Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.335.599.693 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.335.599.693 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Shares sono Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Le nuove posizioni di TORIX - Tortoise MLP & Pipeline Fund Institutional Class Shares includono Venture Global, Inc. (US:VG) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,83 | 283,90 | 8,5092 | 1,2738 | |
| 0,89 | 85,20 | 2,5538 | 0,5537 | |
| 1,45 | 332,00 | 9,9509 | 0,5337 | |
| 1,01 | 15,17 | 0,4548 | 0,4548 | |
| 2,53 | 105,64 | 3,1663 | 0,4508 | |
| 2,61 | 105,88 | 3,1737 | 0,2347 | |
| 3,74 | 145,56 | 4,3627 | 0,1773 | |
| 4,58 | 77,60 | 2,3258 | 0,1693 | |
| 4,40 | 256,19 | 7,6786 | 0,1476 | |
| 7,55 | 162,97 | 4,8847 | 0,1395 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6244 | ||
| 54,42 | 54,42 | 1,6310 | -0,7629 | |
| 1,65 | 333,09 | 9,9835 | -0,4096 | |
| 12,66 | 244,16 | 7,3180 | -0,2366 | |
| 3,01 | 88,20 | 2,6436 | -0,2208 | |
| 4,37 | 146,08 | 4,3784 | -0,1100 | |
| 5,91 | 160,11 | 4,7989 | -0,0292 | |
| 0,23 | 16,38 | 0,4909 | -0,0202 | |
| 0,21 | 12,17 | 0,3648 | -0,0150 | |
| 0,37 | 11,35 | 0,3401 | -0,0132 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-04-14 per il periodo di riferimento 2025-02-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGP / Targa Resources Corp. | 1,65 | 0,12 | 333,09 | -1,14 | 9,9835 | -0,4096 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 1,45 | 6,58 | 332,00 | 8,75 | 9,9509 | 0,5337 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 2,83 | 36,96 | 283,90 | 21,03 | 8,5092 | 1,2738 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 4,77 | 0,15 | 256,93 | 4,51 | 7,7009 | 0,1174 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 4,40 | 5,55 | 256,19 | 4,93 | 7,6786 | 0,1476 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 12,66 | 2,64 | 244,16 | -0,31 | 7,3180 | -0,2366 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 7,55 | -1,81 | 162,97 | 5,94 | 4,8847 | 0,1395 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 5,91 | 6,71 | 160,11 | 2,29 | 4,7989 | -0,0292 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 3,74 | 4,43 | 159,98 | 2,86 | 4,7950 | -0,0025 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 3,51 | 13,57 | 157,08 | 3,85 | 4,7080 | 0,0421 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 4,37 | 3,46 | 146,08 | 0,40 | 4,3784 | -0,1100 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 3,74 | 13,69 | 145,56 | 7,28 | 4,3627 | 0,1773 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 2,61 | 11,49 | 105,88 | 11,13 | 3,1737 | 0,2347 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 2,53 | 8,99 | 105,64 | 20,00 | 3,1663 | 0,4508 | |||
| KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,01 | 6,80 | 88,20 | -5,02 | 2,6436 | -0,2208 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,89 | 45,12 | 85,20 | 31,40 | 2,5538 | 0,5537 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 4,58 | 4,58 | 77,60 | 11,00 | 2,3258 | 0,1693 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 54,42 | -29,88 | 54,42 | -29,88 | 1,6310 | -0,7629 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,65 | 0,00 | 38,27 | 4,16 | 1,1471 | 0,0137 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 1,30 | 7,09 | 26,50 | 16,67 | 0,7943 | 0,0937 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,60 | 10,45 | 16,70 | 4,94 | 0,5007 | 0,0097 | |||
| SRE / Sempra | 0,23 | 29,37 | 16,38 | -1,15 | 0,4909 | -0,0202 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,59 | 0,00 | 15,79 | 2,23 | 0,4731 | -0,0032 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 1,01 | 15,17 | 0,4548 | 0,4548 | |||||
| NEXT / NextDecade Corporation | 1,67 | -11,58 | 13,74 | 0,39 | 0,4118 | -0,0104 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,21 | 0,00 | 12,17 | -1,15 | 0,3648 | -0,0150 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,27 | 0,00 | 11,52 | 6,33 | 0,3452 | 0,0111 | |||
| EE / Excelerate Energy, Inc. | 0,37 | 0,00 | 11,35 | -0,93 | 0,3401 | -0,0132 | |||
| WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership | 0,13 | 0,00 | 3,04 | 0,96 | 0,0912 | -0,0018 | |||
| ENLC / EnLink Midstream, LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6244 |
