Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 308.374.594 |
| Posizioni attuali | 22 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Marks Wealth, LLC ha dichiarato un totale di 22 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 308.374.594 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Marks Wealth, LLC sono iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) . Le nuove posizioni di Marks Wealth, LLC includono Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 48,43 | 15,7054 | 15,7054 | |
| 0,43 | 40,53 | 13,1440 | 13,1440 | |
| 0,15 | 38,75 | 12,5661 | 12,5661 | |
| 0,13 | 34,08 | 11,0517 | 11,0517 | |
| 0,11 | 23,72 | 7,6904 | 7,6904 | |
| 0,07 | 19,20 | 6,2273 | 6,2273 | |
| 0,25 | 18,66 | 6,0513 | 6,0513 | |
| 0,23 | 13,91 | 4,5117 | 4,5117 | |
| 0,37 | 12,82 | 4,1571 | 4,1571 | |
| 0,04 | 1,97 | 0,6387 | 0,1642 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 53,10 | 17,2203 | -39,9560 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,6710 | ||
| 0,00 | 0,30 | 0,0961 | -0,0784 | |
| 0,01 | 0,53 | 0,1720 | -0,0735 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,1484 | -0,0204 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,0046 | -0,0009 | |
| 0,04 | 0,17 | 0,0545 | -0,0005 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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