Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 902.304.294 |
| Posizioni attuali | 98 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 98 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 902.304.294 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Class sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , MetLife, Inc. (US:MET) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 21,40 | 2,3869 | 0,8749 | |
| 8,00 | 8,00 | 0,8928 | 0,8071 | |
| 0,04 | 13,61 | 1,5185 | 0,4296 | |
| 0,03 | 15,93 | 1,7770 | 0,3565 | |
| 0,11 | 14,22 | 1,5864 | 0,3551 | |
| 0,01 | 10,47 | 1,1681 | 0,3365 | |
| 0,15 | 11,37 | 1,2680 | 0,3295 | |
| 0,02 | 7,12 | 0,7937 | 0,2778 | |
| 7,86 | 7,86 | 0,8771 | 0,2378 | |
| 0,07 | 9,15 | 1,0205 | 0,2292 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,52 | 1,0620 | -0,5762 | |
| 0,10 | 4,80 | 0,5348 | -0,3406 | |
| 0,10 | 18,44 | 2,0569 | -0,3311 | |
| 0,10 | 13,67 | 1,5244 | -0,3074 | |
| 0,31 | 9,64 | 1,0749 | -0,2569 | |
| 0,17 | 4,61 | 0,5146 | -0,2214 | |
| 0,19 | 9,60 | 1,0711 | -0,2122 | |
| 0,10 | 15,71 | 1,7519 | -0,2044 | |
| 0,13 | 9,94 | 1,1091 | -0,1844 | |
| 0,06 | 5,82 | 0,6491 | -0,1751 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | -12,88 | 21,86 | 2,97 | 2,4381 | 0,2212 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,08 | -10,23 | 21,40 | 47,80 | 2,3869 | 0,8749 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,25 | -4,76 | 20,36 | -4,60 | 2,2713 | 0,0422 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,42 | -10,15 | 20,04 | 1,89 | 2,2350 | 0,1813 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,10 | -8,97 | 18,44 | -19,36 | 2,0569 | -0,3311 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,06 | -8,97 | 18,04 | -4,89 | 2,0122 | 0,0315 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,17 | -5,75 | 16,15 | 4,97 | 1,8009 | 0,1948 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -11,61 | 15,93 | 17,12 | 1,7770 | 0,3565 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -8,97 | 15,71 | -16,16 | 1,7519 | -0,2044 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,08 | -21,41 | 15,39 | -9,82 | 1,7168 | -0,0656 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,05 | -19,79 | 14,35 | -4,92 | 1,6008 | 0,0246 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,11 | -0,81 | 14,22 | 20,62 | 1,5864 | 0,3551 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,16 | -8,97 | 13,67 | -11,70 | 1,5251 | -0,0919 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,10 | -8,97 | 13,67 | -22,09 | 1,5244 | -0,3074 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | -0,59 | 13,61 | 30,55 | 1,5185 | 0,4296 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,30 | -8,97 | 13,58 | -2,44 | 1,5149 | 0,0611 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | -6,71 | 13,05 | 4,89 | 1,4551 | 0,1563 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,05 | -8,84 | 12,85 | -7,78 | 1,4328 | -0,0217 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,16 | -9,79 | 12,53 | 0,67 | 1,3979 | 0,0979 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -8,97 | 12,15 | 0,91 | 1,3547 | 0,0979 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,17 | -5,49 | 11,83 | -3,78 | 1,3191 | 0,0357 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,11 | -8,97 | 11,73 | -13,56 | 1,3085 | -0,1088 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,14 | -8,97 | 11,68 | -11,49 | 1,3030 | -0,0754 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,15 | 5,37 | 11,37 | 26,50 | 1,2680 | 0,3295 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,26 | -9,43 | 11,11 | -13,61 | 1,2387 | -0,1036 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,12 | -18,78 | 11,09 | -13,47 | 1,2363 | -0,1014 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | -4,27 | 10,93 | 5,53 | 1,2190 | 0,1376 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | 14,64 | 10,59 | 2,71 | 1,1811 | 0,1045 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 2,69 | 10,47 | 31,51 | 1,1681 | 0,3365 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 6,64 | 10,39 | -0,31 | 1,1586 | 0,0706 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,29 | -8,97 | 10,19 | -11,96 | 1,1366 | -0,0721 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | 7,74 | 9,96 | 0,78 | 1,1111 | 0,0789 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,34 | -17,50 | 9,96 | -15,57 | 1,1107 | -0,1210 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,13 | -8,97 | 9,94 | -19,72 | 1,1091 | -0,1844 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,31 | -16,81 | 9,64 | -24,44 | 1,0749 | -0,2569 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,19 | -18,81 | 9,60 | -21,86 | 1,0711 | -0,2122 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | -8,98 | 9,58 | 0,10 | 1,0681 | 0,0692 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 1,89 | 9,52 | -39,31 | 1,0620 | -0,5762 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,04 | -17,84 | 9,42 | -3,04 | 1,0511 | 0,0363 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 0,73 | 9,41 | 1,50 | 1,0496 | 0,0814 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 18,83 | 9,39 | 12,16 | 1,0472 | 0,1731 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,40 | -13,34 | 9,36 | -18,76 | 1,0443 | -0,1591 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,13 | -8,97 | 9,35 | -10,86 | 1,0433 | -0,0525 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,29 | -9,26 | 9,34 | -9,31 | 1,0412 | -0,0337 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,07 | -10,23 | 9,15 | 20,73 | 1,0205 | 0,2292 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,09 | -8,97 | 8,94 | 8,52 | 0,9975 | 0,1369 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | 4,78 | 8,45 | 12,11 | 0,9429 | 0,1555 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -18,82 | 8,26 | 6,98 | 0,9216 | 0,1150 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | -8,97 | 8,19 | -3,45 | 0,9133 | 0,0276 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -8,98 | 8,15 | -8,93 | 0,9094 | -0,0256 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,34 | -9,79 | 8,06 | -2,36 | 0,8987 | 0,0369 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 8,00 | 875,05 | 8,00 | 876,10 | 0,8928 | 0,8071 | |||
| 56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund | 7,86 | 28,45 | 7,86 | 28,45 | 0,8771 | 0,2378 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,13 | -15,89 | 7,86 | -1,38 | 0,8768 | 0,0444 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | -10,23 | 7,79 | 3,71 | 0,8689 | 0,0846 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,09 | -23,22 | 7,74 | -15,96 | 0,8629 | -0,0983 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,16 | -4,42 | 7,68 | 5,92 | 0,8562 | 0,0993 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,12 | -24,14 | 7,42 | -20,28 | 0,8272 | -0,1442 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | -16,28 | 7,36 | -14,92 | 0,8204 | -0,0824 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,07 | -10,23 | 7,35 | 8,89 | 0,8198 | 0,1149 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,03 | 3,02 | 7,33 | 4,91 | 0,8178 | 0,0880 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 1,66 | 7,33 | 5,61 | 0,8171 | 0,0928 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,17 | -2,23 | 7,22 | 2,15 | 0,8050 | 0,0672 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 16,70 | 7,12 | 44,02 | 0,7937 | 0,2778 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,10 | -10,23 | 6,77 | 30,48 | 0,7555 | 0,2135 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -8,97 | 6,76 | -5,62 | 0,7545 | 0,0060 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | -9,08 | 6,65 | -14,51 | 0,7412 | -0,0704 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,09 | -8,97 | 6,35 | -21,02 | 0,7083 | -0,1313 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,09 | -8,97 | 6,29 | -9,52 | 0,7010 | -0,0244 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,06 | -8,97 | 5,98 | -12,96 | 0,6665 | -0,0504 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,15 | -8,97 | 5,97 | -8,41 | 0,6658 | -0,0147 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,29 | -10,23 | 5,85 | 18,97 | 0,6528 | 0,1391 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | 16,79 | 5,84 | 7,83 | 0,6512 | 0,0858 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,05 | -8,97 | 5,84 | -11,94 | 0,6509 | -0,0411 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,06 | -19,66 | 5,82 | -26,28 | 0,6491 | -0,1751 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,08 | -2,55 | 5,78 | -3,73 | 0,6448 | 0,0177 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,09 | -8,97 | 5,68 | -14,45 | 0,6331 | -0,0598 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | -8,97 | 5,46 | -11,70 | 0,6095 | -0,0367 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,08 | -8,97 | 5,45 | -16,04 | 0,6074 | -0,0699 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -9,08 | 5,38 | -19,93 | 0,5996 | -0,1015 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | -8,97 | 5,33 | -7,53 | 0,5941 | -0,0075 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,03 | -22,95 | 5,26 | -24,34 | 0,5867 | -0,1393 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -10,23 | 5,15 | -17,09 | 0,5748 | -0,0742 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,21 | -24,94 | 5,04 | -28,20 | 0,5626 | -0,1709 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,09 | -4,92 | 5,03 | -21,86 | 0,5610 | -0,1111 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -8,97 | 4,92 | -13,62 | 0,5484 | -0,0460 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,11 | -15,81 | 4,91 | -18,70 | 0,5480 | -0,0831 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | -9,09 | 4,90 | -10,05 | 0,5461 | -0,0223 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,05 | -8,97 | 4,80 | -12,93 | 0,5356 | -0,0403 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | -24,64 | 4,80 | -42,80 | 0,5348 | -0,3406 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | -8,97 | 4,79 | -14,18 | 0,5341 | -0,0485 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,08 | -14,41 | 4,74 | -15,00 | 0,5285 | -0,0536 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,04 | -8,97 | 4,70 | -5,30 | 0,5239 | 0,0059 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,17 | -13,68 | 4,61 | -34,55 | 0,5146 | -0,2214 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,12 | -8,97 | 4,39 | -14,47 | 0,4898 | -0,0464 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | -8,98 | 4,36 | -18,44 | 0,4860 | -0,0718 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,05 | -20,91 | 4,35 | -25,72 | 0,4854 | -0,1264 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,06 | -14,32 | 4,24 | -21,85 | 0,4723 | -0,0936 |
