Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 36.927.508 |
| Posizioni attuali | 46 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 46 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 36.927.508 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class sono Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . Le nuove posizioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class includono Entergy Corporation (US:ETR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,14 | 3,2489 | 3,2489 | |
| 1,77 | 1,77 | 5,0254 | 3,1380 | |
| 0,00 | 1,08 | 3,0810 | 2,3805 | |
| 0,02 | 1,09 | 3,1149 | 1,6024 | |
| 0,01 | 1,22 | 3,4823 | 1,3889 | |
| 0,00 | 0,81 | 2,3065 | 1,2485 | |
| 0,04 | 0,84 | 2,3778 | 1,2168 | |
| 0,00 | 1,10 | 3,1157 | 1,1368 | |
| 0,43 | 0,43 | 1,2360 | 1,0881 | |
| 0,01 | 1,54 | 4,3754 | 0,9194 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 0,6951 | -2,0521 | |
| 0,02 | 0,18 | 0,5194 | -1,7197 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,9952 | -0,9438 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,3372 | -0,6907 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,6251 | -0,6775 | |
| 0,01 | 1,49 | 4,2518 | -0,4257 | |
| 0,06 | 0,81 | 2,2969 | -0,3871 | |
| 0,08 | 0,80 | 2,2801 | -0,3461 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,2361 | -0,3074 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,7223 | -0,2414 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,77 | 166,47 | 1,77 | 166,77 | 5,0254 | 3,1380 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -4,95 | 1,56 | 2,70 | 4,4460 | 0,0378 | |||
| DG / Vinci SA | 0,01 | 10,57 | 1,54 | 28,94 | 4,3754 | 0,9194 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -3,17 | 1,49 | -7,43 | 4,2518 | -0,4257 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -1,08 | 1,43 | -1,38 | 4,0579 | -0,1329 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,03 | 9,78 | 1,34 | 30,80 | 3,8189 | 0,8441 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | 7,19 | 1,34 | 0,60 | 3,8144 | -0,0474 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 65,64 | 1,22 | 69,39 | 3,4823 | 1,3889 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,04 | 1,14 | 3,2489 | 3,2489 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,18 | 1,10 | 60,56 | 3,1157 | 1,1368 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 114,19 | 1,09 | 109,98 | 3,1149 | 1,6024 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | -2,81 | 1,09 | 2,16 | 3,0963 | 0,0091 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 205,22 | 1,08 | 362,39 | 3,0810 | 2,3805 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | 2,18 | 1,08 | -1,73 | 3,0748 | -0,1112 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,03 | 2,35 | 1,02 | -3,88 | 2,8919 | -0,1738 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 10,39 | 0,98 | -4,20 | 2,7938 | -0,1746 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 1,42 | 0,96 | -6,46 | 2,7223 | -0,2414 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,02 | -4,13 | 0,90 | -0,88 | 2,5643 | -0,0711 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 2,94 | 0,89 | 0,45 | 2,5393 | -0,0360 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,02 | 7,25 | 0,86 | 0,82 | 2,4593 | -0,0264 | |||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,04 | 77,38 | 0,84 | 108,75 | 2,3778 | 1,2168 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 118,59 | 0,81 | 121,92 | 2,3065 | 1,2485 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,06 | 7,42 | 0,81 | -12,85 | 2,2969 | -0,3871 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,08 | 4,40 | 0,80 | -11,59 | 2,2801 | -0,3461 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -4,64 | 0,78 | 7,99 | 2,2308 | 0,1261 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,03 | -9,47 | 0,74 | 12,50 | 2,1006 | 0,1970 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -30,84 | 0,70 | -30,87 | 1,9952 | -0,9438 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,04 | 6,17 | 0,66 | 29,43 | 1,8911 | 0,4037 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,02 | -2,82 | 0,66 | 11,43 | 1,8869 | 0,1618 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,04 | 11,80 | 0,61 | 25,21 | 1,7246 | 0,3198 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,00 | 3,58 | 0,54 | 24,36 | 1,5259 | 0,2745 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 50,54 | 0,53 | 50,43 | 1,4957 | 0,4825 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | -38,58 | 0,47 | -32,90 | 1,3372 | -0,6907 | |||
| PNN / Pennon Group Plc | 0,06 | -8,70 | 0,45 | 8,80 | 1,2677 | 0,0808 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | -15,53 | 0,43 | -18,42 | 1,2361 | -0,3074 | |||
| 56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund | 0,43 | 750,81 | 0,43 | 750,98 | 1,2360 | 1,0881 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,01 | -2,17 | 0,40 | -8,35 | 1,1265 | -0,1231 | |||
| BZTA / Auckland International Airport Limited | 0,08 | -13,77 | 0,39 | -12,39 | 1,1077 | -0,1789 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,8979 | 0,8979 | |||||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0,02 | 34,64 | 0,30 | 175,23 | 0,8554 | 0,3347 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,02 | 23,82 | 0,29 | 42,65 | 0,8305 | 0,2389 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -68,68 | 0,24 | -74,26 | 0,6951 | -2,0521 | |||
| EJR / East Japan Railway Company | 0,01 | -30,72 | 0,23 | -24,25 | 0,6509 | -0,2232 | |||
| ELI / Elia Group SA/NV | 0,00 | -13,74 | 0,22 | 1,39 | 0,6251 | -0,6775 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0,01 | -24,35 | 0,21 | -11,54 | 0,5898 | -0,0911 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,02 | -79,80 | 0,18 | -76,42 | 0,5194 | -1,7197 |
