Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 984.740.735 |
| Posizioni attuali | 112 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 112 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 984.740.735 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Le nuove posizioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Common Stock Portfolio Initial Class includono General Motors Company (US:GM) , Carvana Co. (US:CVNA) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Willis Towers Watson Public Limited Company (DE:WTY) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 70,06 | 7,1102 | 1,8582 | |
| 0,04 | 28,78 | 2,9206 | 1,1939 | |
| 0,12 | 57,55 | 5,8399 | 1,0942 | |
| 0,14 | 30,08 | 3,0530 | 0,8429 | |
| 0,05 | 18,58 | 1,8856 | 0,3489 | |
| 0,06 | 8,29 | 0,8414 | 0,3320 | |
| 0,06 | 12,53 | 1,2713 | 0,2917 | |
| 0,02 | 5,24 | 0,5314 | 0,2233 | |
| 0,04 | 6,64 | 0,6741 | 0,2136 | |
| 0,03 | 9,67 | 0,9812 | 0,2114 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 10,20 | 1,0350 | -0,9198 | |
| 0,05 | 38,28 | 3,8851 | -0,7324 | |
| 0,02 | 23,91 | 2,4266 | -0,5495 | |
| 0,02 | 5,39 | 0,5473 | -0,5159 | |
| 0,12 | 21,95 | 2,2272 | -0,5154 | |
| 0,04 | 12,39 | 1,2576 | -0,4515 | |
| 0,25 | 50,43 | 5,1175 | -0,4427 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,0093 | -0,4188 | |
| 0,05 | 6,61 | 0,6707 | -0,3910 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,0823 | -0,3697 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,44 | 0,00 | 70,06 | 45,78 | 7,1102 | 1,8582 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,12 | 0,00 | 57,55 | 32,50 | 5,8399 | 1,0942 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,25 | 7,30 | 50,43 | -0,90 | 5,1175 | -0,4427 | |||
| V / Visa Inc. | 0,13 | -1,34 | 45,44 | -0,05 | 4,6112 | -0,3563 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,05 | -4,01 | 38,28 | -9,40 | 3,8851 | -0,7324 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,14 | -4,88 | 30,08 | 48,74 | 3,0530 | 0,8429 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | -2,65 | 29,21 | -0,19 | 2,9645 | -0,2338 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 42,22 | 28,78 | 82,12 | 2,9206 | 1,1939 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,07 | -1,94 | 24,12 | -1,90 | 2,4479 | -0,2389 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -16,12 | 23,91 | -12,20 | 2,4266 | -0,5495 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,08 | -4,17 | 22,46 | 13,60 | 2,2796 | 0,1188 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,12 | -1,30 | 21,95 | -12,56 | 2,2272 | -0,5154 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,05 | 0,00 | 18,58 | 32,12 | 1,8856 | 0,3489 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,04 | -10,72 | 16,35 | 5,10 | 1,6591 | -0,0407 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,12 | 0,00 | 16,30 | -11,94 | 1,6543 | -0,3685 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,11 | -3,62 | 14,16 | -2,28 | 1,4367 | -0,1465 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | -7,63 | 12,68 | -6,82 | 1,2864 | -0,2002 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,06 | -15,32 | 12,53 | 39,75 | 1,2713 | 0,2917 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | -11,59 | 12,39 | -20,77 | 1,2576 | -0,4515 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | -5,75 | 12,17 | -8,21 | 1,2354 | -0,2138 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -2,40 | 12,03 | 28,61 | 1,2209 | 0,1987 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,11 | 0,00 | 11,81 | -1,06 | 1,1983 | -0,1057 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | -3,67 | 11,05 | 1,38 | 1,1210 | -0,0697 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | -0,53 | 10,55 | 0,41 | 1,0707 | -0,0775 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,02 | -3,66 | 10,36 | 6,21 | 1,0513 | -0,0145 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | -45,72 | 10,20 | -47,56 | 1,0350 | -0,9198 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,10 | -0,91 | 10,20 | 32,69 | 1,0348 | 0,1950 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | -9,96 | 9,67 | 37,25 | 0,9812 | 0,2114 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,13 | 0,00 | 9,64 | 5,97 | 0,9785 | -0,0158 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | -1,40 | 9,58 | 3,83 | 0,9721 | -0,0360 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,00 | 9,32 | 3,68 | 0,9457 | -0,0365 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,01 | 20,22 | 0,9146 | 0,0954 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,06 | 0,00 | 8,29 | 77,88 | 0,8414 | 0,3320 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,91 | -13,27 | 0,8032 | -0,1939 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,06 | -7,91 | 7,78 | -8,06 | 0,7894 | -0,1351 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,68 | -1,16 | 0,7792 | -0,0697 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,04 | -3,15 | 7,67 | -15,90 | 0,7786 | -0,2183 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,06 | -5,26 | 7,64 | -14,12 | 0,7754 | -0,1968 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | -1,05 | 7,44 | 6,57 | 0,7551 | -0,0078 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | -11,94 | 7,37 | -13,41 | 0,7479 | -0,1821 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,10 | 0,00 | 7,29 | 0,94 | 0,7395 | -0,0494 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -9,41 | 7,20 | 15,70 | 0,7305 | 0,0507 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | 16,88 | 6,72 | 12,25 | 0,6815 | 0,0278 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | -2,24 | 6,69 | 12,06 | 0,6789 | 0,0265 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,04 | -6,30 | 6,64 | 57,62 | 0,6741 | 0,2136 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,61 | -0,32 | 0,6710 | -0,0537 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,05 | -27,85 | 6,61 | -31,97 | 0,6707 | -0,3910 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,12 | 0,00 | 6,57 | 11,83 | 0,6667 | 0,0248 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | -0,95 | 6,31 | 3,67 | 0,6399 | -0,0248 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,12 | -2,82 | 6,30 | -6,93 | 0,6392 | -0,1003 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | -8,03 | 6,30 | -12,89 | 0,6391 | -0,1509 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,03 | 0,00 | 6,15 | 14,97 | 0,6245 | 0,0396 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,12 | 0,00 | 5,74 | -24,10 | 0,5830 | -0,2441 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,66 | 12,81 | 0,5747 | 0,0261 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | 0,00 | 5,57 | -3,00 | 0,5649 | -0,0621 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,45 | 4,91 | 0,5526 | -0,0146 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -48,59 | 5,39 | -44,57 | 0,5473 | -0,5159 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 56,62 | 5,24 | 85,67 | 0,5314 | 0,2233 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -5,54 | 5,19 | 11,70 | 0,5270 | 0,0190 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,99 | -11,82 | 0,5068 | -0,1120 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,90 | 11,44 | 0,4972 | 0,0168 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,03 | -0,90 | 4,85 | -0,55 | 0,4917 | -0,0407 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,82 | -3,69 | 0,4895 | -0,0578 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -3,17 | 4,75 | -7,87 | 0,4823 | -0,0813 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,14 | 0,00 | 4,42 | -14,95 | 0,4482 | -0,1192 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,37 | -5,47 | 0,4438 | -0,0617 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,13 | 3,35 | 0,4190 | -0,0176 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,11 | 21,30 | 0,4167 | 0,0468 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,96 | -8,23 | 0,4019 | -0,0697 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,86 | -0,05 | 0,3919 | -0,0303 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | -9,77 | 3,84 | -14,54 | 0,3894 | -0,1013 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 0,00 | 3,48 | -16,08 | 0,3528 | -0,0998 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,06 | -5,63 | 3,44 | 1,62 | 0,3495 | -0,0208 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,34 | -8,80 | 0,3388 | -0,0612 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,26 | 2,23 | 0,3304 | -0,0177 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,25 | -2,40 | 0,3300 | -0,0340 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,07 | 0,00 | 3,08 | 12,62 | 0,3125 | 0,0138 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -28,85 | 3,05 | -34,45 | 0,3091 | -0,1988 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,89 | 27,60 | 0,2929 | 0,0458 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | 0,00 | 2,61 | -2,94 | 0,2649 | -0,0291 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,57 | -0,43 | 0,2611 | -0,0213 | |||
| 56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund | 2,57 | 9,31 | 2,57 | 9,32 | 0,2608 | 0,0039 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,52 | -6,87 | 0,2560 | -0,0400 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,52 | -1,83 | 0,2554 | -0,0248 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 1,16 | 0,2385 | -0,0154 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,31 | 10,93 | 0,2349 | 0,0069 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 14,18 | 0,2010 | 0,0113 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,92 | 5,68 | 0,1944 | -0,0036 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 2,97 | 0,1934 | -0,0088 | |||
| GM / General Motors Company | 0,04 | 1,80 | 0,1826 | 0,1826 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | 1,79 | 0,1814 | 0,1814 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | 1,75 | 0,1780 | 0,1780 | |||||
| HAL / Halliburton Company | 0,08 | -18,38 | 1,61 | -34,43 | 0,1637 | -0,1051 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,02 | 1,59 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -52,31 | 1,51 | -46,66 | 0,1531 | -0,1558 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 280,13 | 1,47 | 240,37 | 0,1489 | 0,1017 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,23 | -8,45 | 0,1243 | -0,0219 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -62,15 | 1,22 | -62,62 | 0,1237 | -0,2326 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 0,00 | 1,18 | -18,45 | 0,1194 | -0,0383 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,04 | 1,15 | 0,1169 | 0,1169 | |||||
| WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 1,05 | 0,1065 | 0,1065 | |||||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,01 | -1,06 | 0,96 | 7,13 | 0,0977 | -0,0005 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | -7,65 | 0,85 | 34,34 | 0,0862 | 0,0171 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -81,90 | 0,81 | -80,39 | 0,0823 | -0,3697 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,78 | -13,18 | 0,0796 | -0,0190 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,57 | 0,0577 | 0,0577 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | 0,52 | 0,0532 | 0,0532 | |||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,11 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -99,46 | 0,09 | -97,43 | 0,0093 | -0,4188 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,53 | 0,0082 | -0,0005 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0075 | 0,0075 |
