Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 162.163.325 |
| Posizioni attuali | 22 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C ha dichiarato un totale di 22 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 162.163.325 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C sono iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) . Le nuove posizioni di MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C includono Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 22,28 | 14,0576 | 8,2303 | |
| 6,13 | 6,13 | 3,8674 | 2,6024 | |
| 0,07 | 4,86 | 3,0638 | 2,1033 | |
| 0,05 | 3,15 | 1,9891 | 1,9891 | |
| 0,10 | 5,39 | 3,3997 | 0,8978 | |
| 0,19 | 3,95 | 2,4895 | 0,0783 | |
| 0,15 | 7,48 | 4,7191 | 0,0512 | |
| 0,30 | 29,78 | 18,7875 | 0,0451 | |
| 0,11 | 3,92 | 2,4729 | 0,0199 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,00 | 0,6309 | -5,7132 | |
| 0,15 | 29,29 | 18,4772 | -5,5525 | |
| 0,00 | 1,91 | 1,2056 | -2,7941 | |
| 0,04 | 1,00 | 0,6323 | -2,0247 | |
| 0,02 | 0,78 | 0,4930 | -1,9601 | |
| 2,60 | 2,60 | 1,6380 | -1,6987 | |
| 0,11 | 6,33 | 3,9930 | -1,2137 | |
| 0,03 | 3,04 | 1,9196 | -1,1171 | |
| 0,05 | 4,29 | 2,7040 | -0,8558 | |
| 0,04 | 11,52 | 7,2677 | -0,6211 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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