Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 186.822.000 |
| Posizioni attuali | 124 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Marshwinds Advisory Co ha dichiarato un totale di 124 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 186.822.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Marshwinds Advisory Co sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,65 | 1,4158 | 1,4158 | |
| 0,14 | 6,84 | 3,6596 | 0,5438 | |
| 0,03 | 0,94 | 0,5042 | 0,5042 | |
| 0,04 | 4,52 | 2,4178 | 0,4728 | |
| 0,02 | 0,81 | 0,4330 | 0,4330 | |
| 0,06 | 4,51 | 2,4130 | 0,4305 | |
| 0,04 | 0,71 | 0,3822 | 0,3822 | |
| 0,04 | 3,71 | 1,9864 | 0,3561 | |
| 0,06 | 0,65 | 0,3485 | 0,3485 | |
| 0,06 | 0,62 | 0,3297 | 0,3297 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,27 | 0,1445 | -0,3516 | |
| 0,02 | 2,81 | 1,5046 | -0,3440 | |
| 0,02 | 2,48 | 1,3259 | -0,3067 | |
| 0,18 | 1,34 | 0,7173 | -0,2543 | |
| 0,06 | 3,43 | 1,8370 | -0,2354 | |
| 0,01 | 2,79 | 1,4955 | -0,2234 | |
| 0,05 | 3,23 | 1,7300 | -0,1840 | |
| 0,05 | 3,13 | 1,6738 | -0,1603 | |
| 0,02 | 2,27 | 1,2145 | -0,1499 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,1926 | -0,1472 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2019-01-07 per il periodo di riferimento 2018-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | -5,01 | 7,19 | -15,65 | 3,8464 | -0,0450 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,14 | -2,22 | 6,84 | 0,23 | 3,6596 | 0,5438 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,32 | -13,43 | 2,8498 | 0,0405 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | -3,53 | 5,06 | -4,46 | 2,7074 | 0,2891 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | -3,81 | 4,95 | -9,67 | 2,6512 | 0,1466 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -1,64 | 4,52 | 6,08 | 2,4178 | 0,4728 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | -3,57 | 4,51 | 3,87 | 2,4130 | 0,4305 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,10 | -5,05 | 4,47 | -16,84 | 2,3921 | -0,0627 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | -3,88 | 4,19 | -5,24 | 2,2438 | 0,2230 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | -2,69 | 4,18 | -13,34 | 2,2385 | 0,0340 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,10 | -4,42 | 4,00 | -10,94 | 2,1405 | 0,0895 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,08 | -2,88 | 3,92 | -3,62 | 2,0966 | 0,2402 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,50 | 3,74 | -10,02 | 2,0035 | 0,1032 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -5,84 | 3,71 | 3,98 | 1,9864 | 0,3561 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,06 | -3,03 | 3,43 | -24,36 | 1,8370 | -0,2354 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | -4,97 | 3,34 | -20,98 | 1,7883 | -0,1430 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | -2,95 | 3,33 | -17,52 | 1,7819 | -0,0617 | |||
| SO / The Southern Company | 0,08 | -4,55 | 3,30 | -3,85 | 1,7648 | 0,1984 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -3,84 | 3,23 | -22,86 | 1,7300 | -0,1840 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | -3,31 | 3,13 | -22,12 | 1,6738 | -0,1603 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -4,67 | 2,85 | -20,92 | 1,5239 | -0,1206 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,02 | -6,38 | 2,81 | -30,54 | 1,5046 | -0,3440 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -5,22 | 2,80 | -7,63 | 1,4971 | 0,1140 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -3,80 | 2,79 | -25,75 | 1,4955 | -0,2234 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,04 | -3,42 | 2,65 | -6,37 | 1,4158 | 1,4158 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -3,23 | 2,60 | -20,29 | 1,3922 | -0,0983 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -7,80 | 2,48 | -30,69 | 1,3259 | -0,3067 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,07 | -3,86 | 2,47 | 9,78 | 1,3216 | 0,2942 | |||
| DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | 0,03 | -3,59 | 2,43 | 3,98 | 1,2996 | 0,2330 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -5,85 | 2,43 | -0,86 | 1,2991 | 0,1809 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -0,27 | 2,33 | -6,83 | 1,2477 | 0,1048 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -4,68 | 2,27 | -24,04 | 1,2145 | -0,1499 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | -2,38 | 2,24 | -18,27 | 1,1974 | -0,0529 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -1,05 | 2,23 | -24,04 | 1,1926 | -0,1472 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -5,48 | 2,22 | -15,93 | 1,1894 | -0,0179 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,16 | -11,79 | 1,1578 | 0,0377 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | -6,08 | 2,04 | -5,74 | 1,0909 | 0,1033 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 0,01 | 1,92 | -16,69 | 1,0261 | -0,0250 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | -2,12 | 1,87 | -25,17 | 0,9993 | -0,1404 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | -2,81 | 1,86 | -24,09 | 0,9951 | -0,1236 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -3,45 | 1,84 | -9,50 | 0,9844 | 0,0561 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -6,82 | 1,74 | -7,90 | 0,9292 | 0,0682 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | -12,96 | 0,8918 | 0,0174 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -1,01 | 1,47 | -8,10 | 0,7890 | 0,0563 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,00 | 1,47 | -7,54 | 0,7874 | 0,0606 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,01 | 1,36 | -10,49 | 0,7306 | 0,0340 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 1,35 | -0,81 | 0,7248 | 0,1012 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,07 | -1,35 | 1,34 | -2,33 | 0,7189 | 0,0908 | |||
| GE / General Electric Company | 0,18 | -6,07 | 1,34 | -37,00 | 0,7173 | -0,2543 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -5,13 | 1,28 | -24,65 | 0,6873 | -0,0911 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | -0,27 | 1,28 | -21,03 | 0,6873 | -0,0555 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -2,85 | 1,28 | 2,07 | 0,6857 | 0,1124 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,04 | 43,13 | 1,25 | 28,88 | 0,6712 | 0,2268 | |||
| SBDKP / Stanley Black & Decker Inc - 4.75% PRF PERPETUAL USD 100 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -18,25 | 0,6712 | -0,0295 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -11,51 | 1,22 | -25,78 | 0,6520 | -0,0976 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | -7,68 | 1,16 | -6,67 | 0,6214 | 0,0532 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | -7,88 | 1,12 | -17,83 | 0,5995 | -0,0231 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,09 | -23,62 | 0,5834 | -0,0684 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,03 | -2,32 | 0,94 | -29,33 | 0,5042 | 0,5042 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | -3,21 | 0,92 | 0,00 | 0,4914 | 0,0720 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,04 | -2,42 | 0,88 | -33,89 | 0,4689 | -0,1364 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 4,55 | 0,81 | -38,10 | 0,4330 | 0,4330 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -6,06 | 0,79 | -12,00 | 0,4239 | 0,0128 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,04 | -8,33 | 0,71 | -28,46 | 0,3822 | 0,3822 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,07 | 0,65 | -12,21 | 0,3501 | 0,0098 | |||
| GEOS / Geospace Technologies Corporation | 0,06 | -3,37 | 0,65 | -27,26 | 0,3485 | 0,3485 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 0,64 | -18,49 | 0,3420 | -0,0161 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -2,97 | 0,3319 | 0,0400 | |||
| RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. | 0,06 | -4,69 | 0,62 | -44,95 | 0,3297 | 0,3297 | |||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,01 | 2,16 | 0,61 | 3,89 | 0,3287 | 0,3287 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -7,65 | 0,61 | -26,90 | 0,3287 | -0,0551 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -1,67 | 0,60 | -6,23 | 0,3222 | 0,0290 | |||
| WMBAX / Ivy Funds - Delaware Ivy Municipal Bond Fd USD Cls A | 0,05 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,3190 | 0,0468 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -22,85 | 0,3163 | -0,0336 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -17,46 | 0,3137 | -0,0107 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,02 | -1,25 | 0,56 | -30,71 | 0,2971 | 0,2971 | |||
| Fidelity Natl Financial (FNF G / (316326107) | 0,02 | 0,55 | 0,0000 | ||||||
| UVV / Universal Corporation | 0,01 | 2,16 | 0,55 | -14,97 | 0,2949 | -0,0011 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -2,77 | 0,54 | -8,63 | 0,2890 | 0,0191 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 3,09 | 0,2853 | 0,0491 | |||
| TSS / Total System Services, Inc. | 0,01 | -28,62 | 0,53 | -41,28 | 0,2848 | -0,1291 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,53 | -20,09 | 0,2810 | -0,0191 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,02 | 2,32 | 0,52 | -34,99 | 0,2794 | -0,0874 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,03 | -2,70 | 0,52 | -9,72 | 0,2783 | 0,0152 | |||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,01 | -3,94 | 0,52 | -13,30 | 0,2757 | 0,0043 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -6,21 | 0,51 | -22,32 | 0,2719 | -0,0268 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 7,39 | 0,51 | -18,26 | 0,2708 | -0,0119 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,03 | -3,84 | 0,49 | -12,05 | 0,2617 | 0,0078 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | -1,73 | 0,48 | 8,58 | 0,2575 | 0,2575 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 1,51 | 0,2516 | 0,2516 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -16,40 | 0,47 | -16,06 | 0,2489 | -0,0042 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | -1,59 | 0,46 | -38,18 | 0,2478 | -0,0943 | |||
| GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. | 0,06 | -4,20 | 0,41 | -30,41 | 0,2205 | 0,2205 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,40 | -11,50 | 0,2141 | 0,0076 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,19 | 0,36 | -13,22 | 0,1932 | 0,0032 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,01 | 0,18 | 0,35 | -10,59 | 0,1852 | 0,0084 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -8,20 | 0,1799 | 0,0127 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 14,15 | 0,33 | -20,33 | 0,1782 | -0,0127 | |||
| Glencore Xstrata PLC (2.10) / (063082236) | 0,09 | 0,33 | 0,0000 | ||||||
| HWKN / Hawkins, Inc. | 0,01 | -2,49 | 0,32 | -3,90 | 0,1713 | 0,1713 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -17,92 | 0,1691 | -0,0067 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,31 | -6,42 | 0,1638 | 0,0144 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,60 | 0,1606 | 0,0199 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,02 | -0,65 | 0,27 | -28,87 | 0,1451 | -0,0290 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -70,22 | 0,27 | -75,14 | 0,1445 | -0,3516 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -25,69 | 0,1440 | -0,0214 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -8,80 | 0,1386 | 0,0089 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -13,18 | 0,1376 | 0,1376 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -2,38 | 0,26 | -16,56 | 0,1376 | -0,0031 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | -2,77 | 0,25 | -29,05 | 0,1360 | -0,0276 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | -7,70 | 0,25 | -35,55 | 0,1349 | -0,0437 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -9,51 | 0,1274 | 0,0073 | |||
| RAVN / Raven Industries, Inc. | 0,01 | -7,55 | 0,23 | -26,73 | 0,1247 | 0,1247 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,01 | -6,97 | 0,23 | -19,10 | 0,1247 | -0,0068 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 7,23 | 0,22 | -20,22 | 0,1183 | -0,0082 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -12,89 | 0,22 | -28,80 | 0,1178 | -0,0234 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -24,39 | 0,1162 | -0,0149 | |||
| RECN / Resources Connection, Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,21 | -23,91 | 0,1124 | 0,1124 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -13,10 | 0,21 | -25,81 | 0,1108 | -0,0166 | |||
| LEE / Lee Enterprises, Incorporated | 0,08 | 0,00 | 0,17 | -20,10 | 0,0894 | -0,0061 | |||
| GCI / Gannett Co., Inc. | 0,01 | -9,93 | 0,11 | -18,71 | 0,0605 | -0,0030 | |||
| BRSLF / Barsele Minerals Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,03 | -53,85 | 0,0161 | 0,0161 | |||
| ORMNF / Orex Minerals Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| 828334103 / Silver Viper Minerals Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1124 | ||||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0914 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1421 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
