Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 65.864.106
Posizioni attuali 62
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VVMIX - Securian AM Dynamic Managed Volatility Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 65.864.106 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VVMIX - Securian AM Dynamic Managed Volatility Fund Institutional Class Shares sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285R78) , and Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP:US874060AW64) . Le nuove posizioni di VVMIX - Securian AM Dynamic Managed Volatility Fund Institutional Class Shares includono United States Treasury Note/Bond (US:US9128285R78) , Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP:US874060AW64) , E*TRADE Financial Corp (US:US269246BP88) , Abbott Laboratories (US:US002824BN93) , and AT&T Inc (US:US00206RCP55) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,08 29,31 43,8093 1,2185
0,32 0,4729 0,4729
0,12 0,1797 0,1797
0,05 6,30 9,4186 0,1316
0,03 0,0455 0,0455
0,29 0,4336 0,0435
0,34 0,5069 0,0191
0,29 0,4372 0,0137
0,01 0,0122 0,0122
0,27 0,4050 0,0113
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13,24 13,24 19,7879 -0,1701
3,49 5,2145 -0,0667
-0,03 -0,0511 -0,0511
-0,02 -0,0262 -0,0262
-0,01 -0,0153 -0,0153
0,24 0,3522 -0,0145
-0,01 -0,0121 -0,0121
0,21 0,3161 -0,0096
0,28 0,4208 -0,0086
0,29 0,4376 -0,0083
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2021-01-13 per il periodo di riferimento 2020-11-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 0,00 29,31 3,58 43,8093 1,2185
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 13,24 -0,16 13,24 -0,17 19,7879 -0,1701
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 0,00 6,30 2,12 9,4186 0,1316
US9128285R78 / United States Treasury Note/Bond 3,49 -0,57 5,2145 -0,0667
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,62 0,48 0,9315 -0,0019
US269246BP88 / E*TRADE Financial Corp 0,52 -0,19 0,7797 -0,0072
US002824BN93 / Abbott Laboratories 0,43 2,65 0,6369 0,0111
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,36 1,11 0,5439 0,0023
US824348BF22 / Sherwin-Williams Co/The 0,34 0,29 0,5131 -0,0024
US340711AW02 / Florida Gas Transmission Co LLC 0,34 -0,29 0,5088 -0,0058
US20030NBE04 / Comcast Corp 0,34 4,63 0,5069 0,0191
US29717PAP27 / Essex Portfolio LP 0,33 0,00 0,4965 -0,0034
US124857AP86 / ViacomCBS Inc 0,33 -0,91 0,4909 -0,0079
US91913YAS90 / Valero Energy Corp Bond 0,33 -1,22 0,4873 -0,0081
US92343VFM19 / Verizon Communications Inc 0,32 0,4729 0,4729
US984851AF24 / Yara International ASA 0,30 1,71 0,4449 0,0044
US891906AC37 / Global Payments Inc 0,30 0,34 0,4425 -0,0015
US56501RAC07 / Manulife Financial Corp 0,29 -1,35 0,4376 -0,0083
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,29 3,91 0,4372 0,0137
US485170AQ72 / Kansas City Southern 0,29 11,97 0,4336 0,0435
US92857WBJ80 / Vodafone Group PLC 0,29 -0,35 0,4278 -0,0043
US14040HBZ73 / Capital One Financial Corp Bond 0,28 -0,70 0,4245 -0,0058
US902133AT46 / Tyco Electronics Group SA 0,28 0,71 0,4227 0,0008
IVZ / Invesco Finance PLC 0,28 0,00 0,4223 -0,0024
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,28 1,81 0,4210 0,0049
US91913YAV20 / Valero Energy Corp 0,28 -1,40 0,4208 -0,0086
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,28 2,56 0,4198 0,0087
US369550BG20 / General Dynamics Corp 0,28 -0,36 0,4186 -0,0045
US883203BW05 / Textron Inc 0,28 1,09 0,4175 0,0019
US53079EBE32 / Liberty Mutual Group Inc 0,27 -0,36 0,4090 -0,0044
US709599BB90 / Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp. 0,27 0,74 0,4089 -0,0003
US440327AK00 / Horace Mann Educators Corporation 4.50%, Due 12/01/2025 0,27 -0,73 0,4088 -0,0060
US682680AS26 / ONEOK Inc 0,27 3,45 0,4050 0,0113
AWH25 / Allied World Assurance Co Holdings Ltd 0,27 3,45 0,4050 0,0107
US49446RAN98 / Kimco Realty Corp 0,26 -0,38 0,3931 -0,0029
US025816BM04 / American Express Co 0,26 -0,39 0,3866 -0,0041
US87166FAA12 / Synchrony Bank 0,26 0,00 0,3864 -0,0028
US69353RFE36 / PNC Bank NA 0,26 -0,39 0,3863 -0,0044
US41284VAB80 / Harley-Davidson Financial Services Inc 0,25 0,00 0,3787 -0,0032
US718546AK04 / Phillips 66 0,24 -3,29 0,3522 -0,0145
US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,23 0,43 0,3486 -0,0014
US680223AJ33 / Old Rep Intl Corp Fixed Rate Bond 0,23 2,69 0,3432 0,0068
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,23 0,44 0,3420 -0,0012
US04621WAC47 / Assured Guaranty Us Holdings Inc 5.000000% 07/01/2024 Bond 0,23 0,89 0,3400 0,0000
US31847RAF91 / First American Financial Corp 0,22 3,26 0,3323 0,0079
US48203RAG92 / Juniper Networks, Inc. 4.5% Bond Due 3/15/2024 0,22 -0,89 0,3319 -0,0067
US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust 0,22 -1,38 0,3226 -0,0058
US677050AL09 / Oglethorpe Power Corp 0,21 -2,31 0,3161 -0,0096
US709599AV63 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,20 -0,50 0,3012 -0,0041
US11042AAA25 / British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,16 -1,83 0,2409 -0,0062
CBOE S&P CLL OPT 12/20 3635 / DE (N/A) 0,12 0,1797 0,1797
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,12 0,87 0,1742 0,0001
CBOE S&P CLL OPT 12/20 3680 / DE (N/A) 0,03 0,0455 0,0455
CBOE S&P PUT OPT 12/20 3055 / DE (N/A) 0,01 0,0122 0,0122
US 5YR NOTE (CBT) Dec20 / DIR (N/A) 0,01 0,0104 0,0104
CBOE S&P PUT OPT 12/20 3100 / DE (N/A) 0,00 0,0056 0,0056
US 10yr Ultra Fut Dec20 / DIR (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
CBOE S&P CLL OPT 12/20 3925 / DE (N/A) -0,00 -0,0021 -0,0021
S&P500 EMINI FUT Dec20 / DE (N/A) -0,01 -0,0121 -0,0121
CBOE S&P CLL OPT 12/20 3840 / DE (N/A) -0,01 -0,0153 -0,0153
CBOE S&P PUT OPT 12/20 3430 / DE (N/A) -0,02 -0,0262 -0,0262
CBOE S&P PUT OPT 12/20 3375 / DE (N/A) -0,03 -0,0511 -0,0511