Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 62.895.547
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

EXEYX - Equity Series Class S ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 62.895.547 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EXEYX - Equity Series Class S sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Le nuove posizioni di EXEYX - Equity Series Class S includono Amphenol Corporation (US:APH) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Danaher Corporation (US:DHR) , and .

EXEYX - Equity Series Class S - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 1,46 2,3161 2,3161
0,01 1,29 2,0551 2,0551
0,03 1,27 2,0193 2,0193
0,00 0,98 1,5552 1,5552
0,03 3,19 5,0758 1,5415
0,01 2,18 3,4652 1,2465
0,02 1,98 3,1461 1,0406
0,01 1,19 1,8873 1,0037
0,02 1,27 2,0271 0,9813
0,00 2,53 4,0251 0,9415
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -2,1425
0,00 2,11 3,3520 -2,0028
0,00 0,00 -1,9254
0,01 0,94 1,4915 -1,8714
0,00 0,69 1,0975 -1,2462
1,61 1,61 2,5625 -1,2305
0,01 1,87 2,9800 -0,5472
0,00 1,43 2,2827 -0,4552
0,01 2,37 3,7696 -0,4124
0,01 1,07 1,6968 -0,3920
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,35 3,31 -1,58 5,2607 0,6596
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 36,28 3,19 23,61 5,0758 1,5415
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 11,07 2,99 -13,57 4,7559 0,0204
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 19,82 2,53 12,36 4,0251 0,9415
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -14,20 2,46 -15,36 3,9229 -0,0655
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,37 -22,41 3,7696 -0,4124
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 34,39 2,18 34,47 3,4652 1,2465
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -32,36 2,11 -46,14 3,3520 -2,0028
TRU / TransUnion 0,02 53,87 1,98 28,65 3,1461 1,0406
V / Visa Inc. 0,01 -28,05 1,87 -27,27 2,9800 -0,5472
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 19,17 1,71 0,59 2,7166 0,3920
CPRT / Copart, Inc. 0,03 -15,43 1,71 -10,92 2,7150 0,0920
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,61 -41,85 1,61 -41,87 2,5625 -1,2305
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 12,86 1,57 17,13 2,4931 0,6608
APH / Amphenol Corporation 0,02 1,46 2,3161 2,3161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,43 -28,23 2,2827 -0,4552
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -12,70 1,40 -0,21 2,2270 0,3057
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,32 -14,99 2,1028 -0,0265
WDAY / Workday, Inc. 0,01 1,29 2,0551 2,0551
ROL / Rollins, Inc. 0,02 44,57 1,27 66,84 2,0271 0,9813
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 1,27 2,0193 2,0193
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,22 -14,59 1,9388 -0,0155
CDW / CDW Corporation 0,01 120,71 1,19 108,99 1,8873 1,0037
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 49,66 1,13 38,51 1,8048 0,6832
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -27,29 1,11 -19,74 1,7736 -0,1291
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 32,84 1,11 30,98 1,7700 0,6060
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -18,15 1,07 -30,05 1,6968 -0,3920
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -13,90 1,01 -22,38 1,6075 -0,1743
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -13,51 0,98 -20,83 1,5559 -0,1361
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,98 1,5552 1,5552
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 18,93 0,97 25,55 1,5412 0,4845
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -21,47 0,97 -25,25 1,5362 -0,2337
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,96 -12,21 1,5220 0,0291
MCO / Moody's Corporation 0,00 -7,56 0,94 -16,13 1,4987 -0,0396
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 -38,21 0,94 -61,82 1,4915 -1,8714
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,92 -12,69 1,4685 0,0214
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -11,33 0,92 -8,89 1,4684 0,0809
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -16,92 0,89 -27,73 1,4242 -0,2713
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,86 -4,12 1,3730 0,1406
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,85 -23,60 1,3512 -0,1702
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,79 8,49 1,2614 0,2611
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,75 5,08 1,1870 0,2148
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -48,74 0,69 -59,71 1,0975 -1,2462
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,65 -8,77 1,0281 0,0593
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1425
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9254