Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 224.352.000 |
| Posizioni attuali | 105 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Lilley & Co ha dichiarato un totale di 105 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 224.352.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Lilley & Co sono SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (US:EPP) . Le nuove posizioni di Lilley & Co includono Alphabet Inc. (US:GOOG) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , Visa Inc. (US:V) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 11,68 | 5,2048 | 0,6707 | |
| 0,05 | 4,46 | 1,9875 | 0,5035 | |
| 0,68 | 12,92 | 5,7588 | 0,2555 | |
| 0,22 | 9,55 | 4,2563 | 0,1560 | |
| 0,05 | 2,25 | 1,0024 | 0,1508 | |
| 0,12 | 5,00 | 2,2286 | 0,0984 | |
| 0,08 | 4,38 | 1,9536 | 0,0898 | |
| 0,03 | 4,57 | 2,0356 | 0,0885 | |
| 0,09 | 5,01 | 2,2327 | 0,0846 | |
| 0,07 | 4,05 | 1,8048 | 0,0832 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,58 | 0,2608 | -0,8911 | |
| 0,00 | 2,37 | 1,0568 | -0,6016 | |
| 0,07 | 3,92 | 1,7486 | -0,3020 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,8197 | -0,1665 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1524 | ||
| 0,02 | 0,27 | 0,1221 | -0,1460 | |
| 0,04 | 4,52 | 2,0160 | -0,1389 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,3120 | -0,1319 | |
| 0,06 | 2,18 | 0,9708 | -0,1289 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1085 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2014-07-14 per il periodo di riferimento 2014-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,07 | -0,43 | 18,21 | 3,54 | 8,1180 | 0,0686 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,68 | -0,14 | 12,92 | 7,43 | 5,7588 | 0,2555 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,17 | 15,83 | 11,68 | 17,85 | 5,2048 | 0,6707 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,22 | 0,26 | 9,55 | 6,57 | 4,2563 | 0,1560 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,14 | 1,37 | 7,02 | 3,80 | 3,1272 | 0,0342 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,05 | 0,69 | 5,97 | 2,47 | 2,6614 | -0,0051 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,05 | 0,65 | 5,76 | 2,78 | 2,5692 | 0,0029 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,04 | 0,16 | 5,42 | 4,25 | 2,4136 | 0,0368 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,95 | 5,14 | 4,04 | 2,2933 | 0,0304 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,09 | -2,83 | 5,01 | 6,71 | 2,2327 | 0,0846 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,12 | 1,14 | 5,00 | 7,41 | 2,2286 | 0,0984 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,07 | -4,18 | 4,92 | 1,55 | 2,1925 | -0,0242 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 1,37 | 2,1163 | -0,0272 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -2,24 | 4,57 | 7,33 | 2,0356 | 0,0885 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -2,80 | 4,52 | -3,95 | 2,0160 | -0,1389 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 694,22 | 4,46 | 37,50 | 1,9875 | 0,5035 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | 1,83 | 4,38 | 7,61 | 1,9536 | 0,0898 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | 0,66 | 4,25 | -1,85 | 1,8961 | -0,0872 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | -1,12 | 4,23 | 3,78 | 1,8859 | 0,0202 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,05 | -1,08 | 4,11 | 2,39 | 1,8328 | -0,0050 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,07 | 0,81 | 4,05 | 7,63 | 1,8048 | 0,0832 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -0,76 | 3,95 | 6,15 | 1,7615 | 0,0578 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | -0,08 | 3,92 | -12,45 | 1,7486 | -0,3020 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,10 | -0,31 | 3,90 | -1,22 | 1,7361 | -0,0683 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | -0,32 | 3,82 | 5,05 | 1,7045 | 0,0387 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -4,38 | 3,66 | 1,84 | 1,6323 | -0,0133 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -0,57 | 3,46 | 2,19 | 1,5409 | -0,0072 | |||
| GE / General Electric Company | 0,11 | -3,51 | 2,78 | -2,04 | 1,2400 | -0,0596 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 24,72 | 2,37 | -34,58 | 1,0568 | -0,6016 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 17,45 | 2,25 | 20,85 | 1,0024 | 0,1508 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | -12,59 | 2,18 | -9,36 | 0,9708 | -0,1289 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,98 | 0,0000 | ||||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | -6,70 | 1,92 | 12,91 | 0,8536 | 0,0775 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,03 | 2,45 | 1,87 | -5,40 | 0,8348 | -0,0712 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -9,41 | 1,84 | -14,66 | 0,8197 | -0,1665 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | -1,92 | 1,79 | 4,99 | 0,7979 | 0,0176 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 1,38 | 1,72 | -3,81 | 0,7662 | -0,0516 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,04 | 8,53 | 1,72 | 10,92 | 0,7649 | 0,0569 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -3,68 | 1,66 | -2,01 | 0,7381 | -0,0352 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | -1,33 | 1,65 | 1,23 | 0,7332 | -0,0104 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | -5,28 | 1,60 | 13,46 | 0,7141 | 0,0679 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -0,01 | 1,49 | 4,94 | 0,6628 | 0,0144 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 1,38 | 1,44 | 4,50 | 0,6423 | 0,0112 | |||
| K / Kellanova | 0,02 | -0,69 | 1,43 | 4,08 | 0,6365 | 0,0087 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -0,07 | 1,40 | 3,54 | 0,6258 | 0,0053 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 1,60 | 1,35 | 2,03 | 0,6035 | -0,0037 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -3,11 | 1,29 | 0,00 | 0,5732 | -0,0153 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 2,28 | 1,27 | 11,94 | 0,5643 | 0,0467 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -13,60 | 1,24 | -4,17 | 0,5527 | -0,0395 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | -1,38 | 1,24 | 0,08 | 0,5509 | -0,0142 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -0,35 | 1,13 | 4,33 | 0,5050 | 0,0080 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -2,19 | 1,07 | 5,40 | 0,4787 | 0,0124 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,01 | 12,32 | 0,4511 | 0,0388 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -3,06 | 0,93 | 1,53 | 0,4145 | -0,0046 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | -1,21 | 0,92 | 0,55 | 0,4078 | -0,0086 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -12,74 | 0,86 | -16,43 | 0,3856 | -0,0881 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 10,30 | 0,78 | 16,34 | 0,3459 | 0,0407 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | -2,28 | 0,75 | -12,35 | 0,3352 | -0,0574 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 11,09 | 0,75 | 17,95 | 0,3339 | 0,0433 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,72 | 0,0000 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 5,01 | 0,72 | 5,72 | 0,3214 | 0,0093 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -15,26 | 0,71 | -21,71 | 0,3151 | -0,0981 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -28,38 | 0,70 | -27,84 | 0,3120 | -0,1319 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 23,05 | 0,68 | 31,71 | 0,3018 | 0,0665 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -4,64 | 0,63 | 2,11 | 0,2808 | -0,0015 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,02 | -77,52 | 0,58 | -76,76 | 0,2608 | -0,8911 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -9,35 | 0,55 | -0,73 | 0,2434 | -0,0083 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -15,61 | 0,52 | -14,82 | 0,2331 | -0,0479 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | 5,66 | 0,52 | 11,64 | 0,2309 | 0,0186 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | -9,40 | 0,51 | -9,12 | 0,2264 | -0,0294 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 10,45 | 0,51 | 12,17 | 0,2260 | 0,0191 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 11,69 | 0,50 | 17,33 | 0,2233 | 0,0279 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,01 | -2,59 | 0,49 | -10,64 | 0,2171 | -0,0323 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -8,00 | 0,48 | 12,33 | 0,2153 | 0,0185 | |||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,01 | 3,34 | 0,48 | 22,03 | 0,2148 | 0,0341 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -25,14 | 0,45 | -22,59 | 0,2001 | -0,0653 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 5,48 | 0,1801 | 0,0048 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,39 | 8,36 | 0,1734 | 0,0091 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,55 | 0,39 | -17,48 | 0,1725 | -0,0421 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 23,52 | 0,37 | 21,24 | 0,1654 | 0,0253 | |||
| WAG / | 0,00 | -0,24 | 0,36 | 11,73 | 0,1614 | 0,0131 | |||
| 00B65Z9D7 / Noble Corporation plc | 0,01 | 12,35 | 0,35 | 15,03 | 0,1569 | 0,0169 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,02 | -7,75 | 0,34 | -7,34 | 0,1520 | -0,0164 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -1,21 | 0,1453 | -0,0057 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,01 | -18,21 | 0,32 | -21,41 | 0,1440 | -0,0441 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -2,00 | 0,31 | -0,64 | 0,1391 | -0,0046 | |||
| BHI / Baker Hughes Inc. | 0,00 | -9,37 | 0,31 | 3,69 | 0,1377 | 0,0014 | |||
| COL / Rockwell Collins, Inc. | 0,00 | -1,26 | 0,30 | -3,17 | 0,1359 | -0,0082 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -30,39 | 0,29 | -21,43 | 0,1275 | -0,0391 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | -5,38 | 0,28 | -3,10 | 0,1252 | -0,0075 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 5,38 | 0,1221 | 0,0031 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | -57,62 | 0,27 | -53,24 | 0,1221 | -0,1460 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | -3,12 | 0,27 | -18,90 | 0,1186 | -0,0315 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -17,45 | 0,26 | -17,87 | 0,1168 | -0,0292 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -11,50 | 0,26 | -10,27 | 0,1168 | -0,0168 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -26,85 | 0,26 | -10,76 | 0,1146 | -0,0172 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,41 | 0,1043 | 0,0027 | |||
| RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 7,41 | 0,1034 | 0,0046 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -1,70 | 0,1030 | -0,0046 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,55 | 0,1021 | -0,0055 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -6,26 | 0,20 | -8,52 | 0,0909 | -0,0111 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,54 | 0,0891 | -0,0088 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,16 | -4,29 | 0,0695 | -0,0051 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1085 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1524 |
