Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 67.373.208
Posizioni attuali 32
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Meketa Infrastructure Fund ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 67.373.208 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Meketa Infrastructure Fund sono Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Auckland International Airport Limited (NZ:AIA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . Le nuove posizioni di Meketa Infrastructure Fund includono Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 6,50 9,6061 9,6061
0,00 5,56 8,2152 8,2152
0,00 4,70 6,9401 6,9401
0,00 2,95 4,3654 4,3654
0,00 2,90 4,2835 4,2835
0,07 1,88 2,7840 2,7840
0,00 0,95 1,3993 1,3993
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
11,37 16,8017 -1,7997
0,01 1,79 2,6451 -1,1300
0,02 1,68 2,4836 -1,0648
0,01 1,35 1,9903 -0,9520
0,24 2,17 3,2089 -0,9181
0,11 1,53 2,2612 -0,7900
0,03 1,29 1,9001 -0,7731
0,01 1,54 2,2750 -0,7712
0,02 1,64 2,4310 -0,7384
0,01 1,43 2,1199 -0,6769
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 11,37 2,05 16,8017 -1,7997
Project Jupiter / (N/A) 0,00 6,50 9,6061 9,6061
Project Paragon / (N/A) 0,00 5,56 8,2152 8,2152
Project Legacy / (N/A) 0,00 4,70 6,9401 6,9401
Project Coral / (N/A) 0,00 2,95 4,3654 4,3654
Project Imagination / (N/A) 0,00 2,90 4,2835 4,2835
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,24 -20,11 2,17 -12,14 3,2089 -0,9181
AIA / Auckland International Airport Limited 0,41 -9,94 1,95 -8,39 2,8889 -0,6728
Aena S.M.E. SA / EC (ES0105046017) 0,07 1,88 2,7840 2,7840
AMT / American Tower Corporation 0,01 -22,06 1,79 -20,84 2,6451 -1,1300
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -3,25 1,70 -5,81 2,5182 -0,5014
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -19,77 1,68 -20,94 2,4836 -1,0648
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -11,50 1,64 -13,38 2,4310 -0,7384
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 -11,49 1,57 -10,78 2,3248 -0,6193
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -15,36 1,54 -15,62 2,2750 -0,7712
NG/ / National Grid PLC 0,11 -25,05 1,53 -16,26 2,2612 -0,7900
SRE / Sempra 0,02 -3,21 1,49 2,76 2,2015 -0,2186
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -19,77 1,43 -14,34 2,1199 -0,6769
SO / The Southern Company 0,02 -14,22 1,38 -14,35 2,0385 -0,6500
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -18,95 1,35 -23,61 1,9903 -0,9520
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 -24,63 1,30 -15,65 1,9202 -0,6527
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -21,59 1,29 -19,69 1,9001 -0,7731
Project Lincoln / (N/A) 0,00 0,95 1,3993 1,3993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -17,24 0,91 -6,40 1,3416 -0,2770
CSX / CSX Corporation 0,03 -10,70 0,86 -1,03 1,2776 -0,1803
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -17,10 0,80 -12,93 1,1851 -0,3516
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -13,61 0,80 -7,54 1,1786 -0,2615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -18,50 0,76 -14,22 1,1243 -0,3567
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 5,98 0,68 -12,79 1,0088 -0,2984
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -17,74 0,67 -15,33 0,9976 -0,3321
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -12,42 0,63 -5,38 0,9363 -0,1814
TRP / TC Energy Corporation 0,01 -22,50 0,62 -19,90 0,9165 -0,3765