Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 156.185.032
Posizioni attuali 53
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Lowery Thomas, Llc ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 156.185.032 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lowery Thomas, Llc sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) .

Lowery Thomas, Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,68 19,94 12,7679 0,8671
0,01 6,06 3,8778 0,3570
0,01 7,16 4,5869 0,3510
0,02 4,67 2,9907 0,2937
0,05 2,59 1,6586 0,2576
0,04 10,14 6,4941 0,2373
0,01 1,05 0,6730 0,2252
0,02 9,33 5,9735 0,1790
0,03 2,83 1,8109 0,1653
0,00 0,21 0,1332 0,1332
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 3,97 2,5418 -0,4457
0,35 8,62 5,5192 -0,3523
0,02 2,66 1,7031 -0,2540
0,03 15,67 10,0302 -0,2511
0,02 0,44 0,2801 -0,2499
0,06 3,13 2,0028 -0,2449
0,03 0,89 0,5711 -0,2285
0,12 2,98 1,9080 -0,1742
0,01 1,59 1,0184 -0,1592
0,22 6,00 3,8417 -0,1458
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,68 -1,72 19,94 14,65 12,7679 0,8671
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -5,69 15,67 4,25 10,0302 -0,2511
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 -5,73 10,14 10,91 6,4941 0,2373
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,26 9,33 10,15 5,9735 0,1790
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,35 -3,36 8,62 0,45 5,5192 -0,3523
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -1,64 7,16 15,72 4,5869 0,3510
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,10 6,06 17,71 3,8778 0,3570
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,22 -1,10 6,00 2,95 3,8417 -0,1458
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 0,24 5,10 10,98 3,2623 0,1207
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 -10,13 4,67 18,52 2,9907 0,2937
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 -4,01 4,35 7,38 2,7849 0,0137
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 -8,62 3,97 -9,09 2,5418 -0,4457
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 7,35 3,49 7,62 2,2329 0,0156
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 0,06 -4,69 3,13 -4,78 2,0028 -0,2449
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 -9,28 3,11 2,58 1,9883 -0,0831
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -3,81 3,02 13,55 1,9320 0,1135
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 -2,24 2,98 -2,07 1,9080 -0,1742
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 -0,67 2,88 -0,35 1,8420 -0,1329
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,85 2,83 17,59 1,8109 0,1653
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -2,25 2,74 2,59 1,7535 -0,0729
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 -13,15 2,66 -7,03 1,7031 -0,2540
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,05 26,49 2,59 26,53 1,6586 0,2576
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,09 -7,11 2,31 2,90 1,4768 -0,0567
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -4,25 2,02 11,31 1,2923 0,0517
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,03 1,59 -7,61 1,0184 -0,1592
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -3,16 1,47 1,17 0,9382 -0,0526
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,02 0,56 1,26 4,12 0,8093 -0,0211
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 4,46 1,08 13,01 0,6896 0,0374
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 -1,68 1,07 0,75 0,6867 -0,0417
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,10 1,06 22,58 0,6816 0,0872
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 10,28 1,05 60,70 0,6730 0,2252
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 -7,29 1,02 0,49 0,6533 -0,0413
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 20,32 0,98 20,37 0,6284 0,0701
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,90 15,34 0,5731 0,0420
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -28,71 0,89 -23,72 0,5711 -0,2285
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 14,57 0,88 14,71 0,5646 0,0388
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -17,25 0,85 1,43 0,5465 -0,0292
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -7,15 0,81 22,41 0,5213 0,0660
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 -12,92 0,80 -10,77 0,5150 -0,1016
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,44 0,79 3,79 0,5085 -0,0156
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,43 0,62 22,57 0,3967 0,0509
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 -30,05 0,61 -15,98 0,3908 -0,1063
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,13 0,56 28,15 0,3586 0,0595
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 3,54 0,45 37,08 0,2890 0,0638
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 12,10 0,44 21,33 0,2805 0,0334
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -47,70 0,44 -43,54 0,2801 -0,2499
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,22 0,32 27,17 0,2069 0,0330
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 9,51 0,32 17,04 0,2028 0,0177
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -13,92 0,31 -11,68 0,1986 -0,0420
UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials 0,00 0,29 0,23 7,34 0,1501 0,0008
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,21 0,1332 0,1332
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 7,92 0,21 1,99 0,1318 -0,0059
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,1301 0,1301
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000