Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 912.138.245
Posizioni attuali 50
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 912.138.245 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C sono WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
27,36 27,36 3,0246 2,1184
0,30 19,97 2,2079 1,3148
0,09 19,26 2,1298 1,1167
0,31 24,97 2,7608 1,0877
0,88 15,47 1,7103 0,8754
0,45 26,36 2,9143 0,8613
0,24 34,28 3,7897 0,8408
0,24 38,39 4,2443 0,7026
0,59 12,38 1,3690 0,6470
0,10 21,68 2,3963 0,5262
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,19 0,2426 -2,7165
0,12 13,65 1,5091 -1,7073
1,35 11,72 1,2952 -1,6542
0,39 8,34 0,9219 -1,2393
0,18 14,39 1,5909 -1,1623
0,13 22,93 2,5345 -0,8744
1,37 22,70 2,5092 -0,7273
0,16 36,45 4,0301 -0,6840
0,04 4,31 0,4770 -0,6707
1,27 3,57 0,3944 -0,6157
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,38 -4,92 41,86 4,90 4,6281 -0,1155
ATO / Atmos Energy Corporation 0,24 14,32 38,39 28,85 4,2443 0,7026
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,16 4,74 36,45 -8,08 4,0301 -0,6840
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 5,90 34,28 38,18 3,7897 0,8408
PPL / PPL Corporation 0,94 4,19 34,22 13,18 3,7829 0,1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,41 3,92 29,11 9,33 3,2188 0,0533
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 27,36 258,90 27,36 258,92 3,0246 2,1184
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,11 -10,87 27,00 3,99 2,9851 -0,1015
CMS / CMS Energy Corporation 0,37 -3,63 26,97 7,53 2,9812 0,0003
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,70 4,65 26,86 10,83 2,9697 0,0887
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,45 44,45 26,36 52,63 2,9143 0,8613
EVRG / Evergy, Inc. 0,38 6,41 26,04 14,59 2,8787 0,1775
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,61 10,06 25,05 27,59 2,7693 0,4356
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,31 -26,79 24,97 -7,30 2,7608 1,0877
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 7,72 24,95 1,48 2,7588 -0,1642
FER / Ferrovial SE 0,51 -15,03 24,89 -3,06 2,7517 -0,3003
TRP / TC Energy Corporation 0,49 10,79 24,81 24,21 2,7427 0,3686
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 -7,94 22,93 -20,06 2,5345 -0,8744
PCG / PG&E Corporation 1,37 -21,03 22,70 -16,64 2,5092 -0,7273
CEG / Constellation Energy Corporation 0,10 84,97 21,68 37,78 2,3963 0,5262
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,30 184,41 19,97 165,81 2,2079 1,3148
AES / The AES Corporation 1,97 13,77 19,72 3,43 2,1799 -0,0862
AMT / American Tower Corporation 0,09 85,47 19,26 126,05 2,1298 1,1167
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,26 28,32 18,75 17,27 2,0727 0,1723
SVT1 / Severn Trent PLC 0,46 0,00 17,10 19,07 1,8910 0,1833
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,41 -17,32 16,44 0,06 1,8176 -0,1355
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 49,13 15,47 120,26 1,7103 0,8754
NG. / National Grid plc 1,07 15,63 15,45 37,47 1,7079 0,3721
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,72 -2,53 14,66 7,07 1,6202 -0,0069
OKE / ONEOK, Inc. 0,18 -26,52 14,39 -37,87 1,5909 -1,1623
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,12 -58,06 13,65 -49,55 1,5091 -1,7073
SO / The Southern Company 0,15 -26,20 13,62 -7,74 1,5061 -0,3042
OGE / OGE Energy Corp. 0,29 7,47 13,19 15,50 1,4585 0,1006
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 1,87 13,13 4,91 1,4520 -0,0361
9021 N / West Japan Railway Company 0,59 78,90 12,38 103,89 1,3690 0,6470
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 12,11 12,37 18,12 1,3674 0,1226
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 -61,29 11,72 -52,78 1,2952 -1,6542
CWT / California Water Service Group 0,23 -3,26 11,53 8,18 1,2747 0,0078
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,54 7,93 11,36 -0,98 1,2560 -0,1078
PEGRF / Pennon Group Plc 1,62 26,63 10,83 18,53 1,1978 0,1113
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 -0,73 9,50 17,07 1,0500 0,0857
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -62,18 8,34 -54,14 0,9219 -1,2393
POR / Portland General Electric Company 0,17 -13,22 7,04 -11,15 0,7782 -0,1635
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,57 14,32 6,78 31,38 0,7499 0,1362
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,14 -37,79 4,44 -27,48 0,4910 -0,2370
ELI / Elia Group SA/NV 0,04 83,96 4,31 73,95 0,4770 -0,6707
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 1,27 -49,36 3,57 -58,02 0,3944 -0,6157
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 2,71 -38,85 3,37 -31,13 0,3725 -0,2090
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -94,77 2,19 -92,63 0,2426 -2,7165
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,07 -57,61 0,72 -20,00 0,0801 -0,1858
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGCY / Legacy Education Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000