Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 6.769.485 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.769.485 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund sono PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,36 | 5,2533 | 1,2569 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,6592 | 0,9347 | |
| 0,00 | 0,33 | 4,8840 | 0,7766 | |
| 0,01 | 0,31 | 4,5457 | 0,7286 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1719 | 0,7117 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,2399 | 0,3510 | |
| 0,00 | 0,27 | 4,0014 | 0,3274 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,7676 | 0,3058 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,5408 | 0,2113 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,9124 | 0,1663 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,29 | 4,3341 | -1,0055 | |
| 0,00 | 0,29 | 4,2308 | -0,8467 | |
| 0,00 | 0,22 | 3,1795 | -0,8418 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,4070 | -0,7180 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,4817 | -0,5027 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,9730 | -0,4943 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,0962 | -0,4649 | |
| 0,00 | 0,31 | 4,5837 | -0,4072 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,7907 | -0,2841 | |
| 0,02 | 0,17 | 2,5300 | -0,2287 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-10-25 per il periodo di riferimento 2022-08-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -8,68 | 0,36 | 0,00 | 5,2533 | 1,2569 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -24,16 | 0,34 | -22,57 | 5,0779 | 0,0855 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | -23,30 | 0,34 | -22,58 | 4,9732 | 0,0831 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,36 | 0,33 | -9,59 | 4,8840 | 0,7766 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -19,97 | 0,32 | -24,12 | 4,7865 | -0,0193 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -25,30 | 0,31 | -30,02 | 4,5837 | -0,4072 | |||
| WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,91 | 0,31 | -9,44 | 4,5457 | 0,7286 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -18,93 | 0,31 | -27,03 | 4,5074 | -0,1969 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -22,64 | 0,30 | -31,60 | 4,4817 | -0,5027 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -27,73 | 0,30 | -34,51 | 4,4070 | -0,7180 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -29,28 | 0,29 | -38,19 | 4,3341 | -1,0055 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -25,69 | 0,29 | -36,59 | 4,2308 | -0,8467 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 5,36 | 0,27 | -17,18 | 4,0014 | 0,3274 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -13,25 | 0,23 | -21,45 | 3,3554 | 0,1027 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -13,19 | 0,22 | -39,78 | 3,1795 | -0,8418 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,01 | -15,37 | 0,19 | -31,14 | 2,7907 | -0,2841 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 0,02 | -13,74 | 0,17 | -30,20 | 2,5300 | -0,2287 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | -15,11 | 0,14 | -30,10 | 2,1325 | -0,1952 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | -14,80 | 0,14 | -37,89 | 2,0962 | -0,4649 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | -15,86 | 0,14 | -24,58 | 1,9942 | -0,0230 | |||
| 3769 / GMO Payment Gateway, Inc. | 0,00 | -17,65 | 0,11 | -19,86 | 1,6698 | 0,0832 | |||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,01 | 134,48 | 0,11 | 75,00 | 1,6592 | 0,9347 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,01 | -12,74 | 0,10 | -11,86 | 1,5408 | 0,2113 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0,00 | -13,72 | 0,09 | -23,28 | 1,3202 | 0,0099 | |||
| 6WS / Wise plc | 0,01 | -13,01 | 0,08 | 5,06 | 1,2399 | 0,3510 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,00 | -14,06 | 0,08 | -24,04 | 1,1740 | -0,0010 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | 18,32 | 0,08 | 97,50 | 1,1719 | 0,7117 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -12,61 | 0,07 | -33,94 | 1,0687 | -0,1681 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,01 | -5,65 | 0,07 | -10,13 | 1,0522 | 0,1525 | |||
| NVEI / Nuvei Corporation | 0,00 | -15,47 | 0,07 | -50,00 | 0,9730 | -0,4943 | |||
| CSASF / Credit Saison Co., Ltd. | 0,00 | -14,04 | 0,06 | -7,58 | 0,9124 | 0,1663 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | -12,19 | 0,06 | -18,92 | 0,8987 | 0,0606 | |||
| EVOP / EVO Payments Inc - Class A | 0,00 | -12,41 | 0,05 | 24,39 | 0,7676 | 0,3058 | |||
| NIH / Network International Holdings plc | 0,02 | -13,01 | 0,05 | -11,32 | 0,7048 | 0,1015 | |||
| IRE / Iress Limited | 0,01 | -17,57 | 0,04 | -15,38 | 0,6521 | 0,0665 | |||
| LC / LendingClub Corporation | 0,00 | -11,98 | 0,04 | -27,12 | 0,6408 | -0,0263 | |||
| 8570 / AEON Financial Service Co., Ltd. | 0,00 | -15,00 | 0,04 | -5,41 | 0,5186 | 0,0985 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | -20,97 | 0,03 | -45,61 | 0,4719 | -0,1747 | |||
| BIGC / Commerce.com, Inc. | 0,00 | -8,61 | 0,03 | -18,92 | 0,4572 | 0,0336 | |||
| ZUO / Zuora, Inc. | 0,00 | -11,17 | 0,03 | -33,33 | 0,4556 | -0,0602 | |||
| 327 / PAX Global Technology Limited | 0,02 | -15,31 | 0,02 | 5,00 | 0,3131 | 0,0808 | |||
| PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF | 0,02 | -43,91 | 0,02 | -54,05 | 0,2590 | -0,1684 | |||
| VANQ / Vanquis Banking Group plc | 0,01 | -13,00 | 0,02 | -48,39 | 0,2500 | -0,0991 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,00 | -12,82 | 0,02 | -5,88 | 0,2394 | 0,0448 | |||
| 8585 / Orient Corporation | 0,02 | -13,21 | 0,02 | -20,00 | 0,2386 | 0,0108 | |||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,00 | -12,31 | 0,01 | 0,00 | 0,2139 | 0,0499 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0,01 | 32,90 | 0,01 | 40,00 | 0,2121 | 0,0905 | |||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,00 | -12,58 | 0,01 | -23,53 | 0,1996 | -0,0003 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | -13,48 | 0,01 | 9,09 | 0,1817 | 0,0501 | |||
| 4051 / GMO Financial Gate, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,1631 | 0,0454 | |||
| 8083 / Youzan Technology Limited | 0,51 | -13,06 | 0,01 | 0,00 | 0,1200 | 0,0232 | |||
| PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,00 | -14,98 | 0,01 | -37,50 | 0,0858 | -0,0123 | |||
| QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
