Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 346.166.301 |
| Posizioni attuali | 41 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EXOSX - Overseas Series Class I ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 346.166.301 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EXOSX - Overseas Series Class I sono Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . Le nuove posizioni di EXOSX - Overseas Series Class I includono Deutsche Post AG (CH:DPW) , Ferrari N.V. (US:RACE) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Taylor Wimpey plc (US:TWODF) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 10,32 | 2,9322 | 2,9322 | |
| 0,02 | 8,13 | 2,3098 | 2,3098 | |
| 0,46 | 5,45 | 1,5497 | 1,5497 | |
| 14,44 | 14,44 | 4,1050 | 1,4511 | |
| 0,00 | 13,27 | 3,7726 | 1,3208 | |
| 0,01 | 6,27 | 1,7818 | 1,2391 | |
| 0,21 | 4,34 | 1,2350 | 1,2350 | |
| 2,49 | 3,91 | 1,1117 | 1,1117 | |
| 0,22 | 3,87 | 1,1010 | 1,1010 | |
| 0,02 | 11,23 | 3,1920 | 0,7196 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,95 | 2,5440 | -0,7961 | |
| 0,25 | 8,43 | 2,3961 | -0,7263 | |
| 0,17 | 12,20 | 3,4664 | -0,5852 | |
| 0,19 | 11,59 | 3,2958 | -0,4095 | |
| 0,11 | 3,60 | 1,0239 | -0,4006 | |
| 0,12 | 11,37 | 3,2325 | -0,3590 | |
| 0,21 | 7,29 | 2,0727 | -0,3348 | |
| 0,02 | 5,25 | 1,4937 | -0,2854 | |
| 0,18 | 3,53 | 1,0026 | -0,2688 | |
| 0,23 | 5,83 | 1,6558 | -0,1841 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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