Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 60.104.667
Posizioni attuali 49
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

CCOR - Core Alternative ETF ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 60.104.667 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CCOR - Core Alternative ETF sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Le nuove posizioni di CCOR - Core Alternative ETF includono Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 1,49 2,4730 2,4730
0,01 1,25 2,0791 2,0791
0,00 1,06 1,7645 1,7645
0,00 0,98 1,6306 1,6306
0,01 0,98 1,6354 0,5544
0,04 1,13 1,8784 0,5445
0,01 1,77 2,9310 0,2773
0,00 1,37 2,2717 0,1594
0,01 1,10 1,8254 0,1485
0,01 1,61 2,6807 0,1125
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,74 1,2228 -1,5817
0,00 1,27 2,1116 -0,8383
0,01 1,46 2,4221 -0,7522
1,33 1,33 2,2033 -0,6847
0,00 1,15 1,9023 -0,6804
0,01 1,69 2,8006 -0,6657
0,01 1,83 3,0442 -0,5380
0,01 1,61 2,6806 -0,4252
0,01 0,99 1,6422 -0,3793
0,02 2,04 3,3824 -0,3630
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-06 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -9,51 2,04 -13,83 3,3844 0,1006
MS / Morgan Stanley 0,02 -9,44 2,04 -24,50 3,3824 -0,3630
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -6,05 1,85 -24,01 3,0688 -0,3087
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -20,78 1,84 -16,06 3,0559 0,0116
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -8,71 1,83 -28,95 3,0442 -0,5380
WMT / Walmart Inc. 0,02 -21,19 1,81 -21,92 3,0112 -0,2134
CME / CME Group Inc. 0,01 -21,17 1,77 -7,64 2,9310 0,2773
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -21,16 1,75 -21,46 2,8995 -0,1870
SO / The Southern Company 0,02 -21,17 1,72 -13,73 2,8489 0,0883
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -20,93 1,69 -32,45 2,8006 -0,6657
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -20,86 1,68 -19,44 2,7931 -0,1068
CB / Chubb Limited 0,01 -20,96 1,65 -16,84 2,7469 -0,0148
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -21,20 1,64 -20,27 2,7307 -0,1320
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -21,18 1,61 -12,71 2,6807 0,1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -21,15 1,61 -27,85 2,6806 -0,4252
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -21,11 1,58 -18,98 2,6316 -0,0834
CVX / Chevron Corporation 0,01 -7,47 1,53 -15,65 2,5335 0,0234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,49 2,4730 2,4730
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -21,16 1,49 -22,04 2,4676 -0,1790
O / Realty Income Corporation 0,03 -21,19 1,47 -16,58 2,4406 -0,0045
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -21,20 1,46 -22,82 2,4266 -0,2024
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -21,12 1,46 -36,22 2,4221 -0,7522
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -20,14 1,45 -17,58 2,4130 -0,0349
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -18,87 1,37 -10,06 2,2717 0,1594
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -21,02 1,35 -19,51 2,2480 -0,0869
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -21,22 1,33 -26,35 2,2133 -0,3001
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 -36,21 1,33 -36,20 2,2033 -0,6847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -21,09 1,27 -40,16 2,1116 -0,8383
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -20,76 1,27 -27,80 2,1005 -0,3323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,25 2,0791 2,0791
AAPL / Apple Inc. 0,01 -20,80 1,19 -28,69 1,9818 -0,3417
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -21,13 1,17 -20,26 1,9348 -0,0935
ACN / Accenture plc 0,00 -20,75 1,15 -38,44 1,9023 -0,6804
MOS / The Mosaic Company 0,04 8,02 1,13 17,81 1,8784 0,5445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -20,95 1,12 -28,92 1,8542 -0,3255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 2,99 1,10 -8,95 1,8254 0,1485
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,06 1,7645 1,7645
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -21,22 0,99 -32,07 1,6422 -0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 50,66 0,98 26,48 1,6354 0,5544
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,98 1,6306 1,6306
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,91 0,80 -26,13 1,3285 -0,1755
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -58,46 0,74 -63,56 1,2228 -1,5817
SPXW US 05/02/25 P5500 / DE (N/A) 0,03 0,0503 0,0503
SPXW US 05/01/25 P5480 / DE (N/A) 0,01 0,0216 0,0216
SPXW US 05/01/25 P5460 / DE (N/A) 0,01 0,0145 0,0145
SPXW US 05/02/25 P5320 / DE (N/A) 0,00 0,0074 0,0074
SPXW US 05/02/25 P5355 / DE (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
SPXW US 04/30/25 P5430 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SPXW US 04/30/25 P5505 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001