Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 398.248.220
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Mason & Associates, LLC ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 398.248.220 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Mason & Associates, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) . Le nuove posizioni di Mason & Associates, LLC includono BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (US:MINO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and .

Mason & Associates, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,39 21,41 5,3762 5,3762
0,47 134,59 33,7948 2,2988
0,81 21,39 5,3713 0,8750
0,05 2,04 0,5134 0,5134
0,05 11,68 2,9327 0,3219
0,08 22,50 5,6495 0,2513
0,00 0,21 0,0531 0,0531
0,00 0,21 0,0520 0,0520
0,00 0,20 0,0503 0,0503
0,04 4,15 1,0428 0,0314
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,44 112,61 28,2758 -7,4776
0,30 15,30 3,8427 -0,7132
0,08 3,71 0,9318 -0,6170
0,01 1,52 0,3808 -0,0918
0,40 16,29 4,0915 -0,0912
0,01 3,66 0,9180 -0,0726
0,01 3,62 0,9088 -0,0568
0,01 1,40 0,3515 -0,0549
0,00 0,21 0,0520 -0,0460
0,01 0,38 0,0956 -0,0455
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,47 10,90 134,59 23,10 33,7948 2,2988
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 2,44 -9,56 112,61 -9,27 28,2758 -7,4776
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 10,96 22,50 20,07 5,6495 0,2513
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,39 21,41 5,3762 5,3762
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,81 36,07 21,39 37,05 5,3713 0,8750
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,40 0,91 16,29 12,23 4,0915 -0,0912
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,30 -5,32 15,30 -3,24 3,8427 -0,7132
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 20,59 11,68 28,86 2,9327 0,3219
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,13 5,07 5,57 14,08 1,3976 -0,0081
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 -0,27 4,15 18,29 1,0428 0,0314
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 -30,15 3,71 -30,99 0,9318 -0,6170
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,74 3,66 6,31 0,9180 -0,0726
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,28 3,62 8,00 0,9088 -0,0568
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,02 -0,35 2,91 11,04 0,7300 -0,0242
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 -1,72 2,46 8,81 0,6173 -0,0337
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,05 2,04 0,5134 0,5134
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 -0,05 1,83 16,85 0,4598 0,0082
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,08 1,52 -7,56 0,3808 -0,0918
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -3,23 1,40 -0,78 0,3515 -0,0549
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -7,00 1,04 0,58 0,2618 -0,0369
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 -1,44 1,01 -0,69 0,2528 -0,0391
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 -0,39 0,70 10,14 0,1747 -0,0071
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -13,46 0,63 -4,42 0,1576 -0,0315
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,95 0,63 8,48 0,1575 -0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,54 18,42 0,1356 0,0040
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,54 10,91 0,1354 -0,0047
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -0,05 0,46 11,44 0,1152 -0,0032
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -3,78 0,43 13,56 0,1073 -0,0011
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -4,09 0,38 -1,80 0,0957 -0,0162
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 -25,89 0,38 -22,29 0,0956 -0,0455
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,37 -8,96 0,0921 -0,0237
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 6,51 0,35 3,22 0,0887 -0,0101
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,31 18,56 0,0786 0,0025
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,75 0,27 17,60 0,0690 0,0017
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -11,02 0,27 -18,37 0,0682 -0,0276
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -31,57 0,27 -24,36 0,0673 -0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,0531 0,0531
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 -33,44 0,21 -28,81 0,0529 -0,0324
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0520 0,0520
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -43,72 0,21 -39,23 0,0520 -0,0460
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0503 0,0503
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000