Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.016.791.772 |
| Posizioni attuali | 46 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Growth Allocation Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 46 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.016.791.772 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Moderate Growth Allocation Portfolio Initial Class sono MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , Mainstay VP Mackay Growth Portfolio (US:US56064D3465) , MainStay VP Large Cap Growth Portfolio (US:US56064D3879) , MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio (US:US56064D2475) , and Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 (US:US56065F2902) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 9,78 | 0,9610 | 0,9610 | |
| 0,95 | 9,76 | 0,9596 | 0,9596 | |
| 0,71 | 28,62 | 2,8135 | 0,5034 | |
| 0,85 | 29,05 | 2,8560 | 0,4462 | |
| 0,35 | 3,00 | 0,2946 | 0,2946 | |
| 0,03 | 1,99 | 0,1956 | 0,1956 | |
| 0,54 | 1,72 | 0,1686 | 0,1686 | |
| 3,53 | 41,39 | 4,0687 | 0,1554 | |
| 4,20 | 36,95 | 3,6327 | 0,1270 | |
| 4,41 | 40,58 | 3,9891 | 0,1215 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 89,59 | 89,59 | 8,8068 | -0,9913 | |
| 0,80 | 39,75 | 3,9075 | -0,6473 | |
| 3,99 | 42,36 | 4,1643 | -0,4529 | |
| 2,15 | 42,16 | 4,1443 | -0,4340 | |
| 1,25 | 41,79 | 4,1081 | -0,4244 | |
| 2,19 | 42,08 | 4,1364 | -0,4107 | |
| -0,01 | -3,31 | -0,3257 | -0,3257 | |
| 1,26 | 43,19 | 4,2455 | -0,3057 | |
| 1,31 | 43,78 | 4,3042 | -0,2222 | |
| 2,42 | 29,28 | 2,8787 | -0,1084 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund | 89,59 | -8,13 | 89,59 | -8,13 | 8,8068 | -0,9913 | |||
| US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio | 1,31 | -18,42 | 43,78 | -2,81 | 4,3042 | -0,2222 | |||
| US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio | 1,26 | -20,85 | 43,19 | -4,66 | 4,2455 | -0,3057 | |||
| US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio | 3,99 | -16,63 | 42,36 | -7,82 | 4,1643 | -0,4529 | |||
| US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 | 2,15 | -11,64 | 42,16 | -7,48 | 4,1443 | -0,4340 | |||
| US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio | 2,19 | -10,79 | 42,08 | -7,02 | 4,1364 | -0,4107 | |||
| US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 | 1,25 | -9,55 | 41,79 | -7,37 | 4,1081 | -0,4244 | |||
| US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio | 4,55 | -1,94 | 41,43 | 1,63 | 4,0729 | -0,0232 | |||
| US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio | 3,53 | -2,09 | 41,39 | 6,26 | 4,0687 | 0,1554 | |||
| IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1,28 | -1,14 | 41,12 | 4,30 | 4,0422 | 0,0812 | |||
| US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 | 2,49 | -3,02 | 41,04 | 4,95 | 4,0341 | 0,1055 | |||
| US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund | 4,41 | -6,38 | 40,58 | 5,42 | 3,9891 | 0,1215 | |||
| US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund | 0,90 | -4,93 | 40,11 | 3,90 | 3,9431 | 0,0642 | |||
| US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio | 4,24 | -0,36 | 39,97 | 5,01 | 3,9294 | 0,1049 | |||
| IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0,80 | -19,81 | 39,75 | -12,32 | 3,9075 | -0,6473 | |||
| US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio | 4,20 | -5,86 | 36,95 | 5,91 | 3,6327 | 0,1270 | |||
| IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF | 1,09 | -8,13 | 36,06 | 1,06 | 3,5453 | -0,0402 | |||
| US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio | 2,42 | -8,58 | 29,28 | -1,50 | 2,8787 | -0,1084 | |||
| US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio | 0,85 | 11,42 | 29,05 | 21,13 | 2,8560 | 0,4462 | |||
| US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 | 0,71 | 23,14 | 28,62 | 24,47 | 2,8135 | 0,5034 | |||
| 56064D437 / Mainstay VP Floating Rate Portfolio | 3,00 | 1,40 | 25,41 | 1,92 | 2,4982 | -0,0070 | |||
| NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) | 2,63 | 4,92 | 20,62 | 6,23 | 2,0275 | 0,0768 | |||
| NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) | 1,29 | -2,22 | 20,48 | 5,65 | 2,0131 | 0,0657 | |||
| HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0,69 | -5,30 | 20,33 | 1,41 | 1,9984 | -0,0157 | |||
| IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF | 0,47 | 1,38 | 12,32 | 2,70 | 1,2107 | 0,0058 | |||
| US56064D5106 / MainStay VP MacKay High Yield Corporate Bond Portfolio | 1,29 | -0,24 | 12,29 | 2,49 | 1,2084 | 0,0034 | |||
| CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0,57 | 2,31 | 12,16 | 2,65 | 1,1954 | 0,0052 | |||
| US56064D2541 / MainStay VP Pimco Real Return Portfolio | 1,28 | 4,98 | 10,34 | 5,77 | 1,0166 | 0,0342 | |||
| MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I | 1,11 | 1,23 | 10,19 | 1,34 | 1,0015 | -0,0085 | |||
| NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) | 0,96 | 9,78 | 0,9610 | 0,9610 | |||||
| NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) | 0,95 | 9,76 | 0,9596 | 0,9596 | |||||
| US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 0,65 | 1,37 | 6,23 | 2,02 | 0,6120 | -0,0011 | |||
| US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund | 0,23 | -3,27 | 3,65 | 5,55 | 0,3589 | 0,0114 | |||
| NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) | 0,33 | 0,94 | 3,26 | 2,74 | 0,3209 | 0,0017 | |||
| SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0,12 | 2,54 | 3,26 | 2,61 | 0,3205 | 0,0012 | |||
| ETRS / DE (N/A) | 0,35 | 3,00 | 0,2946 | 0,2946 | |||||
| US56064D4786 / MainStay VP Bond Portfolio | 0,16 | 1,48 | 2,00 | 2,45 | 0,1971 | 0,0005 | |||
| ETRS / DE (N/A) | 0,03 | 1,99 | 0,1956 | 0,1956 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,54 | 1,72 | 0,1686 | 0,1686 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,01 | 0,52 | 0,0511 | 0,0511 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,20 | 0,49 | 0,0487 | 0,0487 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,00 | 0,38 | 0,0375 | 0,0375 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,32 | 0,08 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,06 | -0,23 | -0,0224 | -0,0224 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,06 | -0,23 | -0,0224 | -0,0224 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,01 | -3,31 | -0,3257 | -0,3257 |
