Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 847.416.556
Posizioni attuali 28
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 847.416.556 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . Le nuove posizioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class includono GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,37 71,43 8,4568 4,8904
0,24 77,59 9,1856 4,8111
0,31 22,66 2,6830 2,6830
0,67 50,68 5,9994 1,9727
0,19 30,01 3,5528 1,7645
1,43 99,02 11,7223 1,6456
0,03 13,08 1,5487 1,3948
0,03 17,99 2,1299 0,8152
0,11 5,34 0,6327 0,6327
0,03 4,85 0,5742 0,3020
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
9,63 9,63 1,1404 -2,3172
0,29 27,05 3,2022 -2,2008
0,13 1,35 0,1595 -1,7646
0,16 16,74 1,9814 -1,7108
0,58 68,77 8,1422 -1,6890
0,11 7,00 0,8293 -1,6683
0,23 13,03 1,5423 -1,5813
1,06 46,12 5,4597 -1,1067
1,86 25,88 3,0643 -1,0381
0,85 31,37 3,7143 -1,0294
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,43 10,24 99,02 7,96 11,7223 1,6456
CEG / Constellation Energy Corporation 0,24 21,74 77,59 94,87 9,1856 4,8111
VST / Vistra Corp. 0,37 33,35 71,43 120,06 8,4568 4,8904
DUK / Duke Energy Corporation 0,58 -20,56 68,77 -23,14 8,1422 -1,6890
SRE / Sempra 0,67 30,22 50,68 38,27 5,9994 1,9727
EXC / Exelon Corporation 1,06 -18,11 46,12 -22,84 5,4597 -1,1067
ETR / Entergy Corporation 0,48 -4,28 39,55 -6,94 4,6824 0,0130
PPL / PPL Corporation 0,98 -7,43 33,37 -13,12 3,9511 -0,2692
AEE / Ameren Corporation 0,34 -20,80 32,48 -24,24 3,8450 -0,8648
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 -14,91 31,59 -18,15 3,7394 -0,5003
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,85 -28,34 31,37 -27,34 3,7143 -1,0294
NRG / NRG Energy, Inc. 0,19 3,16 30,01 83,62 3,5528 1,7645
EVRG / Evergy, Inc. 0,41 -19,70 28,08 -19,72 3,3238 -0,5185
SO / The Southern Company 0,29 -44,93 27,05 -45,00 3,2022 -2,2008
NI / NiSource Inc. 0,64 -16,64 25,89 -16,12 3,0650 -0,3261
PCG / PG&E Corporation 1,86 -14,57 25,88 -30,68 3,0643 -1,0381
CCJ / Cameco Corporation 0,31 22,66 2,6830 2,6830
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 -13,27 17,99 50,35 2,1299 0,8152
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,16 -47,55 16,74 -50,20 1,9814 -1,7108
UGI / UGI Corporation 0,36 -8,88 13,12 0,35 1,5532 0,1168
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 190,76 13,08 763,43 1,5487 1,3948
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,23 -56,49 13,03 -54,18 1,5423 -1,5813
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 9,63 -69,39 9,63 -69,39 1,1404 -2,3172
ES / Eversource Energy 0,11 -69,92 7,00 -69,19 0,8293 -1,6683
GFL / GFL Environmental Inc. 0,11 5,34 0,6327 0,6327
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 49,49 4,85 95,72 0,5742 0,3020
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 -12,20 3,75 27,86 0,4441 0,1217
AES / The AES Corporation 0,13 -90,92 1,35 -92,31 0,1595 -1,7646
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3908