Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 275.395.261
Posizioni attuali 60
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Meredith Wealth Planning ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 275.395.261 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Meredith Wealth Planning sono American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF (US:AVGV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Le nuove posizioni di Meredith Wealth Planning includono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) .

Meredith Wealth Planning - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 11,38 4,1323 0,9539
0,27 14,53 5,2776 0,3632
0,02 0,85 0,3069 0,3069
0,08 8,33 3,0260 0,2887
0,57 51,53 18,7098 0,2728
0,03 0,75 0,2717 0,2717
0,09 20,94 7,6051 0,2038
0,01 0,46 0,1675 0,1675
0,01 0,44 0,1585 0,1585
0,01 0,37 0,1329 0,1329
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,42 27,55 10,0037 -0,5935
0,82 29,32 10,6471 -0,4714
0,44 12,84 4,6613 -0,3827
0,27 11,24 4,0826 -0,3763
0,03 1,62 0,5892 -0,3263
0,02 1,51 0,5492 -0,3087
0,01 2,01 0,7292 -0,2267
0,01 0,93 0,3374 -0,2218
0,06 3,07 1,1132 -0,1594
0,02 1,13 0,4102 -0,1029
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-16 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,57 17,95 51,53 23,27 18,7098 0,2728
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,82 8,41 29,32 16,32 10,6471 -0,4714
AVGV / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF 0,42 6,83 27,55 14,67 10,0037 -0,5935
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,33 8,23 26,21 23,04 9,5188 0,1206
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 4,98 20,94 24,82 7,6051 0,2038
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,27 14,89 14,53 30,46 5,2776 0,3632
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,44 2,55 12,84 12,25 4,6613 -0,3827
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,15 45,11 11,38 57,95 4,1323 0,9539
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,27 10,70 11,24 11,23 4,0826 -0,3763
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,24 3,95 10,87 18,91 3,9473 -0,0849
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,08 23,04 8,33 34,29 3,0260 0,2887
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,07 11,24 3,89 13,46 1,4141 -0,1000
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,06 5,18 3,07 6,24 1,1132 -0,1594
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 9,14 3,01 20,72 1,0937 -0,0072
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 16,48 2,69 30,08 0,9783 0,0648
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,10 8,31 2,68 20,27 0,9740 -0,0099
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,34 2,63 10,14 0,9548 -0,0981
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,03 21,64 2,42 23,74 0,8803 0,0162
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,04 11,48 2,10 13,71 0,7625 -0,0521
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,32 2,01 -7,34 0,7292 -0,2267
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -20,88 1,62 -21,83 0,5892 -0,3263
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 -22,25 1,51 -22,22 0,5492 -0,3087
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,07 1,45 14,03 0,5256 -0,0342
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,43 1,38 28,53 0,5024 0,0277
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,03 33,03 1,31 33,16 0,4753 0,0414
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,91 1,29 17,57 0,4667 -0,0157
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 20,00 1,28 25,71 0,4654 0,0158
QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 0,03 0,44 1,22 3,64 0,4444 -0,0764
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,42 1,20 33,11 0,4351 0,0378
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,02 -11,56 1,13 -2,92 0,4102 -0,1029
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -27,22 0,93 -26,68 0,3374 -0,2218
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,85 0,3069 0,3069
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 2,67 0,83 14,15 0,3020 -0,0192
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,59 0,78 49,71 0,2843 0,0534
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,75 0,2717 0,2717
WMT / Walmart Inc. 0,01 149,51 0,64 178,70 0,2328 0,1310
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,27 0,56 2,40 0,2016 -0,0377
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 1,63 0,53 10,97 0,1912 -0,0179
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,46 0,1675 0,1675
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,46 17,74 0,1663 -0,0053
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,44 0,1585 0,1585
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,60 0,42 32,59 0,1524 0,0129
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 1,03 0,41 1,23 0,1500 -0,0301
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 19,80 0,37 19,48 0,1339 -0,0023
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,37 0,1329 0,1329
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,21 0,35 12,54 0,1272 -0,0101
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,09 0,34 -6,39 0,1226 -0,0365
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,31 22,35 0,1135 0,0009
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,43 0,29 10,69 0,1054 -0,0102
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,29 0,1046 0,1046
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 -2,38 0,28 -2,08 0,1027 -0,0246
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,83 0,28 -6,35 0,1020 -0,0303
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,55 0,27 -4,64 0,0972 -0,0266
HBT / HBT Financial, Inc. 0,01 0,00 0,24 12,09 0,0878 -0,0070
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,01 1,14 0,24 1,73 0,0855 -0,0166
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,02 0,23 0,0822 0,0822
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,0820 0,0820
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0756 0,0756
DE / Deere & Company 0,00 0,20 0,0738 0,0738
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,20 0,0727 0,0727
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000