Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 854.506.252 |
| Posizioni attuali | 15 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Mason Street Advisors, Llc ha dichiarato un totale di 15 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 854.506.252 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Mason Street Advisors, Llc sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Le nuove posizioni di Mason Street Advisors, Llc includono iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,69 | 29,94 | 3,5036 | 3,5036 | |
| 0,41 | 17,76 | 2,0786 | 2,0786 | |
| 1,09 | 46,38 | 5,4280 | 1,0028 | |
| 2,79 | 277,01 | 32,4170 | 0,3919 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 47,74 | 5,5871 | -3,0717 | |
| 0,27 | 167,61 | 19,6151 | -1,2238 | |
| 3,87 | 102,99 | 12,0531 | -0,7530 | |
| 0,10 | 6,12 | 0,7156 | -0,5373 | |
| 0,32 | 30,91 | 3,6172 | -0,4238 | |
| 1,49 | 31,44 | 3,6798 | -0,3862 | |
| 0,04 | 4,66 | 0,5448 | -0,1415 | |
| 0,93 | 50,44 | 5,9032 | -0,1358 | |
| 0,22 | 10,98 | 1,2849 | -0,1104 | |
| 0,13 | 24,19 | 2,8308 | -0,1021 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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