Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 89.982.915 |
| Posizioni attuali | 17 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DFNDX - Kensington Defender Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 17 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 89.982.915 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DFNDX - Kensington Defender Fund Institutional Class sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) . Le nuove posizioni di DFNDX - Kensington Defender Fund Institutional Class includono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 18,57 | 25,3706 | 25,3706 | |
| 17,16 | 17,16 | 23,4550 | 23,4550 | |
| 14,35 | 14,35 | 19,6039 | 19,6039 | |
| 0,15 | 14,07 | 19,2210 | 8,2883 | |
| 0,01 | 5,98 | 8,1677 | 8,1677 | |
| 0,09 | 3,99 | 5,4532 | 5,4532 | |
| 0,15 | 0,2016 | 0,2016 | ||
| 0,10 | 0,1420 | 0,1420 | ||
| 0,05 | 0,0619 | 0,0619 | ||
| 0,00 | 0,0013 | 0,0013 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -11,8839 | ||
| 0,12 | 3,79 | 5,1818 | -7,5063 | |
| 0,05 | 3,85 | 5,2672 | -6,4048 | |
| 0,01 | 4,07 | 5,5562 | -6,1678 | |
| 0,12 | 3,86 | 5,2794 | -5,7192 | |
| -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,03 | 18,57 | 25,3706 | 25,3706 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 17,16 | 17,16 | 23,4550 | 23,4550 | |||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 14,35 | 14,35 | 19,6039 | 19,6039 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,15 | 94,23 | 14,07 | 95,06 | 19,2210 | 8,2883 | |||
| Galaxy Plus Fund Cane / EC (N/A) | 0,01 | 5,98 | 8,1677 | 8,1677 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | -55,31 | 4,07 | -47,42 | 5,5562 | -6,1678 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,09 | 3,99 | 5,4532 | 5,4532 | |||||
| FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF | 0,12 | -51,15 | 3,86 | -45,40 | 5,2794 | -5,7192 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,05 | -54,65 | 3,85 | -49,94 | 5,2672 | -6,4048 | |||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0,12 | -57,16 | 3,79 | -54,69 | 5,1818 | -7,5063 | |||
| SPX US 03/20/26 P5600 / DE (N/A) | 0,15 | 0,2016 | 0,2016 | ||||||
| SPX US 12/19/25 P5600 / DE (N/A) | 0,10 | 0,1420 | 0,1420 | ||||||
| SPX US 09/19/25 P5600 / DE (N/A) | 0,05 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| SPXW US 07/01/25 P6060 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| SPXW US 06/30/25 P6060 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -11,8839 | ||||
| SPXW US 06/30/25 P6120 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SPXW US 07/01/25 P6120 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 |
