | -0,0797 | |||
| QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,00 | 0,01 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,00 | 0,01 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| DYNX / Dynamix Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0297 | 0,0297 | |||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0289 | 0,0289 | |||||
| TACOU / Berto Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| WELNF / Integrated Wellness Acquisition Corp | 0,00 | -96,56 | 0,01 | -96,67 | 0,0283 | -0,4384 | |||
| RDAGU / Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| EGHAU / EGH Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| EGHAU / EGH Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| CHPGU / ChampionsGate Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp / EC (VGG1069P1374) | 0,00 | 0,00 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| Jackson Acquisition Co II / EC (KYG4992A1360) | 0,01 | 0,00 | 0,0122 | 0,0122 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | 0,0001 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| TRS CHEVRON CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| TRS TOPCON CORP / DE (000000000) | 0,00 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Aldel Financial II Inc / DE (KYG015581245) | 0,00 | 100,00 | 0,0092 | 0,0036 | |||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| CCCMU / Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| CCCMU / Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0019 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Tavia Acquisition Corp / EC (KYG868801468) | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| AFJKR / Aimei Health Technology Co., Ltd - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | ||||
| AFJKR / Aimei Health Technology Co., Ltd - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | ||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BAYAR / Bayview Acquisition Corp - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0008 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Andretti Acquisition Corp II / DE (KYG267451287) | 0,00 | 0,0027 | 0,0008 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Fact II Acquisition Corp / DE (KYG329011293) | 0,00 | 0,0026 | 0,0006 | ||||||
| Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,0025 | 0,0011 | |||
| WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0025 | 0,0011 | ||||||
| Voyager Acquisition Corp / DE (KYG93A7H1124) | 0,00 | 0,0024 | 0,0009 | ||||||
| SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0006 | ||||
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co / DE (KYG045371252) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Newbury Street II Acquisition Corp / DE (KYG6439S1176) | 0,00 | 0,0020 | -0,0003 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp / DE (KYG0131Y1180) | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | -0,0062 | |||||
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp / DE (KYG0131Y1180) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0016 | -0,0062 | |||
| Wintergreen Acquisition Corp / EC (KYG9717M1252) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| Wintergreen Acquisition Corp / EC (KYG9717M1252) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) | 0,00 | 0,0015 | 0,0000 | ||||||
| EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) | 0,00 | -42,48 | 0,00 | -40,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,0015 | 0,0006 | ||||||
| QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | -26,46 | 0,00 | 0,0015 | -0,0013 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 4,17 | 0,0014 | 0,0005 | |||
| Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) | 0,00 | 0,0014 | 0,0005 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0002 | ||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Dt Cloud Acquisition Corp / EC (KYG285241330) | 0,00 | -65,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | -0,0032 | |||
| SVIIW / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,0011 | 0,0007 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||
| CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Centurion Acquisition Corp / DE (KYG203151181) | 0,00 | 0,0008 | 0,0004 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| IBACR / IB Acquisition Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0003 | ||||
| ISRLW / Israel Acquisitions Corp - Equity Warrant | 0,00 | 0,0007 | 0,0004 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0006 | 0,0003 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BZFDW / BuzzFeed, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| CRGOW / Freightos Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RENEW / Cartesian Growth Corporation II - Equity Warrant | 0,00 | 0,0004 | 0,0002 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BKHAR / Black Hawk Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | -0,83 | 0,00 | 0,0003 | -0,0004 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PUCKW / Goal Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
| SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TGAWF / Target Global Acquisition I Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| XBPEW / XBP Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| PBMWW / Psyence Biomedical Ltd. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GIBO Holdings Ltd / DE (KYG386171170) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GIBO Holdings Ltd / DE (KYG386171170) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| SLMWF / Slam Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0003 | ||||||
| AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||||
| GROV.WS / GROVE COLLABORAT HOLD-CW26 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||||
| KYG3218G1174 / EVe Mobility Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FREEW / Whole Earth Brands Inc - Warrants (30/04/2026) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90138P1185 / 26 Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| RMGWF / RMG Acquisition Corp. III - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0380 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1084 | ||||
| NBSTW / Newbury Street Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - Warrants (01/01/2027) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1634 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3328 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3328 | ||||
| AILWQ / iLearningEngines, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8437 | ||||
| MVLAW / Movella Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GETRW / Getaround, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1120 | ||||
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE CVR / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ZALATORIS ACQUISITION CORP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2830 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | Short | -0,00 | -200,00 | -0,00 | -200,00 | -0,0044 | -0,0088 | ||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | Short | -0,00 | -86,27 | -0,00 | -86,67 | -0,0088 | 0,0569 | ||
| TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0181 | -0,0181 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0234 | -0,0234 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0364 | -0,0364 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0606 | -0,0606 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0606 | -0,0606 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0819 | -0,0819 | ||||||
| TRS SCHLUMBERGER NV / DE (000000000) | -0,02 | -0,0853 | -0,0853 | ||||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -89,50 | -0,03 | -89,92 | -0,1054 | 0,6482 | ||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,03 | -0,1405 | -0,1405 | ||||||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,03 | -0,1405 | -0,1405 | ||||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | Short | -0,00 | -0,05 | -0,2110 | -0,2110 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,00 | -0,21 | -0,8724 | -0,8724 | ||||
| RDFN / Redfin Corporation | Short | -0,06 | -0,66 | -2,7624 | -2,7624 |
