Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 289.455.837
Posizioni attuali 147
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Liberty Square Wealth Partners Llc ha dichiarato un totale di 147 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 289.455.837 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Liberty Square Wealth Partners Llc sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Liberty Square Wealth Partners Llc includono Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF (US:CLSE) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and General Electric Company (US:GE) .

Liberty Square Wealth Partners Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,42 26,19 9,0490 1,9243
0,10 4,79 1,6541 0,8802
0,38 16,63 5,7454 0,7368
0,08 44,21 15,2740 0,5311
0,19 5,41 1,8674 0,5282
0,01 7,93 2,7413 0,4186
0,04 4,40 1,5211 0,3482
0,01 6,10 2,1077 0,3240
0,02 0,86 0,2985 0,2985
0,02 3,11 1,0748 0,2440
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,08 15,46 5,3415 -1,0989
0,55 14,65 5,0601 -0,9357
0,17 4,71 1,6260 -0,4086
0,04 3,22 1,1111 -0,3133
0,00 0,35 0,1217 -0,3027
0,07 2,62 0,9042 -0,2210
0,03 1,81 0,6267 -0,2203
0,01 2,71 0,9359 -0,1908
0,06 2,12 0,7338 -0,1730
0,01 0,49 0,1710 -0,1718
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 3,52 44,21 14,42 15,2740 0,5311
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,37 -0,15 26,79 10,37 9,2563 -0,0059
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,42 30,88 26,19 40,27 9,0490 1,9243
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,38 16,34 16,63 26,69 5,7454 0,7368
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,83 15,46 -8,40 5,3415 -1,0989
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,55 -1,66 14,65 -6,80 5,0601 -0,9357
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 10,80 7,93 30,34 2,7413 0,4186
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,51 6,10 30,48 2,1077 0,3240
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -4,11 5,96 2,47 2,0603 -0,1601
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,19 47,22 5,41 53,99 1,8674 0,5282
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,10 134,14 4,79 136,05 1,6541 0,8802
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,17 -17,56 4,71 -11,74 1,6260 -0,4086
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,06 4,48 10,50 1,5490 0,0010
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,04 33,44 4,40 43,23 1,5211 0,3482
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -14,06 3,22 -13,85 1,1111 -0,3133
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -1,99 3,11 42,90 1,0748 0,2440
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,58 2,71 -8,26 0,9359 -0,1908
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,07 -13,69 2,62 -11,26 0,9042 -0,2210
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,06 -7,98 2,58 -3,84 0,8905 -0,1321
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -1,05 2,40 2,30 0,8300 -0,0662
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,61 2,20 22,18 0,7597 0,0729
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 0,07 2,13 -3,19 0,7347 -0,1034
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,06 -12,49 2,12 -10,61 0,7338 -0,1730
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 -2,77 2,12 19,68 0,7311 0,0562
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,05 41,53 1,97 51,46 0,6794 0,1840
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 -1,01 1,94 9,59 0,6712 -0,0050
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 -5,34 1,91 10,64 0,6610 0,0011
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -10,04 1,89 -4,40 0,6532 -0,1012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,25 1,86 6,95 0,6436 -0,0210
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,03 -16,11 1,81 -18,29 0,6267 -0,2203
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,02 -1,24 1,70 10,87 0,5890 0,0026
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 37,24 1,70 62,78 0,5877 0,1888
FDBC / Fidelity D & D Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,68 10,56 0,5787 0,0006
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 -21,31 1,61 -14,01 0,5577 -0,1586
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,5036 -0,1057
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -2,38 1,43 2,96 0,4933 -0,0357
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 0,00 1,41 2,54 0,4882 -0,0379
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -4,08 1,26 0,24 0,4369 -0,0444
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 1,25 13,95 0,4321 0,0136
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -2,02 1,22 29,27 0,4213 0,0612
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,05 -2,01 1,19 -2,23 0,4100 -0,0530
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,16 2,29 0,4010 -0,0319
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 1,14 8,25 0,3942 -0,0082
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,12 5,35 0,3881 -0,0189
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,02 -3,28 1,10 3,19 0,3804 -0,0267
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -12,65 1,10 -12,40 0,3786 -0,0985
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 -0,62 1,08 -1,64 0,3741 -0,0456
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,03 0,98 0,3569 -0,0336
PPL / PPL Corporation 0,03 -0,34 1,02 -6,49 0,3535 -0,0639
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,00 11,07 0,3466 0,0017
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,00 0,71 0,3444 -0,0333
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,93 22,60 0,3226 0,0321
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -15,91 0,88 -5,61 0,3023 -0,0517
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,02 0,86 0,2985 0,2985
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,47 0,84 10,10 0,2900 -0,0010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -22,34 0,80 -14,22 0,2774 -0,0796
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,17 0,76 -2,19 0,2622 -0,0337
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 1,11 0,69 0,00 0,2399 -0,0252
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,69 -9,32 0,2389 -0,0522
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,69 14,74 0,2369 0,0089
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -3,95 0,68 5,08 0,2358 -0,0121
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,22 0,68 -1,31 0,2351 -0,0278
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 15,70 0,65 9,18 0,2262 -0,0026
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 0,00 0,65 1,56 0,2250 -0,0199
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,64 17,81 0,2194 0,0136
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,02 -8,20 0,63 -11,57 0,2166 -0,0542
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,58 -4,11 0,2021 -0,0305
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,58 6,00 0,2016 -0,0083
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,01 0,00 0,57 0,18 0,1960 -0,0200
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,56 17,57 0,1945 0,0118
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0,03 0,00 0,56 0,72 0,1938 -0,0187
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,55 64,97 0,1905 0,0627
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,54 22,52 0,1880 0,0183
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,01 4,15 0,52 8,04 0,1811 -0,0041
CLSE / Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF 0,02 0,52 0,1781 0,1781
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -12,80 0,51 6,89 0,1771 -0,0059
WMT / Walmart Inc. 0,01 -50,54 0,49 -44,99 0,1710 -0,1718
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 2,92 0,49 -1,81 0,1689 -0,0211
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,49 29,10 0,1687 0,0244
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,47 -10,65 0,1624 -0,0384
T / AT&T Inc. 0,02 3,58 0,46 6,06 0,1572 -0,0066
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -5,04 0,45 12,38 0,1569 0,0025
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,43 13,94 0,1470 0,0046
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,41 27,08 0,1427 0,0185
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,41 0,1418 0,1418
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,39 4,51 0,1364 -0,0078
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,39 10,57 0,1338 -0,0001
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,39 0,78 0,1334 -0,0129
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -30,14 0,39 -18,78 0,1332 -0,0479
CVRT / Calamos ETF Trust - Calamos Convertible Equity Alternative ETF 0,01 0,00 0,38 11,95 0,1329 0,0020
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 3,22 0,38 66,96 0,1327 0,0448
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,38 38,04 0,1317 0,0264
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -8,51 0,38 4,10 0,1317 -0,0083
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,38 18,75 0,1315 0,0090
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,55 0,38 -16,63 0,1302 -0,0422
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,38 9,30 0,1299 -0,0015
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,37 6,94 0,1282 -0,0041
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,36 0,00 0,1259 -0,0132
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,36 58,26 0,1258 0,0380
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,03 0,00 0,36 -2,17 0,1244 -0,0161
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -66,13 0,35 -68,35 0,1217 -0,3027
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -22,64 0,35 -18,94 0,1215 -0,0439
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,34 18,06 0,1177 0,0077
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,34 -1,17 0,1169 -0,0138
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,33 -1,19 0,1150 -0,0135
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,32 10,20 0,1121 -0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,32 3,58 0,1100 -0,0072
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 -11,83 0,1083 -0,0273
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0,01 -2,48 0,31 11,03 0,1081 0,0005
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 0,00 0,31 1,32 0,1066 -0,0096
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,31 10,04 0,1064 -0,0002
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,31 6,60 0,1062 -0,0038
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,30 0,33 0,1044 -0,0108
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,34 0,29 17,20 0,1013 0,0057
MUST / Columbia ETF Trust I - Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF 0,01 -29,59 0,29 -29,78 0,1005 -0,0572
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 -28,07 0,28 -22,62 0,0984 -0,0417
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -11,19 0,28 5,22 0,0978 -0,0048
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,28 0,0969 0,0969
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0968 0,0968
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,28 4,14 0,0958 -0,0060
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,28 5,75 0,0956 -0,0042
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 8,05 0,0884 -0,0019
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,86 0,0874 -0,0038
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,25 3,75 0,0861 -0,0058
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 -4,73 0,25 -1,98 0,0859 -0,0108
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,24 0,0836 0,0836
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,59 0,0836 -0,0151
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,32 0,24 -17,47 0,0835 -0,0281
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,24 -1,64 0,0830 -0,0103
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -18,03 0,24 -11,57 0,0820 -0,0204
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,24 0,0818 0,0818
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,23 0,0811 0,0811
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,23 -2,92 0,0807 -0,0110
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,0805 0,0805
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,23 5,96 0,0801 -0,0031
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,01 0,00 0,22 1,83 0,0770 -0,0062
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,31 0,0768 -0,0119
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,93 0,0754 -0,0071
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,22 -2,26 0,0747 -0,0099
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0730 -0,0069
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,21 3,45 0,0726 -0,0051
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -9,08 0,21 -8,33 0,0722 -0,0151
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,00 0,21 0,0717 0,0717
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,20 -9,50 0,0693 -0,0150
BA / The Boeing Company 0,00 -54,39 0,20 -43,98 0,0691 -0,0671
F / Ford Motor Company 0,01 -9,24 0,12 -1,68 0,0405 -0,0051
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 0,01 -10,00 0,0034 -0,0007
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000