Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 96.332.743 |
| Posizioni attuali | 18 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 96.332.743 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A sono Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . Le nuove posizioni di MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A includono iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 9,52 | 9,52 | 10,9570 | 4,2265 | |
| 0,05 | 2,76 | 3,1795 | 3,1795 | |
| 0,06 | 4,55 | 5,2420 | 2,4050 | |
| 2,62 | 23,48 | 27,0423 | 2,1966 | |
| 0,04 | 1,08 | 1,2441 | 1,2441 | |
| 0,15 | 9,60 | 11,0539 | 1,0159 | |
| 0,02 | 0,87 | 0,9976 | 0,9976 | |
| 0,12 | 3,79 | 4,3680 | 0,8707 | |
| 0,06 | 2,93 | 3,3714 | 0,6962 | |
| 0,09 | 4,26 | 4,8998 | 0,3895 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 3,04 | 3,4980 | -4,7269 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,9809 | ||
| 1,70 | 1,70 | 1,9624 | -1,8635 | |
| 0,05 | 3,49 | 4,0157 | -1,4733 | |
| 0,12 | 6,11 | 7,0347 | -0,4881 | |
| 0,40 | 11,31 | 13,0252 | -0,3382 | |
| 0,03 | 2,61 | 3,0064 | -0,3248 | |
| 0,02 | 1,23 | 1,4164 | -0,0228 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-17 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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