Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 363.666.550 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 363.666.550 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class sono New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) , Mainstay VP Floating Rate Portfolio (US:56064D437) , and MainStay VP Bond Portfolio (US:US56064D4786) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 3,81 | 1,0439 | 1,0439 | |
| 0,37 | 3,74 | 1,0242 | 1,0242 | |
| 0,15 | 6,16 | 1,6878 | 0,6780 | |
| 0,20 | 6,89 | 1,8890 | 0,6515 | |
| 0,13 | 1,07 | 0,2934 | 0,2934 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,1947 | 0,1947 | |
| 0,19 | 0,61 | 0,1684 | 0,1684 | |
| 3,76 | 80,10 | 21,9444 | 0,1600 | |
| 2,15 | 21,58 | 5,9135 | 0,0705 | |
| 0,70 | 6,48 | 1,7742 | 0,0664 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 33,24 | 33,24 | 9,1063 | -1,1676 | |
| 0,23 | 7,68 | 2,1043 | -0,3841 | |
| 0,22 | 7,68 | 2,1031 | -0,3733 | |
| 0,69 | 7,34 | 2,0105 | -0,3723 | |
| 0,15 | 7,19 | 1,9706 | -0,3709 | |
| 0,35 | 6,95 | 1,9051 | -0,3268 | |
| -0,00 | -1,11 | -0,3051 | -0,3051 | |
| 0,35 | 6,67 | 1,8274 | -0,2798 | |
| 0,19 | 6,35 | 1,7389 | -0,2793 | |
| -0,00 | -0,82 | -0,2253 | -0,2253 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 3,76 | -0,48 | 80,10 | -0,15 | 21,9444 | 0,1600 | |||
| 56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund | 33,24 | -12,14 | 33,24 | -12,14 | 9,1063 | -1,1676 | |||
| NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) | 2,15 | -1,44 | 21,58 | 0,32 | 5,9135 | 0,0705 | |||
| SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0,82 | 0,13 | 21,55 | 0,19 | 5,9054 | 0,0629 | |||
| 56064D437 / Mainstay VP Floating Rate Portfolio | 2,14 | -1,01 | 18,16 | -0,50 | 4,9760 | 0,0188 | |||
| US56064D4786 / MainStay VP Bond Portfolio | 1,07 | -0,92 | 13,26 | 0,06 | 3,6318 | 0,0342 | |||
| US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 0,84 | -1,03 | 8,02 | -0,38 | 2,1984 | 0,0107 | |||
| US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio | 0,23 | -29,64 | 7,68 | -16,18 | 2,1043 | -0,3841 | |||
| US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio | 0,22 | -30,11 | 7,68 | -15,81 | 2,1031 | -0,3733 | |||
| NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) | 0,94 | 0,86 | 7,37 | 2,12 | 2,0194 | 0,0593 | |||
| US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio | 0,69 | -24,36 | 7,34 | -16,37 | 2,0105 | -0,3723 | |||
| NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) | 0,46 | -5,98 | 7,32 | 1,60 | 2,0047 | 0,0487 | |||
| HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0,24 | -8,28 | 7,21 | -1,77 | 1,9743 | -0,0181 | |||
| IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0,15 | -23,70 | 7,19 | -16,59 | 1,9706 | -0,3709 | |||
| US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 | 0,35 | -19,20 | 6,95 | -15,39 | 1,9051 | -0,3268 | |||
| US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio | 0,20 | 39,18 | 6,89 | 51,32 | 1,8890 | 0,6515 | |||
| US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio | 0,35 | -17,52 | 6,67 | -14,05 | 1,8274 | -0,2798 | |||
| US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund | 0,70 | -8,55 | 6,48 | 2,97 | 1,7742 | 0,0664 | |||
| US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund | 0,14 | -7,25 | 6,39 | 1,36 | 1,7502 | 0,0388 | |||
| US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 | 0,19 | -16,61 | 6,35 | -14,60 | 1,7389 | -0,2793 | |||
| US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 | 0,15 | 63,89 | 6,16 | 65,68 | 1,6878 | 0,6780 | |||
| IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF | 0,23 | -1,02 | 6,08 | 0,28 | 1,6650 | 0,0191 | |||
| US56064D5106 / MainStay VP MacKay High Yield Corporate Bond Portfolio | 0,64 | -2,60 | 6,07 | 0,07 | 1,6618 | 0,0158 | |||
| IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF | 0,17 | -10,65 | 5,67 | -1,72 | 1,5539 | -0,0133 | |||
| US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio | 0,63 | -9,27 | 5,58 | 2,07 | 1,5301 | 0,0442 | |||
| US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio | 0,60 | -14,03 | 5,48 | -10,91 | 1,5015 | -0,1690 | |||
| IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0,16 | -14,01 | 5,19 | -9,27 | 1,4207 | -0,1315 | |||
| US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 | 0,31 | -17,36 | 5,06 | -10,58 | 1,3868 | -0,1503 | |||
| US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio | 0,42 | -14,78 | 4,94 | -7,51 | 1,3525 | -0,0970 | |||
| US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio | 0,48 | -8,28 | 4,56 | -3,33 | 1,2483 | -0,0317 | |||
| US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio | 0,37 | -10,37 | 4,51 | -3,43 | 1,2361 | -0,0326 | |||
| NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) | 0,37 | 3,81 | 1,0439 | 1,0439 | |||||
| NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) | 0,37 | 3,74 | 1,0242 | 1,0242 | |||||
| US56064D2541 / MainStay VP Pimco Real Return Portfolio | 0,46 | -0,03 | 3,70 | 0,71 | 1,0126 | 0,0161 | |||
| MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I | 0,40 | -1,16 | 3,64 | -1,06 | 0,9975 | -0,0017 | |||
| US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund | 0,08 | -6,37 | 1,29 | 2,21 | 0,3544 | 0,0106 | |||
| ETRS / DE (N/A) | 0,13 | 1,07 | 0,2934 | 0,2934 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,01 | 0,71 | 0,1947 | 0,1947 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,19 | 0,61 | 0,1684 | 0,1684 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,07 | 0,18 | 0,0492 | 0,0492 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | 0,12 | 0,03 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,82 | -0,2253 | -0,2253 | ||||
| ETRS / DE (N/A) | Short | -0,00 | -1,11 | -0,3051 | -0,3051 |
