Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 159.603.980
Posizioni attuali 125
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Longview Financial Advisors LLC ha dichiarato un totale di 125 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 159.603.980 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Longview Financial Advisors LLC sono Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) . Le nuove posizioni di Longview Financial Advisors LLC includono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) , and .

Longview Financial Advisors LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,12 9,87 6,1857 1,9687
0,70 25,13 15,7426 1,0097
0,21 13,12 8,2197 0,5916
0,14 4,76 2,9838 0,1678
0,18 5,33 3,3373 0,1659
0,02 0,97 0,6103 0,1352
0,00 1,18 0,7367 0,1308
0,03 1,22 0,7615 0,0918
0,00 0,10 0,0630 0,0630
0,00 0,31 0,1920 0,0533
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,32 25,44 15,9388 -2,4944
0,45 21,07 13,2034 -0,4999
0,03 1,81 1,1330 -0,4731
0,24 14,60 9,1482 -0,4681
0,05 1,87 1,1745 -0,1667
0,01 1,21 0,7593 -0,1466
0,00 0,03 0,0189 -0,1329
0,03 3,80 2,3823 -0,1179
0,00 0,00 -0,0530
0,01 0,55 0,3458 -0,0498
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-06 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,32 -9,56 25,44 -8,93 15,9388 -2,4944
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,70 3,60 25,13 12,55 15,7426 1,0097
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,45 0,94 21,07 1,49 13,2034 -0,4999
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,24 -0,48 14,60 0,20 9,1482 -0,4681
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,21 8,24 13,12 13,50 8,2197 0,5916
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,12 52,34 9,87 54,52 6,1857 1,9687
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,19 4,04 5,93 5,57 3,7153 0,0086
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,18 -1,19 5,33 10,84 3,3373 0,1659
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,14 -1,24 4,76 11,63 2,9838 0,1678
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,15 -6,13 4,68 5,10 2,9318 -0,0067
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 -0,44 3,80 0,37 2,3823 -0,1179
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,09 1,75 2,41 3,98 1,5076 -0,0198
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,05 -15,85 1,87 -7,78 1,1745 -0,1667
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -26,24 1,81 -25,69 1,1330 -0,4731
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 -1,30 1,23 9,20 0,7737 0,0278
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,03 5,99 1,22 19,82 0,7615 0,0918
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,42 1,21 -11,73 0,7593 -0,1466
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,18 28,00 0,7367 0,1308
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,00 0,99 8,80 0,6200 0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 19,79 0,97 35,47 0,6103 0,1352
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 -1,17 0,94 9,22 0,5870 0,0208
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 -1,07 0,80 9,09 0,5039 0,0170
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,01 -0,37 0,75 13,46 0,4702 0,0334
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,04 0,70 2,65 0,4368 -0,0115
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,03 -2,69 0,63 -0,79 0,3947 -0,0249
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -8,56 0,55 -8,01 0,3458 -0,0498
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,15 0,52 22,35 0,3262 0,0456
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,02 -15,82 0,48 -5,93 0,2985 -0,0355
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,46 17,60 0,2894 0,0304
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,43 10,59 0,2685 0,0128
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,54 0,2040 0,0095
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,15 0,32 22,90 0,2023 0,0291
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,31 45,71 0,1920 0,0533
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,30 18,04 0,1889 0,0205
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,49 0,27 15,02 0,1680 0,0138
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,21 0,26 16,82 0,1613 0,0158
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -0,30 0,22 8,54 0,1359 0,0045
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,25 0,20 8,84 0,1241 0,0045
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,19 20,50 0,1221 0,0156
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,54 0,18 4,02 0,1135 -0,0013
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,18 10,76 0,1099 0,0050
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,59 0,17 7,64 0,1062 0,0022
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,15 13,95 0,0927 0,0074
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,14 6,15 0,0866 0,0007
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,13 11,86 0,0830 0,0047
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,12 1,75 0,0731 -0,0023
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,00 0,00 0,12 -0,86 0,0727 -0,0042
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,00 0,11 -0,87 0,0715 -0,0044
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 0,10 0,0630 0,0630
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -0,49 0,09 9,52 0,0582 0,0027
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,09 12,20 0,0578 0,0035
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,00 0,00 0,09 11,54 0,0549 0,0033
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 1,22 0,08 1,22 0,0526 -0,0021
HEQT / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF 0,00 -7,95 0,08 -2,50 0,0491 -0,0043
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,07 65,85 0,0432 0,0156
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,07 61,90 0,0427 0,0149
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,07 36,00 0,0427 0,0091
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,00 0,00 0,07 11,86 0,0419 0,0026
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,07 6,45 0,0417 0,0006
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,07 10,00 0,0416 0,0019
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,07 15,79 0,0416 0,0035
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,06 -8,57 0,0406 -0,0060
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,06 10,34 0,0403 0,0015
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 29,17 0,0390 0,0073
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,06 38,10 0,0369 0,0088
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,06 5,56 0,0360 -0,0001
YORW / The York Water Company 0,00 0,00 0,06 -9,68 0,0355 -0,0055
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,06 0,0348 0,0348
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 43,24 0,0335 0,0091
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,12 0,0331 0,0002
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 0,00 0,05 73,33 0,0331 0,0132
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,05 11,11 0,0318 0,0017
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,05 0,0318 0,0318
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 0,00 0,05 11,11 0,0316 0,0016
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,05 28,21 0,0316 0,0058
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 0,00 0,05 6,52 0,0313 0,0007
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,35 0,0305 -0,0002
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,05 2,13 0,0303 -0,0012
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -2,04 0,0302 -0,0024
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 38,24 0,0298 0,0068
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -24,39 0,05 -16,07 0,0295 -0,0079
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0281 -0,0008
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0277 -0,0018
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,38 0,0272 -0,0011
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,16 0,0270 0,0013
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,00 0,04 5,13 0,0260 -0,0002
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 1,03 0,04 0,00 0,0247 -0,0011
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,04 6,06 0,0224 0,0000
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,01 0,00 0,04 -2,78 0,0222 -0,0018
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,03 -2,86 0,0214 -0,0019
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,0211 -0,0015
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,03 3,23 0,0206 -0,0004
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0201 0,0002
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 -86,99 0,03 -86,96 0,0189 -0,1329
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0161 -0,0029
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0156 -0,0008
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0155 -0,0008
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0154 0,0005
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0144 -0,0012
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0143 0,0006
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0142 -0,0010
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0137 -0,0013
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0136 -0,0018
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0130 -0,0005
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0124 0,0004
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0110 0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0102 -0,0015
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0100 0,0005
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,00 0,02 50,00 0,0098 0,0027
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,00 -3,95 0,02 7,14 0,0095 0,0001
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0094 0,0006
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0087 0,0007
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0086 0,0004
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0084 0,0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0080 -0,0013
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,01 0,0074 0,0074
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0065 -0,0002
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0063 0,0006
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0061 -0,0014
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0057 -0,0002
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 78,57 0,01 100,00 0,0052 0,0021
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0029 0,0029
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0002
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0000
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0164
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0296
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0311
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0186
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0530
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0347
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0086
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0109